Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Ulta Beauty Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance du ratio de rotation net des immobilisations a montré une augmentation régulière au cours des années analysées, passant de 4,95 en 2018 à 10,11 en 2023. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, en particulier durant la période la plus récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une baisse marquée entre 2018 et 2021, passant de 4,95 à 2,46, suggérant une baisse de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations comprenant les actifs liés aux contrats de location. Cependant, à partir de 2022, une reprise est observée avec une remontée à 3,97 en 2023, ce qui pourrait indiquer une amélioration progressive ou une restructuration de l'utilisation des actifs loués.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2018 (2,02) et 2021 (1,21), reflétant une diminution de l'efficience dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer du chiffre d'affaires. En 2022, une légère reprise est constatée à 1,81, poursuivie en 2023 à 1,9, suggérant une stabilisation ou une légère amélioration de cette efficience.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a d'abord augmentée de 3,32 en 2018 à 3,89 en 2020, avant de diminuer en 2021 à 3,08. Par la suite, une forte hausse est enregistrée en 2022 à 5,62, puis une légère baisse en 2023 à 5,21. La tendance suggère une amélioration notable de la capacité à générer du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres, avec une période de volatilité mais un renforcement global de cette efficience à partir de 2022.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires est observable sur la période analysée. Entre 2018 et 2023, le revenu a augmenté de manière significative, passant d'environ 5,88 milliards de dollars à plus de 10,2 milliards de dollars. Cette progression indique une forte expansion des activités ou une augmentation de la demande, avec une croissance notable entre 2021 et 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une légère fluctuation, avec une valeur légèrement en baisse entre 2019 et 2022, avant de reprendre une tendance à la hausse en 2023. En 2019, leur valeur se situait autour de 1,226 milliard de dollars, puis elle a diminué à environ 914 millions de dollars en 2022, avant de remonter à 1 milliard de dollars en 2023. Ces variations peuvent refléter des investissements ou des cessions d’actifs au cours de la période, ou encore des amortissements importants, notamment dans la phase de baisse de 2020 et 2021.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une amélioration continue, passant de 4,95 en 2018 à 10,11 en 2023. La croissance régulière de ce ratio indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer du revenu. En particulier, l’accélération de cette tendance après 2020 montre probablement une optimisation de la gestion des actifs ou une augmentation de la productivité par rapport aux immobilisations existantes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La tendance du chiffre d'affaires de l'entreprise montre une croissance continue sur la période analysée. Entre 2018 et 2019, le revenu a connu une augmentation substantielle, passant de 5,88 milliards de dollars à 6,72 milliards, soit une croissance d'environ 14 %. Cette progression s'est poursuivie en 2020, atteignant près de 7,4 milliards de dollars, une hausse d'environ 10 %. En 2021, une baisse notable est observée, le revenu tombant à 6,15 milliards, reflétant probablement une période de ralentissement ou de perturbations spécifiques. Toutefois, la tendance positive reprend en 2022 avec un chiffre d'affaires dépassant largement celui de l’année précédente, atteignant 8,63 milliards, suivi d'une nouvelle croissance importante en 2023, avec un revenu de plus de 10,2 milliards, marquant une forte reprise ou expansion de l’activité.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance à la hausse au fil des années, passant de 1,19 milliard de dollars en 2018 à environ 2,57 milliards en 2023. La croissance est particulièrement marquée entre 2019 et 2020, où l’on observe un saut significatif, passant de 1,23 milliard à plus de 2,74 milliards, ce qui indique potentiellement des investissements importants dans les actifs corporels ou des acquisitions d’immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations corporelles a été variable. En 2018, il atteignait 4.95, puis progressa à 5.48 en 2019, témoignant d'une utilisation efficace de ces actifs pour générer du chiffre d'affaires. En 2020, le ratio chute fortement à 2.7, indiquant une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations ou une augmentation importante des actifs sans croissance proportionnelle des revenus. La tendance se modère en 2021 à 2.46, avec une légère reprise en 2022 à 3.6, puis elle atteint 3.97 en 2023, suggérant un retour vers une utilisation plus efficiente des immobilisations, voire une optimisation de leur gestion.
Ratio de rotation de l’actif total
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2018 et 2019, les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative, passant d'environ 5,88 milliards de dollars à plus de 6,71 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 14%. Dans la période suivante, de 2019 à 2020, la croissance s'est poursuivie, atteignant près de 7,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation supplémentaire de 10%. Cependant, en 2021, une baisse notable est observée, avec un recul du chiffre d'affaires à environ 6,15 milliards de dollars, probablement liée à des facteurs externes ou internes ayant impacté l'activité. La tendance positive reprend en 2022 et 2023, avec des revenus atteignant respectivement 8,63 milliards puis plus de 10,2 milliards de dollars, reflétant une reprise et une croissance soutenue sur la période la plus récente.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total a augmenté de façon régulière de 2018 à 2020, passant de 2,91 millions de dollars à près de 4,86 millions de dollars. Cette croissance soutenue indique une expansion des immobilisations ou des investissements réalisés. En 2021, une stabilité relative est observée, avec une légère hausse à environ 5,09 millions de dollars, puis une nouvelle augmentation en 2022 et 2023, atteignant respectivement environ 4,76 millions et 5,37 millions de dollars. Cette évolution suggère une gestion équilibrée de l'actif, combinant croissance et maintien de la stabilité dans la structure du bilan.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total affiche une tendance fluctuante. Il augmente de 2,02 en 2018 à 2,10 en 2019, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu. En 2020, une baisse à 1,52 est constatée, suggérant une diminution de l'efficacité ou une augmentation de l’actif sans croissance proportionnelle du revenu. La tendance reste à la baisse en 2021, avec un ratio de 1,21, ce qui pourrait refléter une période de moindre efficacité ou une augmentation de l’actif non directement liés à la génération de revenus. Par la suite, le ratio augmente de nouveau, atteignant 1,81 en 2022 et 1,90 en 2023, ce qui indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation de l’actif pour réaliser du chiffre d’affaires, mais restant inférieur aux niveaux de 2018 et 2019.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 5,88 milliards de dollars en février 2018 à plus de 10,2 milliards de dollars en janvier 2023. La tendance montre une progression constante entre 2018 et 2020, avec une hausse annuelle. Toutefois, une baisse notable est observée en 2021, probablement liée à une contraction ou modification des activités, suivie d'une reprise forte en 2022 et 2023, où les revenus atteignent leur niveau le plus élevé de la période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance plutôt stable, avec une augmentation progressive jusqu'en 2020, passant d'environ 1,77 milliard de dollars à près de 1,90 milliard. Cependant, en 2021, on observe une diminution à environ 1,54 milliard, avant une reprise en 2022 et 2023, où ils atteignent environ 1,96 milliard. La fluctuation en 2021 pourrait refléter une redistribution des ressources, une baisse des bénéfices non distribués ou des ajustements comptables, suivie d’une récupération rapide par rapport à 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution variable, débutant à 3,32 en 2018, puis augmentant de manière régulière jusqu’à 3,89 en 2020. Une baisse marquée survient en 2021, avec un ratio de 3,08, indiquant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres durant cette année. Par la suite, une forte hausse est observée en 2022, avec un ratio de 5,62, avant une légère baisse à 5,21 en 2023. La tendance suggère une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle, malgré une année de baisse en 2021, probablement en lien avec les fluctuations du contexte économique ou sectoriel.