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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 août 2023.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Ulta Beauty Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 janv. 2023 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018
Revenu net 1,242,408 985,837 175,835 705,945 658,559 555,234
Charges hors trésorerie nettes 608,669 571,640 648,778 610,817 343,073 257,535
Variation de l’actif et du passif d’exploitation (369,162) (498,212) (14,258) (215,469) (45,505) (33,403)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,481,915 1,059,265 810,355 1,101,293 956,127 779,366
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 1,616 1,622 5,317
Dépenses en immobilisations (312,126) (172,187) (151,866) (298,534) (319,400) (440,714)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,171,405 888,700 663,806 802,759 636,727 338,652

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Ulta Beauty Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Ulta Beauty Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Intérêts payés, nets d’impôt

Ulta Beauty Inc., intérêts payés, nets d’impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 janv. 2023 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 24.40% 23.90% 23.90% 22.10% 23.30% 29.40%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 2,138 2,132 6,987
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 522 510 1,670
Encaissement des intérêts, net d’impôt 1,616 1,622 5,317

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

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2 2023 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 2,138 × 24.40% = 522


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Ulta Beauty Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 20,073,042
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,171,405
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 17.14
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Amazon.com Inc. 48.49
GameStop Corp.
Home Depot Inc. 19.23
Lowe’s Cos. Inc. 21.83
TJX Cos. Inc. 25.18
EV/FCFFsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail 41.10
EV/FCFFindustrie
Consommation discrétionnaire 32.95

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Ulta Beauty Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
28 janv. 2023 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 25,061,395 20,241,372 15,984,243 9,320,863 20,013,289 11,990,299
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 1,171,405 888,700 663,806 802,759 636,727 338,652
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 21.39 22.78 24.08 11.61 31.43 35.41
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Amazon.com Inc. 45.92 78.83 74.39
GameStop Corp. 104.91 67.82 0.85
Home Depot Inc. 27.17 25.12 20.22 19.11 21.30
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 19.56 14.88 20.95 18.88
TJX Cos. Inc. 31.93 33.03 18.30 19.08 21.16
EV/FCFFsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail 38.39 115.12 129.29 51.97 42.13
EV/FCFFindustrie
Consommation discrétionnaire 32.74 50.67 59.80 45.99 30.48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

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3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 25,061,395 ÷ 1,171,405 = 21.39

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Ulta Beauty Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.