Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Ulta Beauty Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ulta Beauty Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 4,044,510) | 3,368,554) | 1,949,159) | 2,681,064) | 2,409,311) | 2,096,809) | |
| Revenu | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 39.62% | 39.03% | 31.68% | 36.24% | 35.87% | 35.63% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | |
| GameStop Corp. | 23.15% | 22.42% | 24.75% | 29.52% | 27.86% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,044,510 ÷ 10,208,580 = 39.62%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ulta Beauty Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 1,638,610) | 1,297,492) | 236,820) | 901,094) | 854,080) | 785,291) | |
| Revenu | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 16.05% | 15.03% | 3.85% | 12.18% | 12.72% | 13.35% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | |
| GameStop Corp. | -5.26% | -6.13% | -4.67% | -6.18% | -8.47% | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 8.54% | 6.34% | 7.29% | 7.96% | 7.41% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.06% | 8.41% | 8.73% | 6.40% | 7.48% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,638,610 ÷ 10,208,580 = 16.05%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ulta Beauty Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Revenu | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 12.17% | 11.42% | 2.86% | 9.54% | 9.80% | 9.44% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | |
| GameStop Corp. | -5.28% | -6.34% | -4.23% | -7.28% | -8.12% | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 6.46% | 3.07% | 7.13% | 6.43% | 5.40% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.87% | 5.09% | 9.14% | 5.16% | 5.80% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 1,242,408 ÷ 10,208,580 = 12.17%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ulta Beauty Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Capitaux propres | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 63.39% | 64.21% | 8.79% | 37.11% | 36.18% | 31.29% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | |
| GameStop Corp. | -23.68% | -23.79% | -49.30% | -77.01% | -50.37% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 29.03% | 17.03% | 34.80% | 40.13% | 39.04% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.42% | 21.42% | 34.25% | 24.98% | 33.88% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,242,408 ÷ 1,959,811 = 63.39%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ulta Beauty Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Total de l’actif | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 23.13% | 20.69% | 3.45% | 14.51% | 20.64% | 19.09% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | |
| GameStop Corp. | -10.06% | -10.90% | -8.71% | -16.70% | -16.64% | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 8.41% | 4.10% | 9.09% | 9.04% | 8.51% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.62% | 4.90% | 8.03% | 4.37% | 5.48% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,242,408 ÷ 5,370,411 = 23.13%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |