Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Ulta Beauty
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Après une croissance significative entre 2018 et 2019, où elle est passée de 14 502 265 milliers de dollars à 22 707 952 milliers de dollars, une correction intervient en 2020, avec une diminution à 11 651 535 milliers de dollars. Cependant, cette baisse est suivie d'une reprise importante par la suite, avec une croissance continue jusqu'en 2023, atteignant 27 702 448 milliers de dollars. Ces fluctuations indiquent une volatilité à court terme, probablement influencée par des facteurs économiques ou spécifiques à la société, mais la tendance à long terme reste orientée à la hausse.
- Capital investi
- Le capital investi présente une certaine stabilité relative au cours des années, bien qu'un léger déclin soit observable en 2022, où il chute à 3 684 509 milliers de dollars après avoir été à son niveau le plus élevé en 2019 à 4 338 625 milliers de dollars. En 2023, le capital investi revient à une valeur comparable à celle de 2018, à 4 117 969 milliers de dollars. Cette stabilité ou cette légère fluctuation peut refléter un effort de gestion du capital ou un maintien d'investissements constants malgré les variations de la valeur marchande.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande connaît une évolution plus volatile, avec une croissance notable entre 2018 et 2019, passant de 10 562 036 à 18 369 327 milliers de dollars. En 2020, une baisse importante la ramène à 7 685 184 milliers, ce qui pourrait signaler une période de difficulté ou de restructuration. Elle rebondit de manière significative en 2021, avec près de 14 742 959 milliers de dollars, puis continue à augmenter pour atteindre 23 584 479 milliers de dollars en 2023. La tendance globale indique une croissance de la valeur créée par l'entreprise, malgré une période de baisse en 2020, suggérant une reprise solide et une augmentation substantielle de la création de valeur pour les actionnaires.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Ulta Beauty Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 10 562 036 dollars en 2018 à 23 584 479 dollars en 2023. Après une augmentation significative entre 2018 et 2019, où la MVA a presque doublé, la valeur a connu une baisse en 2020, atteignant 7 685 184 dollars, probablement en lien avec des perturbations économiques ou sectorielles. Par la suite, la MVA a repris une croissance soutenue, dépassant largement le niveau de 2019 en 2021, puis continuant sur une tendance ascendante en 2022 et 2023, confirmant une dynamique de développement continue.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué légèrement au cours de la période. Il a augmenté de 2018 à 2019, passant de 3 940 229 à 4 338 625 dollars, puis a diminué en 2020 à 3 966 351 dollars, possiblement en lien avec la baisse de la MVA cette année-là. Par la suite, il a augmenté en 2021 pour atteindre 4 184 136 dollars, mais a connu une baisse en 2022 à 3 684 509 dollars, puis une légère reprise en 2023 à 4 117 969 dollars. L’évolution du capital investi indique une certaine stabilité avec des ajustements probablement liés à des investissements ou désinvestissements stratégiques.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a montré une forte croissance au fil des années, passant de 268,06 % en 2018 à 572,72 % en 2023. La progression du ratio indique une amélioration significative de la rentabilité ou de la valeur créée par rapport au capital investi. La hausse du ratio, notamment entre 2019 et 2022, reflète un accroissement de l’efficience dans la capacité de générer de la valeur à partir des investissements, malgré la baisse ponctuelle du capital investi en 2020. Cette tendance suggère une gestion efficace visant à maximiser la valeur pour chaque dollar investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Ulta Beauty Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance importante entre 2018 et 2019, passant d'environ 10,56 millions de dollars à plus de 18,37 millions de dollars, soit une augmentation significative. Cependant, en 2020, une baisse notable est observée, la MVA chutant à environ 7,69 millions de dollars. Par la suite, la tendance s'inverse et la MVA reprend une croissance continue, atteignant près de 14,74 millions en 2021, puis poursuivant sa progression pour atteindre environ 18,83 millions en 2022, et enfin environ 23,58 millions en 2023. Cette évolution montre une volatilité à court terme, mais une tendance générale de croissance à long terme après 2020.
- Évolution du chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d'affaires net ajusté montre une progression régulière sur la période, avec une croissance entre 2018 et 2019, passant de 5,88 millions à 6,80 millions de dollars. En 2020, cependant, une baisse s'observe, le chiffre d'affaires chutant à environ 7,44 millions de dollars, puis plongeant en 2021 à environ 6,19 millions. À partir de 2021, une reprise s'amorce, et l'entreprise enregistre une augmentation notable pour atteindre environ 8,71 millions en 2022 et dépasser 10,25 millions en 2023. La tendance indique une reprise progressive après une période de décroissance en 2020-2021.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché affiche des fluctuations importantes. En 2018, il s'établit à 179,49 %. Une croissance exceptionnelle est enregistrée en 2019, culminant à 270,04 %, indiquant une augmentation significative de la profitabilité en proportion de la valeur ajoutée. En 2020, il se replie à 103,34 %, ce qui peut refléter une contraction de la rentabilité relative ou un impact des conditions de marché. Par la suite, le ratio rebondit fortement en 2021, atteignant 238,22 %, puis fluctue autour de 216,25 % en 2022 et augmente à nouveau en 2023, atteignant 230,1 %. La tendance globale montre une forte volatilité mais maintient un niveau élevé de rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée du marché, notamment à partir de 2019.