Analyse de l’endettement
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Paramount Global pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Paramount Global, bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette actuelle | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette actuelle a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une légère augmentation en 2019, elle a diminué drastiquement en 2020 et 2021, pour remonter substantiellement en 2022.
La dette à long terme, ajustée de la portion courante, a suivi une trajectoire plus stable, mais avec des variations notables. On observe une augmentation significative entre 2018 et 2020, suivie d'une diminution progressive en 2021 et 2022. Cette diminution suggère une stratégie de désendettement à long terme, bien que moins prononcée que la variation de la dette actuelle.
La dette totale, calculée sur la base de la valeur comptable, reflète les évolutions combinées de la dette actuelle et à long terme. Elle a augmenté de manière importante entre 2018 et 2019, puis s'est stabilisée autour de 19,7 milliards de dollars américains en 2020 et 2021, avant de diminuer en 2022. La diminution de la dette totale en 2022 est cohérente avec la réduction de la dette à long terme observée au cours de cette année.
- Tendances générales
- Une volatilité marquée de la dette actuelle contraste avec une évolution plus modérée de la dette à long terme. La dette totale a connu une croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Observations clés
- La forte variation de la dette actuelle pourrait indiquer une gestion active de la trésorerie ou des refinancements à court terme. La diminution de la dette à long terme en 2021 et 2022 suggère une volonté de réduire l'endettement global.
- Points d'attention
- L'augmentation de la dette actuelle en 2022 mérite une analyse plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents et leur impact potentiel sur la liquidité et la solvabilité.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | |
| Billets et débentures | |
| Autres emprunts bancaires | |
| Obligations au titre des contrats de location-financement | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =