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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Cette société a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 août 2022.

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Ulta Beauty Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Ratios de chiffre d’affaires
Ratio de rotation des stocks 3.51 3.60 3.65 3.55 3.45 3.29
Ratio de rotation des créances 36.93 31.86 53.09 49.33 59.01 54.77
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 9.52 8.81 11.39 10.66 11.63 11.97
Ratio de rotation du fonds de roulement 11.93 5.25 8.06 6.16 5.60 4.82
Nombre moyen de jours
Jours de rotation des stocks 104 101 100 103 106 111
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 10 11 7 7 6 7
Cycle de fonctionnement 114 112 107 110 112 118
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 38 41 32 34 31 30
Cycle de conversion de trésorerie 76 71 75 76 81 88

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le taux de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de chiffre d’affaires des créances de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2021 à 2022.
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Ulta Beauty Inc. a diminué de 2020 à 2021, puis a légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Ratio de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 au-delà du niveau de 2020.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. se sont détériorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Ulta Beauty Inc. se sont détériorés de 2020 à 2021, mais se sont légèrement améliorés de 2021 à 2022.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs des Ulta Beauty Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des stocks

Ulta Beauty Inc., taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Coût des ventes 5,262,335 4,202,794 4,717,004 4,307,304 3,787,697 3,107,508
Stocks de marchandises, nets 1,499,218 1,168,215 1,293,701 1,214,329 1,096,424 943,975
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des stocks1 3.51 3.60 3.65 3.55 3.45 3.29
Repères
Ratio de rotation des stocksConcurrents2
Amazon.com Inc. 8.34 9.80 8.08 8.10 6.98
Home Depot Inc. 4.55 5.25 5.00 5.10 5.22 4.96
Lowe’s Cos. Inc. 3.65 3.71 3.73 3.85 3.97 4.07
Target Corp. 5.39 6.21 6.10 5.61 5.91 5.88
Ratio de rotation des stockssecteur
Distribution 6.53 6.89 6.26 6.33 5.88
Ratio de rotation des stocksindustrie
Consommation discrétionnaire 7.00 7.44 7.66 7.97 7.61

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des stocks = Coût des ventes ÷ Stocks de marchandises, nets
= 5,262,335 ÷ 1,499,218 = 3.51

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le taux de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créances

Ulta Beauty Inc., le taux de rotation des créancescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Revenu 8,630,889 6,151,953 7,398,068 6,716,615 5,884,506 4,854,737
Créances nettes 233,682 193,109 139,337 136,168 99,719 88,631
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 36.93 31.86 53.09 49.33 59.01 54.77
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Amazon.com Inc. 17.73 19.32 15.88 17.50 18.35
Booking Holdings Inc. 8.07 12.85 8.97 9.54 10.41
Home Depot Inc. 44.12 44.15 52.34 55.89 51.69 46.62
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. 125.28 146.43 154.88 117.77 140.12 190.92
Ratio de rotation des créancessecteur
Distribution 25.25 28.22 25.08 28.26 31.55
Ratio de rotation des créancesindustrie
Consommation discrétionnaire 19.67 20.05 19.88 20.51 20.23

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Créances nettes
= 8,630,889 ÷ 233,682 = 36.93

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de chiffre d’affaires des créances de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2021 à 2022.

Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs

Ulta Beauty Inc., ratio de chiffre d’affaires à payercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Coût des ventes 5,262,335 4,202,794 4,717,004 4,307,304 3,787,697 3,107,508
Comptes créditeurs 552,730 477,052 414,009 404,016 325,758 259,518
Ratio d’activité à court terme
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs1 9.52 8.81 11.39 10.66 11.63 11.97
Repères
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursConcurrents2
Amazon.com Inc. 3.46 3.22 3.51 3.64 3.23
Booking Holdings Inc. 6.91 9.25 12.16 12.81 19.00
Home Depot Inc. 7.45 7.52 9.33 9.16 9.19 8.90
Lowe’s Cos. Inc. 5.65 5.51 6.42 5.85 6.86 6.40
Target Corp. 4.84 5.15 5.53 5.46 5.89 6.74
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurssecteur
Distribution 4.30 4.23 4.76 5.12 4.95
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursindustrie
Consommation discrétionnaire 4.65 4.67 5.43 5.66 5.34

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs = Coût des ventes ÷ Comptes créditeurs
= 5,262,335 ÷ 552,730 = 9.52

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Ulta Beauty Inc. a diminué de 2020 à 2021, puis a légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Ratio de rotation du fonds de roulement

Ulta Beauty Inc., le taux de roulement du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Actifs courants 2,281,183 2,514,777 2,055,317 1,914,861 1,693,743 1,536,237
Moins: Passifs courants 1,558,010 1,343,713 1,137,261 823,736 642,166 529,343
Fonds de roulement 723,173 1,171,064 918,056 1,091,125 1,051,577 1,006,894
 
Revenu 8,630,889 6,151,953 7,398,068 6,716,615 5,884,506 4,854,737
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation du fonds de roulement1 11.93 5.25 8.06 6.16 5.60 4.82
Repères
Ratio de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Amazon.com Inc. 24.33 60.82 32.92 34.71 76.87
Booking Holdings Inc. 1.59 0.77 3.37 2.99 2.29
Home Depot Inc. 417.56 24.87 76.81 59.68 36.84 26.34
Lowe’s Cos. Inc. 245.54 24.92 530.50 101.51 2,500.65
Target Corp. 146.43
Ratio de rotation du fonds de roulementsecteur
Distribution 22.23 43.16 45.65 34.09 39.04
Ratio de rotation du fonds de roulementindustrie
Consommation discrétionnaire 13.01 15.65 45.70 25.34 26.87

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 8,630,889 ÷ 723,173 = 11.93

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 au-delà du niveau de 2020.

Jours de rotation des stocks

Ulta Beauty Inc., jours de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des stocks 3.51 3.60 3.65 3.55 3.45 3.29
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des stocks1 104 101 100 103 106 111
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des stocksConcurrents2
Amazon.com Inc. 44 37 45 45 52
Home Depot Inc. 80 70 73 72 70 74
Lowe’s Cos. Inc. 100 98 98 95 92 90
Target Corp. 68 59 60 65 62 62
Jours de rotation des stockssecteur
Distribution 56 53 58 58 62
Jours de rotation des stocksindustrie
Consommation discrétionnaire 52 49 48 46 48

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Jours de rotation des stocks = 365 ÷ Ratio de rotation des stocks
= 365 ÷ 3.51 = 104

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. se sont détériorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Ulta Beauty Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 36.93 31.86 53.09 49.33 59.01 54.77
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 10 11 7 7 6 7
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Amazon.com Inc. 21 19 23 21 20
Booking Holdings Inc. 45 28 41 38 35
Home Depot Inc. 8 8 7 7 7 8
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. 3 2 2 3 3 2
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Distribution 14 13 15 13 12
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Consommation discrétionnaire 19 18 18 18 18

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 36.93 = 10

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Ulta Beauty Inc. se sont détériorés de 2020 à 2021, mais se sont légèrement améliorés de 2021 à 2022.

Cycle de fonctionnement

Ulta Beauty Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 104 101 100 103 106 111
Jours de rotation des comptes débiteurs 10 11 7 7 6 7
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 114 112 107 110 112 118
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Amazon.com Inc. 65 56 68 66 72
Home Depot Inc. 88 78 80 79 77 82
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. 71 61 62 68 65 64
Cycle de fonctionnementsecteur
Distribution 70 66 73 71 74
Cycle de fonctionnementindustrie
Consommation discrétionnaire 71 67 66 64 66

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 104 + 10 = 114

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Ulta Beauty Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 9.52 8.81 11.39 10.66 11.63 11.97
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 38 41 32 34 31 30
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Amazon.com Inc. 105 113 104 100 113
Booking Holdings Inc. 53 39 30 28 19
Home Depot Inc. 49 49 39 40 40 41
Lowe’s Cos. Inc. 65 66 57 62 53 57
Target Corp. 75 71 66 67 62 54
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Distribution 85 86 77 71 74
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Consommation discrétionnaire 78 78 67 64 68

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs
= 365 ÷ 9.52 = 38

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs des Ulta Beauty Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

Cycle de conversion de trésorerie

Ulta Beauty Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 104 101 100 103 106 111
Jours de rotation des comptes débiteurs 10 11 7 7 6 7
Jours de rotation des comptes créditeurs 38 41 32 34 31 30
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 76 71 75 76 81 88
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Amazon.com Inc. -40 -57 -36 -34 -41
Home Depot Inc. 39 29 41 39 37 41
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp. -4 -10 -4 1 3 10
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Distribution -15 -20 -4 0 0
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Consommation discrétionnaire -7 -11 -1 0 -2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-29), 10-K (date de rapport: 2021-01-30), 10-K (date de rapport: 2020-02-01), 10-K (date de rapport: 2019-02-02), 10-K (date de rapport: 2018-02-03), 10-K (date de rapport: 2017-01-28).

1 2022 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 104 + 1038 = 76

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.