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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 août 2023.


Le profil de l’entreprise

Informations de base sur Ulta Beauty Inc.

Évolution du cours des actions

Ulta Beauty Inc. tendances du cours des actions estimées à l’aide d’une régression linéaire.


États financiers

État des résultats 

Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de Ulta Beauty Inc., résultat de ses activités opérationnelles.

État du résultat global 

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) de Ulta Beauty Inc. au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan : actif

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Ulta Beauty Inc..

Bilan : passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces des Ulta Beauty Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de Ulta Beauty Inc..


Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Structure du bilan: actifs 

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Structure du bilan: passif et capitaux propres 

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Ulta Beauty Inc.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Ulta Beauty Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.


Valorisation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur de Ulta Beauty Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV) 

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Ulta Beauty Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de Ulta Beauty Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.


Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une émission d’actions ordinaires de Ulta Beauty Inc. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation des FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actualisée des FCFE futurs actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.


Tendances à long terme

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2008

Le ratio de rentabilité de Ulta Beauty Inc. calculé en divisant le résultat opérationnel par le chiffre d’affaires.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2008 

Le ratio prix / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Ulta Beauty Inc. paie par dollar de bénéfice courant.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
depuis 2008

Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2008

Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis de Ulta Beauty Inc. et son taux de rendement réel.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2008

L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives.


Analyse des composantes des états financiers


Qualité de l’information financière

Cumul cumulé

La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par Ulta Beauty Inc. reflètent son rendement opérationnel et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul cumulé dérivant des mesures de la composante comptabilité d’exercice des Ulta Beauty Inc. bénéfices.