Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Ulta Beauty Inc., FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
Revenu net	1,242,408)	985,837)	175,835)	705,945)	658,559)	555,234)
Charges hors trésorerie nettes	608,669)	571,640)	648,778)	610,817)	343,073)	257,535)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation	(369,162)	(498,212)	(14,258)	(215,469)	(45,505)	(33,403)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,481,915)	1,059,265)	810,355)	1,101,293)	956,127)	779,366)
Dépenses en immobilisations	(312,126)	(172,187)	(151,866)	(298,534)	(319,400)	(440,714)
Produit de la dette à long terme	—)	—)	800,000)	—)	—)	—)
Paiements sur la dette à long terme	—)	—)	(800,000)	—)	—)	—)
Coûts d’émission de titres de créance	—)	—)	(1,915)	—)	—)	(583)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	1,169,789)	887,078)	656,574)	802,759)	636,727)	338,069)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une évolution globale positive sur la période analysée. En 2018, ils s’élevaient à environ 779 millions de dollars. Une croissance significative est observée en 2019, atteignant près de 956 millions de dollars. Cette tendance haussière se poursuit en 2020 avec une augmentation notable à environ 1,1 milliard de dollars, marquant une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie par ses activités opérationnelles. Cependant, une chute de cette valeur est enregistrée en 2021, avec une baisse à environ 810 millions de dollars, probablement liée à des facteurs temporaires ou exceptionnels affectant l’activité ou la gestion de la trésorerie cette année-là. La tendance reprend ensuite une dynamique ascendante en 2022 avec plus de 1,06 milliard de dollars, et se confirme en 2023 avec une nouvelle valeur record d’environ 1,48 milliard de dollars, illustrant une forte résilience et une amélioration durable de la performance opérationnelle sur la période analysée.
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE): Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres a également suivi une tendance largement positive. En 2018, il s’établissait à environ 338 millions de dollars, puis il a presque doublé en 2019 pour atteindre environ 637 millions de dollars. La croissance se poursuit en 2020, avec une hausse remarquable à environ 803 millions de dollars, témoignant d’une gestion efficace des capitaux propres et d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après financement des activités et investissements. En 2021, une légère baisse est observée à environ 657 millions de dollars, mais la tendance positive reprend rapidement par la suite. En 2022, le FCFE bondit à près de 887 millions de dollars, et en 2023, il atteint environ 1,17 milliard de dollars, confirmant une amélioration notable de la rentabilité financière et de la capacité de l’entreprise à distribuer ou réinvestir ses flux de trésorerie disponibles.

Ulta Beauty Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	49,228,649
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)	1,169,789)
FCFE par action	23.76
Cours actuel de l’action (P)	422.74
Ratio d’évaluation
P/FCFE	17.79
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Amazon.com Inc.	87.42
Home Depot Inc.	15.75
Lowe’s Cos. Inc.	20.03
TJX Cos. Inc.	36.54
P/FCFEsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail	55.83
P/FCFEindustrie
Consommation discrétionnaire	99.32

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Ulta Beauty Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	50,195,089	52,327,263	56,205,592	56,309,476	58,803,744	60,611,334
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	1,169,789)	887,078)	656,574)	802,759)	636,727)	338,069)
FCFE par action⁴	23.30	16.95	11.68	14.26	10.83	5.58
Cours de l’action^1, 3	513.98	395.07	303.00	174.45	347.30	204.38
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	22.05	23.30	25.94	12.24	32.07	36.64
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Amazon.com Inc.	84.16	240.95	—	55.66	—	—
Home Depot Inc.	19.60	19.87	15.41	14.99	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	7.08	13.55	12.28	8.69	—	—
TJX Cos. Inc.	33.59	—	10.55	19.71	—	—
P/FCFEsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail	41.58	51.89	59.10	38.09	—	—
P/FCFEindustrie
Consommation discrétionnaire	30.88	36.44	83.44	32.34	—	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ulta Beauty Inc.

⁴ 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,169,789,000 ÷ 50,195,089 = 23.30

⁵ 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 513.98 ÷ 23.30 = 22.05

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Le cours de l’action de l'entreprise a connu une fluctuations significatives entre 2018 et 2023. Après une hausse notable en 2019, passant de 204,38 US$ à 347,3 US$, une chute importante a été observée en 2020, où il est tombé à 174,45 US$, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19 et ses impacts. Par la suite, le prix a rebondi en 2021, atteignant 303 US$, puis poursuivi sa croissance jusqu’à 395,07 US$ en 2022, avec une forte progression en 2023, culminant à 513,98 US$.
FCFE par action: Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a montré une tendance à la hausse constante sur la période, passant de 5,58 US$ en 2018 à 23,3 US$ en 2023. Cette croissance indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer du cash flow net après dépenses d'investissement et financement, témoignant d'une gestion efficace et d’une rentabilité croissante.
Ratio P/FCFE: Le ratio prix sur FCFE a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 36,64 à 12,24, ce qui pourrait refléter une augmentation du FCFE par rapport au prix de l’action, ou une évaluation plus favorable de l'entreprise à cette période. Après 2020, le ratio a augmenté à nouveau pour atteindre approx. 25,94 en 2021, puis a diminué légèrement, se stabilisant autour de 22,05 en 2023, suggérant une relative stabilité dans la valorisation relative aux flux de trésorerie disponibles.

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)

Rapport prix/FCFEcourant

Rapport prix/FCFEhistorique