Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Ulta Beauty Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Ulta Beauty Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | — | |
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 1.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | 2.78 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 1,959,811 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 283,293) | 274,118) | 253,415) | 239,629) | —) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,619,883) | 1,572,638) | 1,643,386) | 1,698,718) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,903,176) | 1,846,756) | 1,896,801) | 1,938,347) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.97 | 1.20 | 0.95 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | — | |
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | 3.08 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 1,903,176 ÷ 1,959,811 = 0.97
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Total du capital | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 1,959,811 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 283,293) | 274,118) | 253,415) | 239,629) | —) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,619,883) | 1,572,638) | 1,643,386) | 1,698,718) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,903,176) | 1,846,756) | 1,896,801) | 1,938,347) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,862,987) | 3,382,129) | 3,896,350) | 3,840,441) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 1,903,176 ÷ 3,862,987 = 0.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 5,370,411 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 283,293) | 274,118) | 253,415) | 239,629) | —) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,619,883) | 1,572,638) | 1,643,386) | 1,698,718) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,903,176) | 1,846,756) | 1,896,801) | 1,938,347) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 1,903,176 ÷ 5,370,411 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement financier
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| Capitaux propres | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.74 | 3.10 | 2.55 | 2.56 | 1.75 | 1.64 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | — | |
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | 4.62 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | 6.22 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 5,370,411 ÷ 1,959,811 = 2.74
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Ulta Beauty Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio de couverture des intérêts
Ulta Beauty Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 401,136) | 309,992) | 55,250) | 200,205) | 200,582) | 231,625) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,643,544) | 1,295,829) | 231,085) | 906,150) | 859,141) | 786,859) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | — | |
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | 11.71 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | 9.65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,643,544 ÷ 0 = —
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Taux de couverture des charges fixes
Ulta Beauty Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 401,136) | 309,992) | 55,250) | 200,205) | 200,582) | 231,625) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,643,544) | 1,295,829) | 231,085) | 906,150) | 859,141) | 786,859) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 322,195) | 311,546) | 304,743) | 289,007) | 262,275) | 241,559) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,965,739) | 1,607,375) | 535,828) | 1,195,157) | 1,121,416) | 1,028,418) | |
| Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Coût de la location-exploitation | 322,195) | 311,546) | 304,743) | 289,007) | 262,275) | 241,559) | |
| Charges fixes | 322,195) | 311,546) | 304,743) | 289,007) | 262,275) | 241,559) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 6.10 | 5.16 | 1.76 | 4.14 | 4.28 | 4.26 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | 4.46 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | 4.20 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,965,739 ÷ 322,195 = 6.10
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Ulta Beauty Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |