Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Ulta Beauty Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de Ulta Beauty Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Ulta Beauty Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de rotation du fonds de roulement | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. | Le ratio de rotation du fonds de roulement de Ulta Beauty Inc. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. se sont détériorés de 2021 à 2022 mais se sont ensuite améliorés de 2022 à 2023 dépassant le niveau de 2021. |
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Ulta Beauty Inc. se sont améliorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de Ulta Beauty Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Taux de rotation des stocks
Ulta Beauty Inc., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des ventes | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| Stocks de marchandises, nets | 1,603,451) | 1,499,218) | 1,168,215) | 1,293,701) | 1,214,329) | 1,096,424) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.15 | 8.40 | 8.34 | 9.80 | 8.08 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.20 | 4.55 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.50 | 3.65 | 3.71 | 3.73 | 3.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.21 | 5.82 | 5.66 | 6.13 | 6.08 | — | |
| Taux de rotation des stockssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 6.18 | 6.10 | 6.36 | 6.83 | 6.07 | — | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.06 | 6.74 | 7.06 | 7.55 | 7.84 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des ventes ÷ Stocks de marchandises, nets
= 6,164,070 ÷ 1,603,451 = 3.84
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de rotation des créances
Ulta Beauty Inc., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Créances, montant net | 199,422) | 233,682) | 193,109) | 139,337) | 136,168) | 99,719) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 16.86 | 19.32 | 23.26 | 26.09 | 22.26 | — | |
| Home Depot Inc. | 47.45 | 44.12 | 44.15 | 52.34 | 55.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 88.70 | 93.79 | 69.69 | 108.00 | 112.54 | — | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 23.15 | 26.52 | 30.59 | 35.28 | 33.53 | — | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 17.99 | 18.02 | 21.14 | 21.80 | 21.73 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Créances, montant net
= 10,208,580 ÷ 199,422 = 51.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de Ulta Beauty Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Ulta Beauty Inc., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des ventes | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| Comptes créditeurs | 559,527) | 552,730) | 477,052) | 414,009) | 404,016) | 325,758) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.59 | 3.63 | 3.46 | 3.22 | 3.51 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.14 | 7.45 | 7.52 | 9.33 | 9.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.16 | 5.65 | 5.51 | 6.42 | 5.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.53 | 7.77 | 5.09 | 11.17 | 10.53 | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 4.61 | 4.48 | 4.19 | 4.25 | 4.75 | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 5.23 | 4.84 | 4.67 | 4.77 | 5.59 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des ventes ÷ Comptes créditeurs
= 6,164,070 ÷ 559,527 = 11.02
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de Ulta Beauty Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation du fonds de roulement
Ulta Beauty Inc., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | 2,709,304) | 2,281,183) | 2,514,777) | 2,055,317) | 1,914,861) | 1,693,743) | |
| Moins: Passif à court terme | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Fonds de roulement | 1,027,529) | 723,173) | 1,171,064) | 918,056) | 1,091,125) | 1,051,577) | |
| Revenu | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 9.94 | 11.93 | 5.25 | 8.06 | 6.16 | 5.60 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 77.32 | — | 24.33 | 60.82 | 32.92 | — | |
| Home Depot Inc. | 16.81 | 417.56 | 24.87 | 76.81 | 59.68 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 50.26 | 245.54 | 24.92 | 530.50 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.22 | 17.40 | 6.51 | 23.97 | 13.27 | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 42.11 | — | 21.83 | 63.17 | 38.37 | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 16.27 | 19.61 | 11.06 | 13.40 | 33.38 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 10,208,580 ÷ 1,027,529 = 9.94
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation du fonds de roulement | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. | Le ratio de rotation du fonds de roulement de Ulta Beauty Inc. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Jours de rotation de l’inventaire
Ulta Beauty Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des stocks | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40 | 43 | 44 | 37 | 45 | — | |
| Home Depot Inc. | 87 | 80 | 70 | 73 | 72 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 104 | 100 | 98 | 98 | 95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 59 | 63 | 65 | 60 | 60 | — | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 59 | 60 | 57 | 53 | 60 | — | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 52 | 54 | 52 | 48 | 47 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 3.84 = 95
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation des stocks de Ulta Beauty Inc. se sont détériorés de 2021 à 2022 mais se sont ensuite améliorés de 2022 à 2023 dépassant le niveau de 2021. |
Jours de rotation des comptes clients
Ulta Beauty Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 22 | 19 | 16 | 14 | 16 | — | |
| Home Depot Inc. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | — | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | — | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 51.19 = 7
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Ulta Beauty Inc. se sont améliorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Cycle de fonctionnement
Ulta Beauty Inc., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 102 | 114 | 112 | 107 | 110 | 112 | |
| Repères | |||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 62 | 62 | 60 | 51 | 61 | — | |
| Home Depot Inc. | 95 | 88 | 78 | 80 | 79 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 63 | 67 | 70 | 63 | 63 | — | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 75 | 74 | 69 | 63 | 71 | — | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 72 | 74 | 69 | 65 | 64 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 95 + 7 = 102
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Ulta Beauty Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 102 | 101 | 105 | 113 | 104 | — | |
| Home Depot Inc. | 40 | 49 | 49 | 39 | 40 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 59 | 65 | 66 | 57 | 62 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 38 | 47 | 72 | 33 | 35 | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | 79 | 81 | 87 | 86 | 77 | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 70 | 75 | 78 | 76 | 65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 11.02 = 33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de Ulta Beauty Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Cycle de conversion de trésorerie
Ulta Beauty Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 69 | 76 | 71 | 75 | 76 | 81 | |
| Repères | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -40 | -39 | -45 | -62 | -43 | — | |
| Home Depot Inc. | 55 | 39 | 29 | 41 | 39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25 | 20 | -2 | 30 | 28 | — | |
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs | -4 | -7 | -18 | -23 | -6 | — | |
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 2 | -1 | -9 | -11 | -1 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 95 + 7 – 33 = 69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |