Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Ulta Beauty Inc., les ratios de solvabilité

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio présente une variation notable au cours de la période analysée, bien qu'il n'y ait pas de valeurs précises pour 2018 et 2019. En 2020, il apparaît que le ratio est au-delà de 1, indiquant une utilisation significative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. En 2022, une légère baisse est observée, mais il remonte en 2023, dépassant à nouveau la barre de 1, ce qui suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Ce ratio fluctue autour de valeurs proches de 0,95 à 1,02 en 2020-2022. Il s'élève à 1,2 en 2022, témoignant d'une augmentation de la dette relative à ces fonds, puis revient à 0,97 en 2023, signalant une diminution ou un refinancement de la dette dans cette période.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio reste approximativement stable autour de 0,49 à 0,55, avec une légère hausse en 2020, atteignant 0,55, puis une stabilisation autour de 0,49 en 2022 et 2023. Cette stabilité indique une gestion cohérente de la proportion de dettes par rapport au capital total.
Ratio d’endettement: Ce ratio, qui reflète la proportion de la dette totale par rapport à l'actif, diminue progressivement, passant de 0,4 en 2020 à 0,35 en 2023. La tendance suggère une réduction de la dépendance à l'endettement par rapport à l’actif total, renforçant la structure financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier: Ce ratio est en croissance, passant de 1,64 en 2018 à 2,74 en 2023, avec une montée claire jusqu’en 2022. Cela indique une augmentation de l'endettement financier relatif. La forte progression en 2020 et 2021 signale une politique d’endettement accru, qui semble être partiellement stabilisée en 2023, mais reste à un niveau élevé.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio présente une tendance à la hausse, passant de 4,26 en 2018 à 6,1 en 2023. La croissance de ce ratio indique une amélioration progressive dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts, ce qui peut témoigner d'une amélioration de la rentabilité ou d'une gestion efficace de ses charges financières.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio évolue de manière significative, notamment en 2021 où il diminue fortement à 1,76 après avoir dépassé 4 les années précédentes. Cependant, il retrouve une forte progression en 2022 puis en 2023, atteignant 6,1, ce qui reflète une capacité accrue à couvrir ses charges fixes, possiblement grâce à une amélioration des résultats opérationnels ou à une restructuration de sa structure financière.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté de manière continue entre février 2018 et janvier 2022, passant d'environ 1 774 217 US$ à près de 1 999 549 US$, ce qui indique une croissance globale sur cette période. Cependant, en janvier 2023, une baisse significative est observée, portant la valeur à environ 1 535 373 US$, suggérant une réduction des ressources propres de l'entreprise cette année-là.
Analyse du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Les données relatives au ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres ne sont pas disponibles dans les enregistrements fournis. Par conséquent, une analyse de la structure financière en termes de levier financier ne peut pas être effectuée avec les éléments présents.

Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de la dette
	Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): Les données disponibles commencent à partir du 30 janvier 2021. La dette totale a montré une légère diminution entre cette date et le 29 janvier 2022, passant d'environ 1 938 347 milliers de dollars à 1 846 756 milliers de dollars. Cependant, elle a augmenté à nouveau en janvier 2023, atteignant environ 1 903 176 milliers de dollars, ce qui indique une tendance à la stabilité ou à une légère fluctuation de l’endettement sur cette période récente.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance constante de 2018 à 2022, passant d’environ 1 774 217 milliers de dollars à un pic de 1 999 549 milliers de dollars en janvier 2021. Ensuite, en 2022, une baisse significative est observée, portant les capitaux propres à environ 1 535 373 milliers de dollars, avant de remonter à 1 959 811 milliers de dollars en janvier 2023. La tendance générale dans cette période montre initialement une croissance, suivie d’une baisse, puis d’une récupération en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a fluctué autour de 1,0 dans la période considérée. En 2021, il était de 0.95, indiquant une situation d’endettement proche d’une part équivalente à la valeur des capitaux propres. En 2022, ce ratio a augmenté à 1.2, traduisant une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut refléter une politique de financement par l’endettement ou des variations dans la structure financière. En janvier 2023, le ratio est repassé à 0.97, indiquant une stabilisation vers un niveau semblable à celui observé en 2021.

Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Description de l'évolution du total du capital: Le total du capital de l'entreprise a connu une croissance progressive entre 2018 et 2021, passant de 1 774 217 milliers de dollars en 2018 à 1 999 549 milliers de dollars en 2021. Cependant, en 2022, une baisse significative est observée, avec un total du capital se réduisant à 1 535 373 milliers de dollars. Cette baisse est suivie d'une nouvelle augmentation en 2023, atteignant 1 959 811 milliers de dollars. Globalement, le total du capital a présenté une tendance à la hausse sur la période, avec une correction en 2022 suivie d'une reprise.
Observations sur la dette totale: Les données relatives à la dette totale ne sont pas disponibles dans la période considérée, ce qui limite toute analyse directe de son évolution ou de son impact sur la structure financière de l'entreprise.
Analyse globale: Les valeurs du capital indiquent une évolution dynamique, suggérant potentiellement une croissance des activités ou un réinvestissement accru au fil du temps, malgré une correction ponctuelle en 2022. L'absence de données sur la dette empêche une évaluation précise du ratio d'endettement ou de la structure financière globale. La stabilité ou la fluctuation du ratio d'endettement par rapport aux fonds propres ne peuvent être abordées en l'absence de cette information. À l'avenir, la disponibilité de ces données compléterait l’analyse de la santé financière de l’entreprise.

Ulta Beauty Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de la dette
	Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a été mesurée pour la première fois à la date du 30 janvier 2021. Elle a affiché une tendance à la baisse entre cette date et le 29 janvier 2022, passant de 1 938 347 milliers de dollars à 1 846 756 milliers de dollars. Cependant, elle a augmenté légèrement à la fin de la période analysée, atteignant 1 903 176 milliers de dollars au 28 janvier 2023. Cette fluctuation indique une gestion active de l’endettement, avec une réduction notable dans la seconde partie de la période jusqu'en 2022, suivie d'une reprise modérée en 2023.
Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): Le total du capital a connu une évolution marquée. Il a commencé à un niveau élevé de 1 774 217 milliers de dollars en février 2018, progressant jusqu'à un sommet de 3 840 441 milliers de dollars en février 2020, ce qui indique une augmentation significative du capital. Par la suite, le capital a légèrement diminué à environ 3 892 350 milliers de dollars en janvier 2021, puis a connu une baisse notable pour atteindre 3 382 129 milliers de dollars en janvier 2022. Enfin, il a regagné du terrain en atteignant 3 862 987 milliers de dollars en janvier 2023, retrouvant ainsi une valeur comparable à celle de 2020. Cette tendance reflète une croissance importante jusqu’en 2020, suivie d’une période de correction, puis d’une nouvelle croissance vers la fin de la période.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a été mesuré pour la première fois en 2020. Il a relativement bien évolué, se maintenant autour de 0,5 à 0,55 dans la période considérée. Il a été de 0,5 à 0,49 en 2021, indiquant une gestion efficace de l’équilibre entre la dette et le capital, avec une légère baisse du ratio en 2022, atteignant 0,49. La valeur la plus élevée de 0,55 a été enregistrée en 2022, ce qui pourrait refléter une augmentation relative de la dette par rapport au capital à cette date. La stabilité du ratio autour de 0,5 témoigne d’une structure financière généralement équilibrée au fil du temps.

Ulta Beauty Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de la dette
	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettementindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du total de l'actif: Entre 2018 et 2020, le total de l'actif a connu une croissance significative, passant de 2 908 687 milliers de dollars à près de 4 863 872 milliers de dollars. Cette augmentation indique une expansion notable des ressources de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2021, une légère stabilisation est observée avec une valeur de 5 089 969 milliers de dollars, suivie d'une légère baisse en 2022 à 4 764 379 milliers de dollars. En 2023, le total de l'actif augmente à nouveau, atteignant 5 370 411 milliers de dollars, dépassant ainsi le pic de 2021, signalant une reprise ou une nouvelle phase de croissance des actifs.
Analyse de la dette totale: Aucune donnée n’est fournie pour le total de la dette dans la période analysée, empêchant toute observation concernant l'évolution du niveau d’endettement ou la structure du financement de l'entreprise.
Ratio d'endettement: Ce ratio n'est pas renseigné dans les données disponibles, limitant l'analyse de la structure financière relative à la dette par rapport à l'actif total ou aux fonds propres.

Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de la dette
	Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a montré une diminution de la période de 2018 à 2022, passant d’un niveau non spécifié en 2018 à environ 1,85 million de dollars en 2021. Cependant, en 2022, cette dette a augmenté légèrement pour atteindre 1,90 million de dollars, puis a diminué légèrement en 2023 pour s’établir à 1,84 million de dollars. La tendance générale indique une gestion prudente de l’endettement, avec une légère fluctuation sur les dernières années.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d’environ 2,9 millions à près de 5,1 millions de dollars, ce qui suggère une expansion importante de l’activité ou des investissements. En 2022, la valeur de l’actif a légèrement diminué à environ 4,76 millions de dollars, avant d'augmenter à nouveau en 2023 pour atteindre 5,37 millions de dollars, indiquant une reprise ou une relance de investissements récentes.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a fluctué légèrement au cours de la période, passant de 0,4 en 2021 à 0,37 en 2022 puis à 0,39 en 2023. Cette évolution témoigne d’une intensification modérée du leve de fonds par rapport à l’actif total, tout en restant à un niveau relativement stable, ce qui indique une gestion équilibrée du financement et des investissements de l’entreprise.

Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif: Au cours de la période analysée, le total de l’actif a connu une croissance significative, passant d’environ 2,9 millions de dollars en février 2018 à plus de 5,3 millions de dollars en janvier 2023. Cette augmentation témoigne d’un accroissement global de la taille et de la capacité opérationnelle de l’entreprise, avec une progression notable entre 2019 et 2020, avant une légère fluctuation à la baisse en 2022, puis une hausse en 2023.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont augmenté régulièrement de 2018 à 2021, atteignant près de 2 milliards de dollars en janvier 2022. Cependant, en 2022, une forte diminution est observée, avec un déclin marqué par rapport à 2021, avant de retrouver une valeur plus élevée en janvier 2023, dépassant même le niveau de 2018. Cette évolution indique une certaine volatilité dans la rentabilité ou la distribution des bénéfices de l’entreprise, avec une reprise notable en 2023.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier a connu une hausse continue, passant de 1,64 en février 2018 à un sommet de 3,10 en janvier 2022, avant une diminution à 2,74 en janvier 2023. Cette tendance indique qu’au cours de la période, l’entreprise a augmenté son recours à l’endettement relatif à ses capitaux propres, ce qui pourrait refléter la stratégie de financement ou des investissements importants. La baisse en 2023 pourrait marquer une tentative de gestion plus prudente de la dette ou une réduction du levier financier.

Ulta Beauty Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): Une tendance générale à la hausse est observée pour le bénéfice avant intérêts et impôts, passant de 786 859 US$ en milliers en février 2018 à 1 643 544 US$ en milliers en janvier 2023. Après une croissance régulière chaque année initialement, une baisse significative est notée en janvier 2021, où l’EBIT chute à 231 085 US$ en milliers, représentant une réduction importante par rapport aux années précédentes. Cependant, cette baisse est suivie d'une forte reprise, l’EBIT atteignant près de 1 644 000 US$ en janvier 2023, dépassant largement les niveaux antérieurs à la crise. Cela indique une capacité de récupération et une croissance soutenue après une période de faiblesse.
Charges d’intérêts: Les charges d’intérêts ne présentent pas de données disponibles dans la période analysée, ce qui empêche toute commentaire sur leur évolution ou leur impact sur la performance financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio n’est pas renseigné dans les données, ce qui limite l’évaluation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels. Son absence peut indiquer l’indisponibilité de données ou une faible divulgation de cette information.

Ulta Beauty Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coût de la location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coût de la location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Amazon.com Inc.
	Home Depot Inc.
	Lowe’s Cos. Inc.
	TJX Cos. Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Distribution discrétionnaire et vente au détail
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Consommation discrétionnaire

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

¹ 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts: La société a enregistré une croissance constante de son bénéfice avant charges fixes et impôts entre 2018 et 2023, avec une augmentation annuelle notable. Après une progression régulière de 1 028 418 US$ en 2018 à 1 195 157 US$ en 2020, une chute significative a été observée en 2021, avec un bénéfice qui diminue à 535 828 US$, correspondant à une baisse importante et soudaine par rapport à la période précédente. Cependant, une reprise forte est constatée en 2022, avec une nouvelle croissance à 1 607 375 US$, dépassant largement le niveau de 2020, puis une poursuite de cette tendance positive en 2023 en atteignant 1 965 739 US$.
Analyse des charges fixes: Les charges fixes ont suivi une tendance haussière régulière tout au long de la période analysée, passant de 241 559 US$ en 2018 à 322 195 US$ en 2023. La progression est constante, ce qui indique une augmentation contrôlée ou progressive des coûts fixes dans le contexte des activités de l’entreprise.
Taux de couverture des charges fixes: Le taux de couverture des charges fixes a connu des fluctuations sur la période. Son ratio était relativement stable autour de 4,2 en 2018 et 2019, puis a légèrement diminué en 2020 à 4,14. Ensuite, une chute drastique à 1,76 en 2021 a été observée, correspondant probablement à l’impact de la baisse du bénéfice avant charges fixes et impôts cette année-là. Après cette baisse, le ratio s’est fortement redressé en 2022, atteignant 5,16, et a continué à augmenter en 2023 jusqu’à 6,1, indiquant une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices opérationnels.

	Ulta Beauty Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Analyse des ratios de solvabilité

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Ratios de solvabilité (résumé)

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement financier

Ratio de couverture des intérêts

Taux de couverture des charges fixes