Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté relativement stable entre 0,32 et 0,54 jusqu’en mars 2022, indiquant une dépendance modérée aux financements extérieurs par rapport aux capitaux propres. Une augmentation notable est observée à partir de cette date, culminant à 1,71 en mars 2025, ce qui suggère une amplification significative de l’endettement par rapport aux fonds propres et une augmentation du levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio, incorporant également le passif lié aux contrats de location, est resté faible, oscillant entre 0,05 et 0,07 jusqu’en mars 2022, témoignant d’un endettement contrôlé. Cependant, à partir de cette période, une croissance soutenue est visible, atteignant 0,72 en mars 2025. La tendance indique une augmentation progressive des obligations locatives et d’emprunts, renforçant la dépendance à l’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Il a connu une stabilité similaire, avec des valeurs de 0,24 à 0,39 jusqu’en mars 2022, puis une hausse progressive pour atteindre 0,63 en mars 2025. Cette augmentation reflète une augmentation du passif total par rapport aux fonds propres, traduisant une structure financière plus fortement endettée.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté faible, autour de 0,05 à 0,07 jusqu’en mars 2022, indiquant une faible proportion de dettes dans la structure du capital. Une hausse significative se manifeste après cette date, culminant à 0,66 en mars 2025. La progression souligne une augmentation relative des dettes par rapport au capital global.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio a été stable autour de 0,18 à 0,29 jusqu’en mars 2022, puis a accéléré, atteignant 0,4 en septembre 2024. La tendance montre une augmentation de l’endettement global, témoignant d’une plus forte reliance sur les financements externes dans la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté modéré, autour de 0,03 à 0,04 jusqu’en mars 2022, puis s’est accru progressivement à partir de cette date, atteignant 0,45 en mars 2025. Ceci indique une hausse proportionnelle de la dette par rapport à l’actif total, notamment sous l’effet de l’augmentation du passif locatif et des emprunts.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a été relativement stable, oscillant autour de 1,73 à 2,09 jusqu’en mars 2022, puis a augmenté de façon plus marquée, atteignant 4,29 en mars 2025. La croissance de ce ratio indique une augmentation de l’endettement financier pure par rapport à la capacité financière, traduisant un effet significatif du recours accru à l’endettement financier à partir de cette période.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative à partir de la fin de l'année 2021, passant de valeurs proches de 3,7 millions de dollars en décembre 2021 à plus de 3,65 millions de dollars en mars et juin 2022, puis atteignant environ 3,66 millions de dollars à la fin de l'année 2022. Au début de 2023, la dette a notablement augmenté, culminant à environ 3,86 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant une légère augmentation jusqu'à 3,65 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette hausse importante depuis fin 2021 indique une augmentation de l'endettement de l'entreprise sur cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance constante jusqu'au troisième trimestre 2022, culminant à près de 9,66 millions de dollars, puis ont connu une forte baisse au quatrième trimestre 2022 à environ 5,79 millions de dollars. Ensuite, une tendance à la baisse persistante a été observée jusqu'au troisième trimestre 2023 (environ 5,70 millions de dollars) puis une stabilisation à un niveau proche de 5,7 millions de dollars en fin de période. La variation importante en fin 2022 suggère une réduction considérable des capitaux propres lors de cette période, potentiellement liée à des événements comptables ou à des pertes exceptionnelles.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a été relativement stable entre 0,34 et 0,37 jusqu'au troisième trimestre 2021, indiquant une proportion équilibrée entre dette et capitaux propres. À partir du quatrième trimestre 2021, le ratio a commencé à augmenter de manière progressive, atteignant environ 0,54 au troisième trimestre 2022, puis une hausse drastique jusqu'à 1,71 au troisième trimestre 2024. Cette augmentation suggère une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut indiquer une stratégie de financement plus dépendante de la dette ou des pertes accrues impactant la base de capitaux propres.
- Résumé général des tendances
- Globalement, l'entreprise a connu une période de croissance significative de ses capitaux propres jusqu'à la fin de 2022, suivie d'une réduction notable en 2023. La dette totale a quant à elle augmenté de manière régulière depuis la fin de 2021, entraînant une augmentation du ratio d'endettement. Cette évolution reflète potentiellement une stratégie d'endettement accru pour financer la croissance ou des difficultés financières ayant impacté la patrimonialisation de l'entreprise. La forte hausse du ratio d'endettement en 2023 et 2024 indique une augmentation du risque financier potentiel, nécessitant une surveillance attentive des tendances futures et de la capacité de l'entreprise à gérer son levier financier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. De 146.922 millions de dollars au 30 juin 2019, elle atteint un pic notable à 4,12 milliards de dollars au 31 décembre 2022, puis reste relativement stable autour de 4,1 milliards jusqu’au 31 mars 2025. Cette croissance significative suggère une augmentation importante de l’endettement à partir de 2021, potentiellement liée à des acquisitions ou investissements majeurs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux montrent une tendance à la croissance soutenue jusqu’au 31 décembre 2022, atteignant près de 9,66 millions de dollars en milliers, soit environ 9,66 milliards. Après cette période, une forte baisse est observable, passant à environ 5,70 milliards au 31 décembre 2024, puis remontant légèrement à 5,70 milliards au 31 mars 2025. La dynamique indique une augmentation substantielle initiale, suivie d’une correction ou d’une diminution de la valeur comptable des actifs propres à partir de 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, un indicateur clé de la structure financière de l’entreprise, demeure stable à environ 0,06-0,07 jusqu’au 31 décembre 2021. À partir de cette date, il connaît une augmentation marquée, atteignant 0,38 au 31 décembre 2022, puis dépassant 1,0 à partir de l’année suivante. Au 31 mars 2025, le ratio s’élève à 1,92, ce qui indique une forte augmentation du niveau d’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, quasiment doublant chaque année après 2021. Cela suggère une dépendance accrue à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres activités financières, avec un risque accru associé à cette structure.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale présente une croissance notable à partir de la fin de l’année 2022, atteignant un pic à 3 663 100 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Avant cette période, la dette se maintenait relativement stable, fluctuant légèrement autour de 3 085 500 et 3 093 800 milliers de dollars jusqu’au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation significative peut indiquer une stratégie d’endettement accrue pour financer des investissements ou des opérations expansionnistes.
- Variations du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance importante au début de la période, passant de 2 086 327 milliers de dollars au premier trimestre 2019 à un sommet à 12 747 900 milliers de dollars au premier trimestre 2022. Après cette phase d’expansion, une baisse progressive s’observe, pour atteindre 9 359 800 milliers de dollars au dernier trimestre de 2024. La croissance initiale semble liée à une augmentation du capital social ou à des déblocages financiers, tandis que la diminution ultérieure pourrait refléter des distributions aux actionnaires ou des rachats d’actions.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio, illustrant la proportion de dette par rapport aux fonds propres, affiche une tendance à la hausse à partir du quatrième trimestre 2021. Il passe de 0,35 à 0,39 au troisième trimestre 2022, puis s’envole à 0,63 au dernier trimestre 2024, témoignant d’un recours accru à l’endettement par rapport aux fonds propres. La forte progression de ce ratio indique un renforcement de la levée de capitaux par emprunt, et soulève une attention sur la structure financière, qui devient plus fortement endettée.
- Remarques complémentaires
- Toutes ces tendances suggèrent une période d’expansion stratégique pour la période considérée, avec un recours accru à l’endettement, possiblement pour financer des acquisitions ou des développements futurs. La croissance du capital initiale donne un contexte de renforcement des fonds propres durant la première moitié de la période, suivie d’une période de contraction du capital, ce qui accompagne la hausse du ratio d’endettement. La stabilité relative de la dette entre la fin 2022 et 2023 contraste avec la forte hausse à partir de 2024, signalant une décision stratégique de renforcer la levée de capitaux par l’endettement plutôt que par l’augmentation des fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après des niveaux relativement stables entre le second semestre 2019 et le premier semestre 2021, la dette connaît une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2021. En particulier, entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2024, la dette passe d'environ 2,39 millions à plus de 4,3 millions de milliers de dollars, doublant ainsi quasiment. Cette croissance rapide indique un accroissement important des engagements financiers de l'entreprise durant cette période.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, connaît également une croissance soutenue, notamment à partir de 2021. La progression est marquée, passant d’environ 3,7 milliards à près de 13,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, avant de subir une réduction notable en 2023, puis de se stabiliser autour de 9,8 milliards de dollars dans la période la plus récente. La fluctuation du total du capital indique peut-être des ajustements dans la structure de financement ou des variations dans la valorisation des actifs ou passifs de l’entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, qui reflète la proportion de la dette dans la structure financière globale de l’entreprise, reste relativement stable entre 2019 et le deuxième trimestre 2021, oscillant autour de 5 à 6 %. Cependant, à partir du troisième trimestre 2021, le ratio augmente notablement, atteignant 42 % au troisième trimestre 2024. Cette hausse traduit une augmentation substantielle de l’endettement par rapport au capital, indiquant une dépendance accrue à l’emprunt. La croissance exponentielle du ratio au-delà de 2021 signale potentiellement une stratégie de financement basée davantage sur l’endettement ou une détérioration de la composition du capital par rapport à la dette.
Ratio d’endettement
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Entre le 30 juin 2019 et le 31 mars 2022, le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance progressive, passant d’environ 4,37 millions de dollars à un pic de plus de 17,4 millions de dollars au premier trimestre 2022. Cette augmentation indique une expansion significative du portefeuille d’actifs, probablement liée à des investissements ou à une croissance de la capacité opérationnelle. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observable, avec le total de l’actif chutant pour atteindre environ 12,7 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette diminution pourrait refléter une désinvestissement, des amortissements ou une restructuration des actifs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l’entreprise demeure relativement stable au cours de la période, avec une légère augmentation à partir du troisième trimestre 2022, passant d’environ 3,07 millions de dollars à un maximum d’environ 3,65 millions de dollars. La dette reste toutefois dans une fourchette limitée, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente du levier financier. La stabilité relative de la dette, malgré la fluctuation de l’actif, pourrait aussi signaler une stratégie de financement modérée ou une consolidation de la dette existante.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, a connu une augmentation notable à partir de la fin 2021. Il s’établit à 0,19 jusqu’au début 2022, puis augmente régulièrement pour atteindre un pic de 0,4 au premier trimestre 2025. Cela indique une augmentation progressive de l’endettement par rapport à l’actif total, suggérant un accroissement du levier financier. La dernière phase de cette évolution signale une gestion accrue de la dette ou une stratégie visant à financer la croissance par l’endettement, bien que cela puisse aussi engendrer une augmentation du risque financier.
- Tendances générales
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une croissance significative de ses actifs jusqu’au début 2022, suivie d’une tendance à la réduction de ces actifs. La dette reste contenue et stable, mais le ratio d’endettement a augmenté, surtout à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer une stratégie de consolidation ou une restructuration financière. La relation entre la croissance de l’actif et la stabilité de la dette, couplée à l’augmentation du ratio d’endettement, suggère une prise de risque accrue ou une stratégie pour maximiser la rentabilité à travers une utilisation accrue de la leverage financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une augmentation constante sur la période, passant d'environ 147 millions de dollars en juin 2019 à plus de 4,1 milliards de dollars à la fin mars 2025. Cette progression indique une augmentation importante de l'endettement, particulièrement après mars 2022, où on observe une croissance exponentielle de la dette, suggérant potentiellement une stratégie de financement accrue ou des investissements majeurs réalisés durant cette période.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a également connu une croissance significative entre juin 2019 et mars 2022, atteignant un sommet de près de 17,7 milliards de dollars en mars 2022. Cependant, à partir de cette date, on note une forte baisse, l’actif descendant pour atteindre environ 12,7 milliards de dollars en mars 2025. Cette diminution rapide pourrait refléter des cessions d’actifs, une dépréciation ou une restructuration majeure. La fluctuation témoigne d'une période de croissance suivie d'une contraction notable de la valeur totale des actifs, vraisemblablement en lien avec la stratégie financière ou opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement demeure relativement stable à environ 3 % jusqu’à la fin de 2021, avec une légère augmentation à 4 % en début 2022. Cependant, à partir de mars 2022, ce ratio connaît une escalation rapide, atteignant 45 % à la fin de la période analysée. La hausse du ratio d’endettement indique une augmentation significative de l’endettement par rapport à l’actif, traduisant une forte dépendance accrue au financement externe ou une diminution de la valeur globale des actifs, ou les deux à la fois.
- Résumé général
- Au cours de la période observée, l’entreprise a connu une croissance importante de sa dette et de ses actifs jusqu’en 2022, suivie d’un déclin marqué des deux indicateurs. La stabilité relative du ratio d’endettement jusqu’en 2021 puis sa violente augmentation à partir de 2022 témoignent d’un changement profond dans la structure financière. La forte augmentation de la dette combinée à la réduction de l’actif total suggère une intensification du levier financier, probablement liée à des opérations de financement exceptionnelles ou à un ajustement stratégique suite à une situation de marché ou à une décision interne. Également, cette évolution met en exergue une intensification du risque financier à partir de 2022, en lien avec une dépendance accrue à l’endettement, ce qui pourrait avoir des implications pour la stabilité financière future.
Ratio d’endettement financier
Take-Two Interactive Software Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
-
- Une croissance notable est observée entre le 30 juin 2019 et le 31 mars 2022, avec une augmentation significative du total de l’actif, passant de 4 366 222 milliers de dollars à un pic de 17 449 900 milliers de dollars à cette date.
- Après cette période, une diminution progressive du total de l’actif est enregistrée, atteignant 12 629 900 milliers de dollars au 31 décembre 2024. Cela indique une réduction de la taille totale du bilan, mais le niveau reste supérieur à celui de 2019.
- À partir du troisième trimestre 2022, la tendance de baisse continue, avec une baisse régulière de l’actif total jusqu’au premier trimestre 2025.
- Capitaux propres
-
- Les capitaux propres suivent une progression constante de 2019 à 2022, passant de 2 086 327 milliers de dollars à un sommet de 9 663 300 milliers de dollars au troisième trimestre 2022.
- Après ce pic, une tendance à la baisse est perceptible, avec une diminution jusqu'à atteindre 2 137 700 milliers de dollars au premier trimestre 2025, soit une réduction significative par rapport au sommet de 2022.
- La croissance initiale témoigne d’une amélioration du patrimoine de l’entreprise, mais la récente baisse indique une contraction ou une redistribution des ressources propres dans la période récente.
- Ratio d’endettement financier
-
- Le ratio d’endettement évolue globalement de manière fluctuante, avec une tendance à la baisse lors de la majorité de la période analysée, passant de 2.09 en juin 2019 à un minimum de 1.73 au troisième trimestre 2021.
- Après une stabilité autour de 1.74 à 1.75 jusqu’à la fin de 2022, une augmentation significative est constatée à partir du deuxième trimestre 2024, atteignant 4.29 au troisième trimestre 2024.
- Ce changement indique une augmentation importante de l’endettement financier par rapport aux capitaux propres dans cette période, ce qui peut refléter une politique d’endettement plus agressive ou une dégradation de la structure financière.