Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2008
Calcul
Ulta Beauty Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 63.39% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 1,959,811) |
| 29 janv. 2022 | 64.21% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 1,535,373) |
| 30 janv. 2021 | 8.79% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 1,999,549) |
| 1 févr. 2020 | 37.11% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 1,902,094) |
| 2 févr. 2019 | 36.18% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 1,820,218) |
| 3 févr. 2018 | 31.29% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 1,774,217) |
| 28 janv. 2017 | 26.43% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 1,550,218) |
| 30 janv. 2016 | 22.18% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 1,442,886) |
| 31 janv. 2015 | 20.61% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 1,247,509) |
| 1 févr. 2014 | 20.22% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 1,003,094) |
| 2 févr. 2013 | 21.93% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 786,942) |
| 28 janv. 2012 | 20.57% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 584,704) |
| 29 janv. 2011 | 17.65% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 402,533) |
| 30 janv. 2010 | 13.45% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 292,608) |
| 31 janv. 2009 | 10.31% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 244,968) |
| 2 févr. 2008 | 11.98% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 211,503) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).
1 US$ en milliers
- Revenu net
- Le revenu net évolue de façon fortement croissante sur la période 2008-2020, passant d’environ 25,3 M$ à 705,9 M$, soit une augmentation soutenue sur cette période. En 2021, il connaît une chute marquée à 175,8 M$, soit une baisse d’environ 75 % par rapport à 2020. La reprise démarre en 2022 avec 985,8 M$ et se poursuit en 2023 à 1 242,4 M$, soit des hausses d’environ 461 % puis 26 % respectivement par rapport à l’année précédente.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres progressent de 211,5 M$ en 2008 à 1 959,8 M$ en 2022, affichant une croissance soutenue sur l’essentiel de la période et une multiplication d’environ 9,3 (croissance cumulée d’environ 826 %). L’évolution est plus modérée dans les dernières années, avec 1 900,3 M$ en 2020, 1 995,5 M$ en 2021 et 1 959,8 M$ en 2022, soit une légère contraction entre 2021 et 2022 après une phase de hausse jusqu’en 2021.
- ROE
- Le ROE progresse régulièrement de 11,98 % en 2008 à 37,11 % en 2020, indiquant une amélioration durable de la rentabilité des capitaux propres sur cette période. En 2021, il chute fortement à 8,79 %, marquant une détérioration marquée de l’efficacité bénéficiaire relative au niveau des capitaux propres. Les années 2022 et 2023 connaissent une reprise rapide et exceptionnelle, avec 64,21 % puis 63,39 %, témoignant d’une volatilité élevée et d’un niveau de rentabilité des capitaux propres bien supérieur au trend historique.
Comparaison avec les concurrents
Ulta Beauty Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 63.39% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 29 janv. 2022 | 64.21% | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 30 janv. 2021 | 8.79% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 1 févr. 2020 | 37.11% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2 févr. 2019 | 36.18% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 3 févr. 2018 | 31.29% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 28 janv. 2017 | 26.43% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 30 janv. 2016 | 22.18% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 31 janv. 2015 | 20.61% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 1 févr. 2014 | 20.22% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2 févr. 2013 | 21.93% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 28 janv. 2012 | 20.57% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 29 janv. 2011 | 17.65% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 30 janv. 2010 | 13.45% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 31 janv. 2009 | 10.31% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2 févr. 2008 | 11.98% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Ulta Beauty Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Ulta Beauty Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 63.39% | 29.39% |
| 29 janv. 2022 | 64.21% | 17.48% |
| 30 janv. 2021 | 8.79% | 35.05% |
| 1 févr. 2020 | 37.11% | 40.86% |
| 2 févr. 2019 | 36.18% | 40.77% |
| 3 févr. 2018 | 31.29% | 44.19% |
| 28 janv. 2017 | 26.43% | 38.11% |
| 30 janv. 2016 | 22.18% | 37.81% |
| 31 janv. 2015 | 20.61% | 32.09% |
| 1 févr. 2014 | 20.22% | 24.32% |
| 2 févr. 2013 | 21.93% | 19.26% |
| 28 janv. 2012 | 20.57% | 15.66% |
| 29 janv. 2011 | 17.65% | 15.30% |
| 30 janv. 2010 | 13.45% | 14.12% |
| 31 janv. 2009 | 10.31% | 14.43% |
| 2 févr. 2008 | 11.98% | 22.32% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Ulta Beauty Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Ulta Beauty Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 63.39% | 29.93% |
| 29 janv. 2022 | 64.21% | 20.78% |
| 30 janv. 2021 | 8.79% | 33.71% |
| 1 févr. 2020 | 37.11% | 24.49% |
| 2 févr. 2019 | 36.18% | 34.62% |
| 3 févr. 2018 | 31.29% | 34.33% |
| 28 janv. 2017 | 26.43% | 22.85% |
| 30 janv. 2016 | 22.18% | 28.74% |
| 31 janv. 2015 | 20.61% | 29.03% |
| 1 févr. 2014 | 20.22% | 20.60% |
| 2 févr. 2013 | 21.93% | 20.34% |
| 28 janv. 2012 | 20.57% | 21.97% |
| 29 janv. 2011 | 17.65% | 34.92% |
| 30 janv. 2010 | 13.45% | 24.34% |
| 31 janv. 2009 | 10.31% | 25.32% |
| 2 févr. 2008 | 11.98% | 1.64% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).