Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
L’analyse des ratios d’endettement révèle une tendance générale à l’augmentation du levier financier sur la période considérée. Plusieurs indicateurs confirment cette observation.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, initialement non renseigné, présente une progression constante à partir du 31 mars 2022, passant de 0.34 à 1.71 au 31 mars 2025. Cette augmentation significative suggère une dépendance croissante au financement par emprunt par rapport aux fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation accentue cette tendance. Initialement faible (0.07 au 30 juin 2020), le ratio atteint 1.92 au 31 mars 2025, indiquant une augmentation substantielle de l’endettement total, y compris les obligations locatives.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une trajectoire similaire, augmentant de 0.25 au 31 mars 2022 à 0.63 au 31 mars 2025. Il confirme l’accroissement de la part de la dette dans le financement global.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio, bien que moins prononcé que les précédents, montre également une augmentation progressive, passant de 0.06 au 30 septembre 2020 à 0.66 au 31 mars 2025. Il indique une part croissante de la dette dans la structure du capital.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, également, présente une augmentation, passant de 0.19 au 31 mars 2022 à 0.40 au 31 mars 2025, reflétant une augmentation de l’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio, qui mesure la proportion de l’actif financée par la dette, augmente de 0.03 au 30 septembre 2020 à 0.45 au 31 mars 2025, indiquant une dépendance accrue au financement par emprunt pour l’acquisition d’actifs.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui est le plus élevé de tous, montre une augmentation significative, passant de 2.03 au 30 juin 2020 à 4.29 au 31 mars 2025. Cette évolution suggère une forte augmentation du recours au financement par emprunt.
En conclusion, l’ensemble des ratios analysés indiquent une augmentation significative du niveau d’endettement sur la période considérée. Cette tendance pourrait nécessiter une attention particulière quant à la capacité de l’entreprise à honorer ses obligations financières à long terme.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.71 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 1.02 | 1.05 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres
= 3,661,100 ÷ 2,137,700 = 1.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une période de stabilité relative entre fin 2021 et mi-2022, oscillant autour de 3,1 à 3,3 milliards de dollars américains. À partir de fin 2023, une augmentation notable est observée, atteignant 3,66 milliards de dollars américains en mars 2024 et se stabilisant autour de ce niveau jusqu'à la fin de la période analysée.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance soutenue jusqu'à fin 2022, culminant à près de 9,7 milliards de dollars américains. Cependant, une diminution progressive est ensuite constatée, avec une baisse significative à partir de fin 2023, atteignant 2,1 milliards de dollars américains en mars 2025. Cette diminution est plus prononcée au cours des derniers trimestres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement stable et faible jusqu'à fin 2022, se situant entre 0,32 et 0,37. À partir de fin 2023, ce ratio a connu une augmentation rapide et substantielle, atteignant 1,71 en mars 2025. Cette évolution indique une détérioration de la solvabilité et une augmentation du risque financier, due à la combinaison d'une augmentation de la dette et d'une diminution des capitaux propres.
En résumé, la période analysée est marquée par une augmentation de l'endettement et une diminution des capitaux propres, entraînant une détérioration significative du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres. Cette tendance pourrait nécessiter une attention particulière quant à la gestion de la dette et à la capacité de l'entreprise à maintenir sa stabilité financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 61,500) | 59,100) | 59,000) | 64,100) | 63,800) | 64,000) | 61,500) | 60,600) | 60,200) | 58,500) | 55,600) | 55,400) | 38,921) | 34,480) | 31,962) | 31,361) | 31,595) | 30,540) | 29,051) | 27,602) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 383,300) | 386,700) | 398,300) | 404,900) | 387,300) | 380,700) | 373,000) | 354,700) | 347,000) | 354,200) | 329,900) | 341,200) | 211,297) | 209,646) | 207,437) | 156,951) | 159,671) | 156,835) | 150,793) | 153,506) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,105,900) | 4,103,700) | 4,112,400) | 4,122,300) | 3,534,000) | 3,526,100) | 3,514,700) | 3,492,100) | 3,487,000) | 3,498,200) | 3,671,000) | 3,682,100) | 250,218) | 244,126) | 239,399) | 188,312) | 191,266) | 187,375) | 179,844) | 181,108) | ||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.92 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres
= 4,105,900 ÷ 2,137,700 = 1.92
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive jusqu'au 31 mars 2022, atteignant un pic de 3 682 100 US$. Elle a ensuite diminué jusqu'au 31 mars 2023, avant de remonter de manière substantielle pour atteindre 4 122 300 US$ au 31 mars 2024. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2025, avec une valeur de 4 105 900 US$.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante jusqu'au 31 décembre 2021, atteignant 9 662 300 US$. Une diminution notable est ensuite observée, avec une valeur de 8 430 100 US$ au 31 mars 2023. Cette tendance baissière se poursuit jusqu'au 31 mars 2025, où les capitaux propres s'élèvent à 2 137 700 US$.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement stable et faible jusqu'au 31 décembre 2021, oscillant autour de 0.06 à 0.07. Une augmentation significative est ensuite constatée, atteignant 0.38 au 31 décembre 2022. Cette tendance à la hausse s'accentue, atteignant un pic de 1.92 au 31 mars 2025. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une plus grande dépendance au financement par emprunt.
En résumé, les données indiquent une augmentation de la dette totale et une diminution des capitaux propres, entraînant une augmentation significative du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution pourrait signaler un changement dans la stratégie financière ou une détérioration de la situation financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| Total du capital | 5,798,800) | 9,359,800) | 9,453,600) | 9,644,800) | 8,750,800) | 11,590,000) | 11,510,300) | 12,017,000) | 12,122,300) | 12,635,900) | 12,719,000) | 12,947,800) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.63 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,661,100 ÷ 5,798,800 = 0.63
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une période initiale de stabilité, puis une augmentation notable à partir du 31 mars 2022. Cette augmentation s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Avant cette augmentation, la dette était relativement stable entre 3 076 800 US$ et 3 285 500 US$.
- Total du capital
- Le total du capital a affiché une croissance constante jusqu'au 31 décembre 2021. Une augmentation substantielle est observée au 31 décembre 2022, suivie d'une diminution progressive jusqu'au 31 mars 2025. Cette diminution est particulièrement marquée à partir du 30 septembre 2024.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est resté relativement stable et faible jusqu'au 31 mars 2022, oscillant entre 0,24 et 0,27. À partir de cette date, le ratio a augmenté de manière significative, atteignant 0,63 au 31 mars 2025. Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette par rapport aux fonds propres, signalant un changement dans la structure de financement.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une augmentation de l'endettement et une diminution du capital, entraînant une hausse significative du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres. Cette évolution suggère une dépendance accrue au financement par la dette.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 61,500) | 59,100) | 59,000) | 64,100) | 63,800) | 64,000) | 61,500) | 60,600) | 60,200) | 58,500) | 55,600) | 55,400) | 38,921) | 34,480) | 31,962) | 31,361) | 31,595) | 30,540) | 29,051) | 27,602) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 383,300) | 386,700) | 398,300) | 404,900) | 387,300) | 380,700) | 373,000) | 354,700) | 347,000) | 354,200) | 329,900) | 341,200) | 211,297) | 209,646) | 207,437) | 156,951) | 159,671) | 156,835) | 150,793) | 153,506) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,105,900) | 4,103,700) | 4,112,400) | 4,122,300) | 3,534,000) | 3,526,100) | 3,514,700) | 3,492,100) | 3,487,000) | 3,498,200) | 3,671,000) | 3,682,100) | 250,218) | 244,126) | 239,399) | 188,312) | 191,266) | 187,375) | 179,844) | 181,108) | ||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 6,243,600) | 9,805,600) | 9,910,900) | 10,113,800) | 9,201,900) | 12,034,700) | 11,944,800) | 12,432,300) | 12,529,500) | 13,048,600) | 13,104,500) | 13,344,400) | 4,059,877) | 3,909,863) | 3,709,067) | 3,807,244) | 3,523,158) | 3,342,666) | 3,081,126) | 2,832,136) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.66 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 4,105,900 ÷ 6,243,600 = 0.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive jusqu'au 31 mars 2022, avant de se stabiliser autour de 3,5 milliards de dollars américains jusqu'au 31 décembre 2023. Une forte augmentation est ensuite observée, atteignant 4,122 milliards de dollars américains au 31 mars 2024, puis se stabilisant autour de ce niveau jusqu'au 31 décembre 2024. Une légère diminution est perceptible au 31 mars 2025.
- Total du capital
- Le total du capital a augmenté de manière constante jusqu'au 31 décembre 2021, atteignant un pic de 4,059 milliards de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite constatée, atteignant 13,344 milliards de dollars américains au 31 décembre 2022. Cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution progressive jusqu'au 31 mars 2025, où le total du capital s'établit à 6,243 milliards de dollars américains.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital est resté relativement stable et faible, autour de 0,06, jusqu'au 31 décembre 2021. Une augmentation notable est observée à partir du 31 mars 2022, atteignant 0,28, puis augmentant progressivement pour atteindre 0,66 au 31 mars 2025. Cette évolution indique une augmentation significative du levier financier et une dépendance accrue à l'égard de la dette pour financer les activités.
En résumé, la structure financière a connu une transformation notable, passant d'une situation de faible endettement à une situation de levier financier plus élevé. L'augmentation de la dette, combinée à la diminution du total du capital, a entraîné une augmentation significative du ratio de la dette sur le total du capital, ce qui pourrait indiquer un risque financier accru.
Ratio d’endettement
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de l’actif | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.40 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,661,100 ÷ 9,180,700 = 0.40
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une période de stabilité relative entre fin 2021 et mi-2022, oscillant autour de 3,1 milliards de dollars américains. À partir de fin 2022, une augmentation progressive est observée, atteignant 3,66 milliards de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette tendance se poursuit jusqu'au premier trimestre 2025, avec une valeur de 3,66 milliards de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a affiché une croissance constante jusqu'à fin 2022, culminant à 17,74 milliards de dollars américains. Cependant, à partir de cette date, une diminution notable est constatée, avec une baisse progressive jusqu'à 9,18 milliards de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette diminution est particulièrement marquée après le premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement est resté relativement stable et faible jusqu'au troisième trimestre 2022, se situant entre 0,18 et 0,20. À partir de cette période, une augmentation significative est observée, atteignant 0,4 au premier trimestre 2025. Cette évolution indique une augmentation de la proportion de dette par rapport à l'actif total.
L'évolution du ratio d'endettement, combinée à la diminution de l'actif total, suggère une détérioration de la solvabilité au cours de la période la plus récente. L'augmentation de la dette, sans augmentation correspondante de l'actif, a conduit à une plus grande dépendance au financement par emprunt.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | 1,148,500) | 599,600) | 599,200) | 598,900) | 24,600) | 373,200) | 373,100) | 372,100) | 1,346,800) | 350,000) | 350,000) | 350,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, nette | 2,512,600) | 3,058,300) | 3,055,900) | 3,054,400) | 3,058,300) | 2,708,200) | 2,707,100) | 2,704,700) | 1,733,000) | 2,735,500) | 2,935,500) | 2,935,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de la dette | 3,661,100) | 3,657,900) | 3,655,100) | 3,653,300) | 3,082,900) | 3,081,400) | 3,080,200) | 3,076,800) | 3,079,800) | 3,085,500) | 3,285,500) | 3,285,500) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 61,500) | 59,100) | 59,000) | 64,100) | 63,800) | 64,000) | 61,500) | 60,600) | 60,200) | 58,500) | 55,600) | 55,400) | 38,921) | 34,480) | 31,962) | 31,361) | 31,595) | 30,540) | 29,051) | 27,602) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 383,300) | 386,700) | 398,300) | 404,900) | 387,300) | 380,700) | 373,000) | 354,700) | 347,000) | 354,200) | 329,900) | 341,200) | 211,297) | 209,646) | 207,437) | 156,951) | 159,671) | 156,835) | 150,793) | 153,506) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,105,900) | 4,103,700) | 4,112,400) | 4,122,300) | 3,534,000) | 3,526,100) | 3,514,700) | 3,492,100) | 3,487,000) | 3,498,200) | 3,671,000) | 3,682,100) | 250,218) | 244,126) | 239,399) | 188,312) | 191,266) | 187,375) | 179,844) | 181,108) | ||||||
| Total de l’actif | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.45 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 4,105,900 ÷ 9,180,700 = 0.45
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L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive jusqu'au 31 mars 2022, avant de se stabiliser autour de 3,5 milliards de dollars américains jusqu'au 30 juin 2023. Une augmentation notable est ensuite observée, atteignant 4,122 milliards de dollars américains au 31 mars 2024, puis se stabilisant autour de ce niveau jusqu'au 31 mars 2025.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière constante jusqu'au 31 décembre 2021, atteignant un pic de 6,619 milliards de dollars américains. Une augmentation spectaculaire est ensuite constatée, avec un actif total atteignant 17,745 milliards de dollars américains au 31 décembre 2022. Par la suite, l'actif total a diminué de manière significative, passant à 9,181 milliards de dollars américains au 31 mars 2025.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est resté stable et faible, autour de 0,03, jusqu'au 31 décembre 2021. Une augmentation importante est observée à partir du 31 décembre 2022, atteignant 0,21, puis augmentant progressivement pour atteindre 0,45 au 31 mars 2025. Cette évolution indique une augmentation de la proportion de l'actif financée par la dette.
L'évolution du ratio d'endettement par rapport à l'actif suggère un changement dans la structure de financement, avec une dépendance accrue à l'égard de la dette, en particulier après le 31 décembre 2022. La diminution de l'actif total, combinée à l'augmentation de la dette totale, a contribué à cette augmentation du ratio d'endettement.
Ratio d’endettement financier
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | ||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 4.29 | 2.22 | 2.25 | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 1.80 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.85 | 1.84 | 1.72 | 1.73 | 1.91 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 2.81 | 2.83 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.17 | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.92 | 3.01 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.57 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 2.12 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.34 | 2.32 | 2.43 | 2.58 | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.11 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 2.28 | 2.21 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.34 | 2.29 | 2.32 | 2.40 | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.33 | 2.34 | 2.40 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres
= 9,180,700 ÷ 2,137,700 = 4.29
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de l’actif total sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de juin 2020 à décembre 2021, passant de 5 369 241 US$ en milliers à 6 357 953 US$ en milliers. Un pic est atteint en décembre 2022 avec 17 744 900 US$ en milliers, suivi d’une diminution progressive jusqu’à juin 2024, atteignant 12 944 600 US$ en milliers. Une légère augmentation est ensuite constatée en septembre 2024, puis une nouvelle baisse en décembre 2024 et mars 2025.
Les capitaux propres suivent une tendance similaire à celle de l’actif total, avec une croissance continue de juin 2020 à décembre 2021, passant de 2 651 028 US$ en milliers à 3 665 737 US$ en milliers. Un maximum est atteint en décembre 2022 avec 9 662 300 US$ en milliers, avant une diminution progressive jusqu’à juin 2024, atteignant 5 991 500 US$ en milliers. Une légère augmentation est observée en septembre 2024, suivie d’une baisse en décembre 2024 et mars 2025.
Le ratio d’endettement financier présente une certaine volatilité. Il diminue de 2,03 en juin 2020 à 1,74 en juin 2021, puis remonte à 1,91 en septembre 2021. Il oscille ensuite autour de 1,7 à 1,8 jusqu’en décembre 2022. Une augmentation notable est observée en septembre 2023 (2,16) et se poursuit en décembre 2024 (2,25) et mars 2025 (4,29), indiquant une augmentation significative du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Tendances générales
- Une croissance initiale de l’actif total et des capitaux propres est suivie d’une période de déclin, puis d’une augmentation de l’endettement.
- Points notables
- Le pic de l’actif total et des capitaux propres en décembre 2022 est suivi d’une diminution progressive.
- Évolution de l’endettement
- Le ratio d’endettement financier augmente de manière significative à partir de septembre 2023, suggérant un recours accru au financement par emprunt.