Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Paramount Global, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse sur la période, passant de 12 en 2018 à 17.11 en 2022. La croissance est relativement régulière après une légère hausse en 2019, ce qui indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La progression continue reflecte une amélioration de la gestion des immobilisations ou une optimisation des investissements dans cet actif.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a diminué en 2019 et 2020, atteignant un minimum de 6.91, puis a repris une tendance à la hausse pour atteindre 9.56 en 2022. La baisse initiale pourrait être liée à une augmentation temporaire des actifs sous location ou à une utilisation accrue des actifs décalée par rapport au chiffre d'affaires, tandis que la reprise indique une meilleure gestion ou une utilisation plus efficace des actifs incluant ceux en contrat de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 0.66 en 2018 à 0.52 en 2022. Cette tendance suggère une baisse de la productivité de l’ensemble des actifs pour générer du chiffre d'affaires, ou une augmentation des actifs total sans croissance proportionnelle du revenu. La stabilité relative des valeurs entre 2020 et 2022 indique une certaine stagnation dans la gestion de l’actif total.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte baisse en 2019, passant de 5.18 à 2.11, puis a poursuivi sa décroissance jusqu'à 1.31 en 2022. Cette tendance indique une réduction significative de la rentabilité des capitaux propres, pouvant résulter d'une croissance importante des fonds propres sans une croissance équivalente du chiffre d'affaires, ou d'une baisse de la rentabilité des investissements réalisés par la société.
Ratio de rotation net des immobilisations
Paramount Global, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre 2018 et 2019, une croissance significative des revenus a été observée, passant de 14 514 millions de dollars à 27 812 millions, soit une augmentation notable. Cependant, en 2020, une baisse de revenus à 25 285 millions de dollars est constatée, probablement liée aux impacts de la pandémie ou à des ajustements stratégiques. La reprise s'amorce en 2021, avec une augmentation à 28 586 millions, suivie d'une nouvelle croissance en 2022 pour atteindre 30 154 millions de dollars. L’ensemble de cette évolution indique une tendance générale à la hausse sur la période, malgré une interruption en 2020.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance continue de 2018 à 2019, passant de 1 209 à 2 085 millions de dollars, avant de légèrement diminuer à 1 994 millions en 2020. Ensuite, une tendance stabilisée est observable avec une diminution en 2021 à 1 736 millions, suivie d'une légère augmentation en 2022 à 1 762 millions. Cette évolution suggère une phase de renouvellement ou de désinvestissements occasionnels, tout en maintenant un niveau d’actifs physiques relativement stable sur la période récente.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Il a augmenté de manière régulière de 12 en 2018 à 13,34 en 2019, puis a connu une légère baisse en 2020 à 12,68. À partir de 2021, une accélération de la croissance est constatée, avec un ratio s’élevant à 16,47, et en 2022 à 17,11. La tendance générale indique une amélioration de l'efficacité d'utilisation des immobilisations dans la génération de revenus, particulièrement à partir de 2021, ce qui peut refléter une optimisation de la gestion des actifs ou une augmentation de la productivité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Paramount Global, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une progression significative entre 2018 et 2022. Après une forte hausse entre 2018 et 2019, les revenus ont connu une baisse en 2020, peut-être en lien avec des facteurs externes ou internes impactant la performance, avant de rebondir de manière importante en 2021 et 2022. En 2022, les revenus atteignent 30 154 millions de dollars, leur niveau le plus élevé sur la période analysée, indiquant une croissance continue et soutenue après une période de fluctuation.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté entre 2018 et 2019, passant de 1 209 millions à 4 024 millions de dollars, témoignant d'investissements ou d'acquisitions d'actifs corporels. Cependant, une tendance de diminution est observée par la suite, avec une baisse progressive en 2020, 2021 et 2022, pour atteindre 3 153 millions de dollars en 2022. Ce déclin relatif pourrait suggérer des amortissements importants, une désaffectation d'actifs ou une stratégie de désinvestissement.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2019 par rapport à 2018, passant de 12 à 6,91, ce qui indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Toutefois, à partir de 2019, le ratio montre une tendance à la hausse, atteignant 7.03 en 2020, puis s'améliorant à 8.49 en 2021 et 9.56 en 2022. Cette hausse progressive suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer les revenus, malgré une réduction du volume absolu d'immobilisations en fin de période.
Ratio de rotation de l’actif total
Paramount Global, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2018 et 2022, passant de 14,514 millions de dollars à 30,154 millions de dollars. Après une forte augmentation entre 2018 et 2019, la croissance s’est ralentie en 2020, avec une légère baisse par rapport à 2019. Cependant, l’année 2021 a marqué une reprise avec une nouvelle hausse des revenus, poursuivie en 2022, où les revenus ont atteint leur niveau le plus élevé sur la période analysée. Cette tendance indique une expansion globale constante, malgré une période de ralentissement en 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des impacts de marché atypiques.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière régulière de 2018 à 2021, passant de 21,859 millions de dollars à 58,620 millions de dollars, ce qui reflète une croissance soutenue du patrimoine de l'entreprise. En 2022, une légère diminution est observée, avec un total d’actifs de 58,393 millions de dollars, suggérant une stabilisation ou une légère décollecte d’actifs à cette date. La croissance de l’actif, sur la période, témoigne d’un renforcement de la structure financière ou d’investissements importants réalisés pour soutenir la croissance des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a affiché une tendance à la baisse de 2018 à 2020, passant de 0.66 à 0.48. Cela indique que l'entreprise devenait moins efficace dans l’utilisation de ses actifs pour réaliser ses ventes. En 2021, une légère reprise est observée, avec le ratio atteignant 0.49, et en 2022, une nouvelle augmentation à 0.52 suggère une amélioration de l'efficacité ou une utilisation optimisée des actifs pour générer des revenus. La fluctuation de ce ratio doit être interprétée en lien avec l’évolution du chiffre d’affaires et du portefeuille d’actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Paramount Global, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 14 514 millions de dollars à 27 812 millions de dollars. Cependant, une baisse de revenus est observée en 2020, avec une diminution à 25 285 millions de dollars. À partir de 2021, une reprise progressive s'amorce, avec des revenus atteignant 28 586 millions de dollars, et cette tendance se poursuit en 2022 avec une augmentation à 30 154 millions de dollars. Globalement, la tendance indique une croissance globale sur la période, malgré une fluctuation en 2020.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fortement augmenté de 2018 à 2019, passant de 2 804 millions de dollars à 13 207 millions de dollars. Cette progression se poursuit en 2020, atteignant 15 371 millions de dollars, et se consolide en 2021 avec 22 402 millions de dollars. En 2022, ils se stabilisent légèrement à 23 036 millions de dollars. La croissance cumulative suggère une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, avec un rythme plus modéré en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution notable entre 2018 et 2021, passant de 5,18 à 1,28, indiquant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En 2022, le ratio se maintient à 1,31, témoignant d'une stabilité relative de cette efficacité. La tendance globale montre une diminution de la performance en termes de rendement des capitaux propres, sauf en 2022 où elle semble se stabiliser.