Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2008
Calcul
Ulta Beauty Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 12.17% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 10,208,580) |
| 29 janv. 2022 | 11.42% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 8,630,889) |
| 30 janv. 2021 | 2.86% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 6,151,953) |
| 1 févr. 2020 | 9.54% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 7,398,068) |
| 2 févr. 2019 | 9.80% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 6,716,615) |
| 3 févr. 2018 | 9.44% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 5,884,506) |
| 28 janv. 2017 | 8.44% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 4,854,737) |
| 30 janv. 2016 | 8.15% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 3,924,116) |
| 31 janv. 2015 | 7.93% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 3,241,369) |
| 1 févr. 2014 | 7.60% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 2,670,573) |
| 2 févr. 2013 | 7.77% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 2,220,256) |
| 28 janv. 2012 | 6.77% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 1,776,151) |
| 29 janv. 2011 | 4.88% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 1,454,838) |
| 30 janv. 2010 | 3.22% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 1,222,771) |
| 31 janv. 2009 | 2.33% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 1,084,646) |
| 2 févr. 2008 | 2.78% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 912,141) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).
1 US$ en milliers
- Analyse des revenus et de la croissance
-
Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 912 millions de dollars en 2008 à plus de 10,2 milliards de dollars en 2023. La progression est régulière et soutenue, illustrant une expansion continue de l'activité.
Le revenu net, quant à lui, a également suivi une tendance à la hausse, passant d'environ 25 millions de dollars en 2008 à un pic de près de 1,24 milliard de dollars en 2023. Cette croissance illustre une amélioration progressive de la rentabilité, même si elle reste de moindre envergure par rapport au chiffre d'affaires total, avec des fluctuations occasionnelles dans certaines années, notamment une chute notable en 2022, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une réduction des marges.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
-
La marge bénéficiaire nette a évolué globalement dans une tendance ascendante, passant de 2,78% en 2008 à un maximum de 12,17% en 2023, avec des oscillations dans certaines années. La hausse de cette marge indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une capacité accrue à convertir le chiffre d'affaires en profit net.
Une anomalie notable apparaît en 2022, où la marge chute brutalement à 2,86%, contre une tendance à la hausse depuis plusieurs années. Cette baisse pourrait résulter d'événements exceptionnels, d'investissements importants ou de fluctuations dans les coûts ou marges opérationnelles.
- Analyse générale
-
Les indicateurs financiers reflètent une croissance soutenue des revenus, accompagnée d'une amélioration progressive de la rentabilité sur la majorité de la période. La forte croissance du revenu, couplée à l'augmentation de la marge bénéficiaire nette, témoigne d'une gestion efficace de l'entreprise et d'une expansion rentable.
Cependant, la chute observée en 2022 suggère la nécessité d'une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs derrière cette circonstance particulière. Enfin, la tendance générale reste positive, avec des indicateurs financiers en amélioration, confirmant une dynamique favorable à la pérennité et au développement futur de l'entreprise.
Comparaison avec les concurrents
Ulta Beauty Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 12.17% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 29 janv. 2022 | 11.42% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 30 janv. 2021 | 2.86% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 1 févr. 2020 | 9.54% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2 févr. 2019 | 9.80% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 3 févr. 2018 | 9.44% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 28 janv. 2017 | 8.44% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 30 janv. 2016 | 8.15% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 janv. 2015 | 7.93% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 1 févr. 2014 | 7.60% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2 févr. 2013 | 7.77% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 28 janv. 2012 | 6.77% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 29 janv. 2011 | 4.88% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 30 janv. 2010 | 3.22% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 31 janv. 2009 | 2.33% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 2 févr. 2008 | 2.78% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Ulta Beauty Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Ulta Beauty Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 12.17% | 6.54% |
| 29 janv. 2022 | 11.42% | 3.14% |
| 30 janv. 2021 | 2.86% | 7.21% |
| 1 févr. 2020 | 9.54% | 6.58% |
| 2 févr. 2019 | 9.80% | 5.63% |
| 3 févr. 2018 | 9.44% | 5.65% |
| 28 janv. 2017 | 8.44% | 4.42% |
| 30 janv. 2016 | 8.15% | 4.52% |
| 31 janv. 2015 | 7.93% | 4.30% |
| 1 févr. 2014 | 7.60% | 3.85% |
| 2 févr. 2013 | 7.77% | 3.85% |
| 28 janv. 2012 | 6.77% | 3.50% |
| 29 janv. 2011 | 4.88% | 3.92% |
| 30 janv. 2010 | 3.22% | 4.06% |
| 31 janv. 2009 | 2.33% | 3.83% |
| 2 févr. 2008 | 2.78% | 5.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Ulta Beauty Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Ulta Beauty Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 12.17% | 7.84% |
| 29 janv. 2022 | 11.42% | 5.02% |
| 30 janv. 2021 | 2.86% | 9.12% |
| 1 févr. 2020 | 9.54% | 5.18% |
| 2 févr. 2019 | 9.80% | 5.92% |
| 3 févr. 2018 | 9.44% | 6.19% |
| 28 janv. 2017 | 8.44% | 4.38% |
| 30 janv. 2016 | 8.15% | 5.77% |
| 31 janv. 2015 | 7.93% | 6.37% |
| 1 févr. 2014 | 7.60% | 4.66% |
| 2 févr. 2013 | 7.77% | 5.29% |
| 28 janv. 2012 | 6.77% | 5.32% |
| 29 janv. 2011 | 4.88% | 8.80% |
| 30 janv. 2010 | 3.22% | 5.80% |
| 31 janv. 2009 | 2.33% | 4.94% |
| 2 févr. 2008 | 2.78% | 0.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02).