Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Paramount Global, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance globalement stable avec une légère hausse entre 2018 et 2020, passant de 37,23% à 40,71%. Cependant, une baisse significative est observée en 2022, où il chute à 34,19%, indiquant possiblement une pression accrue sur la rentabilité brute ou une augmentation des coûts de production ou d’achat.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une baisse notable entre 2018 et 2019, passant de 19,07% à 15,36%. Une légère reprise apparaît en 2021, où il atteint 22,03%, mais cette croissance n’est pas maintenue puisque le ratio baisse fortement en 2022, pour atteindre 7,77%. Cette tendance suggère une dégradation importante de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec un impact plus marqué en 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Après une baisse progressive entre 2018 et 2020, le ratio de marge nette diminue de 13,5% à 9,58%. Une reprise en 2021 à 15,89% est observée, mais elle est suivie d’une forte chute en 2022, où il se réduit à 3,66%. La tendance indique une détérioration significative de la rentabilité nette notamment en 2022, avec une réduction du bénéfice net par rapport aux revenus.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a fortement fluctué, culminant à 69,9% en 2018. Après une baisse marquée, il atteint un minimum de 15,76% en 2020. Une stabilisation relative est notée en 2021 avec 20,28%, mais la tendance s’inverse en 2022 avec un déclin drastique à 4,79%. Ces variations reflètent une forte instabilité dans la rentabilité des capitaux propres, avec une baisse récente conséquente en 2022.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire, passant de 8,97% en 2018 à un creux de 4,6% en 2020. Une légère reprise apparaît en 2021 avec 7,75%, mais l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices diminue à nouveau en 2022, où il atteint 1,89%. La tendance indique une baisse de la performance de l’actif sur l’ensemble de la période, particulièrement marquée en 2022.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Paramount Global, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 5 403 millions de dollars à 10 589 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cette tendance s’est poursuivie durant l’année 2020, avec une légère baisse à 10 293 millions, mais la croissance a repris en 2021, atteignant 10 842 millions. En 2022, la marge brute a diminué légèrement pour s’établir à 10 309 millions. Globalement, la marge brute a connu une croissance importante entre 2018 et 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse en 2022, ce qui indique une efficacité constante dans la gestion des coûts de production ou d’approvisionnement par rapport aux revenus.
- Revenus
- Les revenus ont connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, passant de 14 514 millions à 27 812 millions de dollars, doublant presque. Après cette période de croissance rapide, une baisse sensible est observable en 2020, avec un recul à 25 285 millions, susceptible de refléter une perturbation du marché ou une variation dans les activités. Les revenus ont ensuite retrouvé une dynamique positive en 2021 en atteignant 28 586 millions, avant de poursuivre leur croissance en 2022 à 30 154 millions. Au total, la tendance montre une croissance à long terme, malgré une correction en 2020, suggérant une résilience globale de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio, qui mesure la proportion du revenu restant après déduction du coût des ventes, a augmenté de 37,23 % en 2018 à un pic de 40,71 % en 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité brute. Cependant, durant l’année 2021, ce ratio a diminué légèrement pour s’établir à 37,93 %, puis a connu une nouvelle baisse en 2022 pour atteindre 34,19 %. Cette diminution récente peut indiquer une compression de la marge brute relative, potentiellement liée à une augmentation des coûts ou à une pression concurrentielle sur la fixation des prix. La tendance générale montre une période d’optimisation de la rentabilité brute jusqu’en 2020, suivie d’une amélioration plus modérée puis d’une contraction en 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Paramount Global, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 2 768 millions de dollars à un pic de 6 297 millions de dollars, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2022, une baisse notable à 2 342 millions de dollars est observée, ce qui représente une diminution par rapport à l’année précédente et contraste avec la tendance de croissance précédente.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont montré une croissance constante sur la période, passant de 14 514 millions de dollars en 2018 à 30 154 millions de dollars en 2022. La progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2019, avec près du doublement des revenus. Toutefois, la croissance entre 2019 et 2022 reste stable mais plus modérée, indiquant une expansion continue du chiffre d’affaires, malgré une légère fluctuation en 2020-2021 où la croissance s’est ralentie.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une baisse en 2019, passant de 19,07 % à 15,36 %, puis a retrouvé une augmentation significative en 2021, atteignant 22,03 %. Cependant, en 2022, le ratio chute de nouveau de façon drastique à 7,77 %, ce qui peut indiquer une dégradation de la rentabilité opérationnelle relative, malgré une croissance des revenus et une amélioration du résultat d’exploitation en 2021. Cette évolution suggère une pression accrue sur la marge bénéficiaire dans la dernière année, peut-être en raison de coûts opérationnels plus élevés ou d’autres facteurs vendeurs.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Paramount Global, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Paramount | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Paramount ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Paramount
- Le bénéfice net affiche une tendance fluctuante au cours de la période considérée. Après une progression significative de 2018 à 2019, où il est passé de 1 960 millions à 3 308 millions de dollars, il a connu une baisse en 2020 jusqu’à 2 422 millions. En 2021, le bénéfice net connaît une nouvelle hausse, atteignant 4 543 millions, avant de chuter drastiquement en 2022 à 1 104 millions. La volatilité de cette métrique indique une certaine instabilité dans la rentabilité nette de l’entreprise au fil des années, avec un pic notable en 2021 et une forte diminution en 2022. Cela peut refléter des facteurs exceptionnels ou des variations dans la performance opérationnelle ou les charges exceptionnelles.
- Revenus
- Les revenus mensualisent une croissance globalement positive sur la période. Après une forte augmentation entre 2018 et 2019, où ils sont passés de 14 514 millions à 27 812 millions, une légère baisse survient en 2020, avec un total de 25 285 millions. Cependant, en 2021, les revenus rebondissent à nouveau à 28 586 millions, puis poursuivent leur progression en 2022 pour atteindre 30 154 millions. La croissance continue des revenus indique une expansion de l’activité, malgré une fluctuation en 2020, pouvant être liée à des facteurs contextuels ou structurels.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une tendance à la baisse suivant un pic en 2021, avec une baisse significative en 2022. En 2018, il était de 13,5 %, puis il diminue progressivement jusqu’à 9,58 % en 2020. En 2021, une hausse importante est constatée, atteignant 15,89 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une baisse des coûts rapportés aux revenus. Néanmoins, en 2022, ce ratio chute fortement à 3,66 %, suggérant une dégradation importante de la rentabilité nette relative aux revenus. Ce recul pourrait résulter de marges réduites ou d’une augmentation des charges, affectant la profitabilité globale de l’entreprise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Paramount Global, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Paramount | ||||||
| Total des capitaux propres de Paramount | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Paramount ÷ Total des capitaux propres de Paramount
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables à Paramount
- La série de données sur le bénéfice net attribuable indique une tendance globale à la volatilité. Après une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 1 960 à 3 308 millions de dollars, le bénéfice a subi une baisse en 2020 pour atteindre 2 422 millions. Une forte remontée est observée en 2021, avec un bénéfice atteignant 4 543 millions, son niveau le plus élevé sur la période. Cependant, en 2022, le bénéfice net chute brutalement à 1 104 millions de dollars, témoignant d'une dégradation importante de la rentabilité cette année-là.
- Évolution des capitaux propres
- La variation des capitaux propres témoigne d'une croissance soutenue. Après une augmentation modérée entre 2018 et 2019, ils ont connu une progression notable en 2019, passant de 2 804 à 13 207 millions, puis une nouvelle hausse en 2020 pour atteindre 15 371 millions. La croissance se poursuit en 2021 et 2022, avec des capitaux propres atteignant respectivement 22 402 et 23 036 millions, signalant une accumulation régulière des fonds propres au sein de l'entreprise.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la baisse significative sur l’ensemble de la période. En 2018, il est très élevé à 69,9 %, reflétant une rentabilité exceptionnellement forte au regard des capitaux propres. En 2019, le ROE baisse à 25,05 %, puis continue de diminuer en 2020 à 15,76 %, indiquant une réduction progressive de la rentabilité des capitaux propres. En 2021, le ROE remonte à 20,28 %, témoignant d’une amélioration relative, mais en 2022, il chute drastiquement à 4,79 %, ce qui peut signaler une dégradation sérieuse de la rentabilité en fin de période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Paramount Global, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Paramount | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Paramount ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Paramount
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 1,96 milliard de dollars en 2018 à 4,54 milliards en 2021. Toutefois, en 2022, le bénéfice a fortement diminué pour atteindre environ 1,10 milliard de dollars, ce qui représente une réduction notable par rapport à l'année précédente et une tendance à la baisse par rapport à la pic précédente en 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue entre 2018 et 2021, atteignant un sommet de plus de 58 milliards de dollars en 2021. En 2022, cette valeur a légèrement diminué pour atteindre environ 58,4 milliards de dollars, restant relativement stable après une période de croissance continue. Cela indique une stabilisation du patrimoine de l'entreprise à cette période.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs, ROA, a montré une tendance à la baisse au fil du temps. En 2018, il était à 8,97 %, puis a diminué à 6,68 % en 2019, poursuivant sa baisse à 4,6 % en 2020. En 2021, une amélioration temporaire est observée avec un ROA de 7,75 %, mais cette tendance ne se maintien pas puisque en 2022, le ROA chute à 1,89 %. Cette diminution du ROA en 2022 indique une baisse de la rentabilité par rapport à l'actif total, suggérant possiblement une pression accrue sur la performance opérationnelle ou une utilisation moins efficace des ressources assets au cours de cette période.