Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Paramount Global, les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse entre 2018 et 2019, passant de 1,48 à 1,32. Cependant, il a rebondi en 2020 pour atteindre 1,66, puis a poursuivi sa progression en 2021 avec un ratio de 1,76. En 2022, une diminution est observée pour atteindre 1,23, mais le ratio reste supérieur à ceux des années 2018 et 2019, indiquant une situation de liquidité globalement stable avec une légère tendance à la baisse en fin de période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, descendant de 0,95 en 2018 à 0,87 en 2019. Il a ensuite augmenté de façon significative en 2020 à 1,21, puis en 2021 à 1,4, avant de diminuer en 2022 à 0,92. La fluctuation de ce ratio suggère une variabilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides immédiats, avec une amélioration notable en 2020 et 2021, et une baisse en 2022 mais restant à un niveau comparable à celui de 2018.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a été faible en 2018 et 2019, avec une valeur stable à 0,07, indiquant une très faible proportion d'actifs liquides disponibles en trésorerie pour couvrir les passifs courants à court terme. En 2020, une croissance significative à 0,36 a été observée, évoluant ensuite à 0,66 en 2021. Cependant, en 2022, ce ratio diminue à 0,26, suggérant une réduction de la proportion d'actifs en trésorerie disponible, bien qu'il demeure supérieur aux niveaux observés en 2018 et 2019.
Ratio de liquidité actuel
Paramount Global, le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Entre 2018 et 2019, l’actif circulant enregistre une augmentation significative, passant de 6 752 millions de dollars à 11 902 millions, ce qui témoigne d’une augmentation de près de 76%. Cette croissance se poursuit en 2020, atteignant 13 779 millions de dollars, puis 16 676 millions en 2021, indiquant une tendance à la hausse continue. Cependant, en 2022, une diminution est observée, portant l’actif circulant à 13 734 millions, soit une baisse d’environ 17.7% par rapport à l’année précédente. La tendance générale sur la période montre une croissance forte jusqu’en 2021, suivie d’une correction en 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Il passe de 4 573 millions de dollars en 2018 à 9 048 millions en 2019, puis diminue légèrement à 8 296 millions en 2020. En 2021, il augmente à nouveau, atteignant 9 479 millions, et continue de croître en 2022, culminant à 11 191 millions. La croissance globale démontre une hausse continue du passif à court terme, avec une accélération notable en 2022, ce qui peut indiquer une augmentation de l'endettement à court terme ou des obligations à régler dans l’année.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a présenté une certaine variabilité au cours de la période. En 2018, il s’établit à 1.48, puis diminue à 1.32 en 2019. En revanche, il connaît une amélioration notable en 2020, atteignant 1.66, et encore une hausse en 2021, à 1.76, ce qui indique une meilleure capacité à couvrir les passifs à court terme avec l’actif circulant. Cependant, en 2022, le ratio baisse à 1.23, ce qui traduit une réduction de la marge de sécurité pour couvrir ces obligations. La tendance montre donc une amélioration de la liquidité jusqu’en 2021, suivie d’un déclin en 2022, susceptible d’indiquer une dégradation de la liquidité ou une augmentation des passifs à court terme sans une augmentation proportionnelle de l’actif circulant.
Ratio de liquidité rapide
Paramount Global, le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Créances, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance générale à la hausse entre 2018 et 2022, passant de 4 363 millions de dollars à 10 297 millions. Après une augmentation notable entre 2018 et 2021, où ils ont presque triplé, une baisse a été observée en 2022, revenant à un niveau inférieur à celui de 2021. Cette évolution peut indiquer une croissance conséquente dans les actifs liquides disponibles, suivie d'une contraction partielle en 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de façon régulière sur la période, passant de 4 573 millions en 2018 à 11 191 millions en 2022. Cette croissance soutenue reflète une augmentation significative des obligations à court terme, ce qui pourrait poser des questions sur la gestion de la liquidité et la capacité de remboursement à court terme dans le contexte de cette expansion.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, débutant à 0,95 en 2018, diminuant à 0,87 en 2019, puis augmentant de manière significative à 1,21 en 2020 et 1,4 en 2021, indiquant une amélioration de la liquidité relative dans cette période. Toutefois, en 2022, le ratio chute à 0,92, se rapprochant de ses niveaux initiaux. Cela suggère une période de meilleure gestion des actifs liquides comparée aux obligations à court terme, mais une détérioration en fin de cycle, possiblement en raison de l’augmentation du passif à court terme ou d’une baisse des actifs liquides disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Paramount Global, ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 322 millions de dollars à 6 267 millions de dollars. Cette augmentation reflète une amélioration substantielle de la liquidité de l'entreprise durant cette période. Cependant, en 2022, une baisse de la trésorerie est observée, avec une valeur de 2 885 millions de dollars, indiquant une diminution importante par rapport à l'année précédente. Cette baisse pourrait suggérer une utilisation accrue de liquidités ou des changements dans la gestion de la trésorerie.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse sur la période considérée, passant de 4 573 millions de dollars en 2018 à 11 191 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait impacter la liquidité et la capacité de l’entreprise à faire face à ses dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a augmenté de manière substantielle entre 2018 et 2021, passant de 0,07 à 0,66, ce qui témoigne d'une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités disponibles. Toutefois, en 2022, ce ratio diminue à 0,26, ce qui indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme uniquement par ses liquidités. La baisse du ratio en 2022, conjuguée à la diminution de la trésorerie, suggère une gestion plus prudente ou des difficultés financières accrues dans la gestion des liquidités.