Stock Analysis on Net
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Paramount Global (NASDAQ:PARA)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Paramount Global, tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net, participation de la Paramount et participations ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net lié aux activités abandonnées, net d’impôt
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts de contenu et des charges de participation et de résidus
Provision pour impôts différés (avantage)
Rémunération à base d’actions
Perte (gain) nette sur les dispositions
Pertes (gains) nettes sur placements
Perte à l’extinction de la dette
Capitaux propres liés à la perte des sociétés détenues, déduction faite des impôts et des distributions
(Augmentation) diminution des créances
(Augmentation) diminution des stocks et des passifs liés aux programmes, à la participation et aux résidus
Augmentation (diminution) des créditeurs et autres passifs
Augmentation (diminution) des obligations au titre des prestations de retraite et des avantages postérieurs à la retraite
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu
Autres, montant net
Variation de l’actif et du passif
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets générés par (utilisés pour) les activités d’exploitation
Investissements
Dépenses en immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de cession
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) fournis par les activités d’investissement
Produit (remboursement) d’emprunts de papier commercial, net
Produit de l’émission de titres de créance
Remboursement de la dette
Dividendes versés sur les actions privilégiées
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Produit de l’émission d’actions privilégiées
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Achat d’actions ordinaires de la Société
Paiement des charges sociales au lieu d’émettre des actions pour une rémunération à base d’actions
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Paiements aux participations ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement
Flux de trésorerie net utilisé pour financer les activités
Flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation liées aux activités abandonnées
Flux de trésorerie net utilisé pour les activités d’investissement provenant des activités abandonnées
Flux de trésorerie net lié aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets générés par (utilisés pour) les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Paramount Global ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) fournis par les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Paramount Global ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie net utilisé pour financer les activités Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés pour financer les activités de Paramount Global ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.