Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Ulta Beauty Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
- Revenu net
- Une croissance régulière du revenu net est observée de 2018 à 2023, avec une augmentation notable entre 2021 et 2023. Plus précisément, le revenu net est passé de 555,2 millions de dollars en 2018 à 1 242,4 millions de dollars en 2023. La période de 2019 à 2022 affiche une progression continue, avec une forte progression en 2022, atteignant près du double par rapport à l'année précédente. La croissance semble accentuée à partir de 2021, témoignant d'une expansion significative des activités ou d'une amélioration de la performance commerciale.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre une tendance similaire à celle du revenu net, avec une croissance constante de 2018 à 2023. Le bénéfice augmente de 786,9 millions de dollars en 2018 à plus de 1,64 milliard de dollars en 2023. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où le bénéfice connait une accélération, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une réduction des charges fiscales ou autres coûts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une évolution stable en ligne avec le bénéfice avant impôt, puisque l'EBIT est identique à ce dernier pour chaque période. La croissance continue suggère que les charges financières et autres éléments n'ont pas significativement modifié la rentabilité opérationnelle de l'entreprise durant cette période. La tendance est à la hausse, cohérente avec la croissance du revenu et du bénéfice avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA affiche également une croissance régulière, avec une progression notable en 2022 et 2023. Le montant passe de 1 039,6 millions de dollars en 2018 à environ 1 884,9 millions de dollars en 2023, illustrant une augmentation significative de la rentabilité opérationnelle avant dépréciations et amortissements. La forte croissance en 2022-2023 pourrait refléter une amélioration de la gestion des coûts, une croissance des marges ou une expansion significative des activités.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Ulta Beauty Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Ulta Beauty Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise de l’entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Elle est passée d’environ 11,99 milliards de dollars en février 2018 à près de 25,06 milliards en janvier 2023. Cette augmentation indique une augmentation de la valorisation globale de l’entreprise, reflétant une hausse potentielle de ses perspectives de croissance ou une valorisation accrue par le marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a également connu une tendance à la hausse, passant d’environ 1,04 milliard de dollars en février 2018 à près de 1,88 milliard en janvier 2023. Cependant, cette croissance n’a pas été régulière : un déclin notable est observé en janvier 2021, où le EBITDA chute à environ 529 millions de dollars, avant de rebondir et d’atteindre une nouvelle valeur plus élevée en 2023. Ce recul peut indiquer une période de difficulté opérationnelle ou des investissements lourds, mais la tendance sur le long terme reste à la hausse.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une volatilité importante au fil du temps. En 2018, il s’élevait à 11,53, puis a significativement augmenté pour atteindre 17,58 en 2019, suggérant une augmentation de la valorisation par rapport au résultat opérationnel. Par la suite, le ratio diminue à 7,76 en 2020, ce qui pourrait indiquer une valuation plus faible par rapport à l’EBITDA ou une amélioration de la rentabilité. En 2021, il atteint un pic exceptionnel à 30,22, reflétant peut-être une surévaluation ou une baisse du EBITDA. Ensuite, en 2022 et 2023, le ratio revient à des niveaux proches de 13-14, ce qui indique une stabilisation relative de la valorisation en comparaison du EBITDA récent.