Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Ulta Beauty Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2008
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2008
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Ulta Beauty Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Ulta Beauty Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une variation importante au cours de la période. Il a augmenté de manière notable en 2019, passant de 22,31 à 31,01, puis a diminué en 2020 pour atteindre 13,91. En 2021, il a connu une hausse spectaculaire, atteignant 96,85, avant de se stabiliser à un niveau plus modéré en 2022 et 2023, autour de 20,77 et 20,97 respectivement. Ces fluctuations indiquent une volatilité dans la perception du marché concernant la valorisation des bénéfices de l'entreprise, probablement influencée par la conjoncture économique ou des événements spécifiques à l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire, augmentant de 15,77 en 2018 à 23,91 en 2019, avant de chuter à 10,9 en 2020. Il a ensuite fortement augmenté en 2021 pour atteindre 71,91, puis a diminué en 2022 et 2023 pour se stabiliser autour de 15,7. La forte hausse en 2021 suggère une valorisation élevée relative aux résultats d'exploitation, probablement liée à une croissance anticipée ou à des attentes de marché élevées.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable, avec une hausse notable en 2019 de 2,11 à 3,04, puis une baisse en 2020 à 1,33, signalant une valorisation plus faible par rapport au chiffre d’affaires cette année-là. Il a repris une tendance haussière à partir de 2021, atteignant 2,77, puis s’est légèrement stabilisé à 2,53 en 2023. La stabilité relative du ratio suggère une perception constante de la valeur commerciale de l'entreprise par rapport à ses revenus, malgré des fluctuations observées.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a présenté une croissance significative en 2019, passant de 6,98 à 11,22, avant de redescendre en 2020 à 5,16. Il a ensuite connu une forte augmentation en 2021 jusqu’à 13,46, pour se stabiliser aux alentours de 13,1 en 2022 et 2023. Cette évolution indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, avec une croissance marquée à partir de 2019 jusqu’en 2021, reflétant probablement une croissance ou une perception accrue de la solvabilité et de la stabilité de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Ulta Beauty Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ulta Beauty Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action de l'entreprise a connu une forte hausse entre février 2018 et février 2019, passant de 204,38 USD à 347,3 USD. Cependant, une baisse significative a été observée en février 2020, où le prix est tombé à 174,45 USD. Par la suite, le cours a augmenté, atteignant un sommet à 395,07 USD en janvier 2022, puis poursuivi sa progression pour atteindre 513,98 USD en janvier 2023. Cette tendance reflète une volatilité notoire mais un accroissement global sur la période, avec des pics importants en 2022 et 2023.
- Performance du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance constante entre 2018 et 2020, passant de 9,16 USD à 12,54 USD. En 2021, une chute drastique à 3,13 USD est enregistrée, ce qui indique probablement un impact exceptionnel ou une réorganisation financière. Cependant, la tendance s'inverse rapidement en 2022 et 2023, où le EPS rebondit à 18,84 USD puis à 24,75 USD, témoignant d'une forte reprise et d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle à partir de 2022.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a montré une évolution très variable, avec une augmentation de 22,31 en 2018 à 31,01 en 2019. En 2020, il a diminué de manière significative à 13,91, indiquant une valorisation plus prudente ou une baisse des attentes du marché. La valeur maximale est atteinte en 2021 avec 96,85, probablement liée à la baisse du bénéfice par action cette année-là. Par la suite, le ratio se stabilise à environ 20,77 en 2022 et 2023, suggérant une évaluation plus cohérente par rapport aux bénéfices actuels. La forte fluctuation du ratio en 2021 peut refléter une période d'incertitude ou d'ajustements dans la perception du marché concernant la croissance future.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ulta Beauty Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ulta Beauty Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2018 et 2019, passant de 204,38 US$ à 347,3 US$, avant de chute en 2020 à 174,45 US$, probablement en raison d'événements exceptionnels ou de conditions de marché défavorables. Par la suite, il a fortement rebondi en 2021 pour atteindre 303 US$, poursuivant une croissance continue en 2022 à 395,07 US$, puis atteignant un pic à 513,98 US$ en 2023. Cette évolution témoigne d'une amélioration constante de la valorisation boursière sur la période, malgré une baisse notable en 2020.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de façon régulière, passant de 12,96 US$ en 2018 à 14,52 US$ en 2019, puis à 16 US$ en 2020. Une baisse significative est enregistrée en 2021 à 4,21 US$, pouvant indiquer une période de difficultés ou de dépenses exceptionnelles. Cependant, l’EPS rebondit fortement en 2022 à 24,8 US$, puis poursuit sa croissance en 2023 pour atteindre 32,64 US$. La tendance globale suggère une résilience ou une amélioration progressive de la rentabilité de l’entreprise à long terme, malgré une chute ponctuelle en 2021.
- Ratio financier (P/OP)
- Le ratio P/OP a connu une forte variation durant la période. Il atteint un pic élevé en 2021 à 71,91, indiquant peut-être une surévaluation ou une forte perception de croissance par le marché à cette date. Avant cela, le ratio fluctue de manière plus modérée, avec 15,77 en 2018, puis une hausse importante en 2019 à 23,91, suivi d'une baisse en 2020 à 10,9. La réduction du ratio en 2020 pourrait refléter une période de difficulté ou une baisse des anticipations de croissance, tandis que la forte hausse en 2021 correspond probablement à une perception accrue des perspectives de l’entreprise. La stabilité relative en 2022 à 15,93, puis à 15,74 en 2023, indique une certaine stabilisation du ratio, traduisant une évaluation plus modérée de la croissance ou de la valorisation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Ulta Beauty Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ulta Beauty Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une augmentation notable de 204,38 USD en février 2018 à 347,3 USD en février 2019, il a connu une baisse significative jusqu’à 174,45 USD en février 2020. Par la suite, le cours a repris une tendance haussière, atteignant 303 USD en janvier 2021, puis a continué de croître jusqu’à 395,07 USD en janvier 2022 et enfin culminé à 513,98 USD en janvier 2023.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une croissance régulière sur la période, passant de 97,09 USD en février 2018 à 114,22 USD en février 2019. Une augmentation continue a été observée, culminant à 131,38 USD en février 2020, avant de connaître une baisse en janvier 2021 à 109,45 USD. Cependant, la tendance s’est rapidement inversée avec une reprise et une croissance significative, atteignant 164,94 USD en janvier 2022, puis doublant pour atteindre 203,38 USD en janvier 2023.
- Évolution du ratio P/S (prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une forte hausse en passant de 2,11 en février 2018 à un pic de 3,04 en février 2019, reflet peut-être d’une valorisation accrue par rapport aux ventes. Après cette période, le ratio a chuté à 1,33 en février 2020, signalant une baisse de la valorisation relative ou une croissance plus rapide des ventes par rapport au prix du marché. Il a ensuite connu une reprise, atteignant 2,77 en janvier 2021, mais a diminué légèrement à 2,4 en janvier 2022, pour finir à 2,53 en janvier 2023.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Ulta Beauty Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ulta Beauty Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une forte progression entre février 2018 et février 2019, passant de 204,38 US$ à 347,30 US$, ce qui indique une appréciation significative de la valeur boursière sur cette période. Cependant, une baisse notable s'observe en février 2020, où le cours chute à 174,45 US$, marquant une dépréciation. Par la suite, le cours remonte de façon marquée, atteignant 303 US$ en janvier 2021, puis dépasse 500 US$, atteignant 513,98 US$ en janvier 2023, témoignant d’une croissance soutenue et d’une forte valorisation à l’issue de la période analysée.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté régulièrement de 29,27 US$ en février 2018 à 33,78 US$ en février 2020. Elle connaît par la suite une croissance plus modérée, atteignant 35,58 US$ en janvier 2021, avant de diminuer à 29,34 US$ en janvier 2022, puis de rebondir à 39,04 US$ en janvier 2023. Cette évolution reflète une certaine stabilité à court terme avec une tendance à la croissance sur le long terme, malgré une baisse temporaire récente.
- Ratio P/BV (Price-to-Book)
- Le ratio P/BV a été très volatile au cours de la période. En 2018, il s’établissait à 6,98, puis a fortement augmenté à 11,22 en 2019, suggérant une augmentation de la valorisation par rapport à la valeur comptable. Il a ensuite chuté à 5,16 en février 2020, indiquant une baisse du marché ou une augmentation de la valeur comptable relative au prix de l’action. Par la suite, le ratio a augmenté à 8,52 en janvier 2021, puis a atteint des niveaux encore plus élevés en janvier 2022 (13,46) et en janvier 2023 (13,16), reflétant une valorisation de marché très élevée par rapport à la valeur comptable dans la dernière période, indiquant une perception positive et une forte appréciation du marché par rapport aux fondamentaux comptables.