Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Ulta Beauty Inc., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité actuel
Ulta Beauty Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | 2,709,304) | 2,281,183) | 2,514,777) | 2,055,317) | 1,914,861) | 1,693,743) | |
| Passif à court terme | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.61 | 1.46 | 1.87 | 1.81 | 2.32 | 2.64 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 0.94 | 1.14 | 1.05 | 1.10 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.41 | 1.01 | 1.23 | 1.08 | 1.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 0.98 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.21 | 1.27 | 1.46 | 1.24 | 1.53 | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.10 | 0.98 | 1.17 | 1.06 | 1.10 | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.10 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,709,304 ÷ 1,681,775 = 1.61
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité rapide
Ulta Beauty Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 737,877) | 431,560) | 1,046,051) | 392,325) | 409,251) | 277,445) | |
| Placements à court terme | —) | —) | —) | 110,000) | —) | 120,000) | |
| Créances, montant net | 199,422) | 233,682) | 193,109) | 139,337) | 136,168) | 99,719) | |
| Total des actifs rapides | 937,299) | 665,242) | 1,239,160) | 641,662) | 545,419) | 497,164) | |
| Passif à court terme | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.56 | 0.43 | 0.92 | 0.56 | 0.66 | 0.77 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.81 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.23 | 0.22 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.64 | 1.01 | 0.50 | 0.61 | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.68 | 0.57 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.85 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.79 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 937,299 ÷ 1,681,775 = 0.56
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Ulta Beauty Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 737,877) | 431,560) | 1,046,051) | 392,325) | 409,251) | 277,445) | |
| Placements à court terme | —) | —) | —) | 110,000) | —) | 120,000) | |
| Total de la trésorerie | 737,877) | 431,560) | 1,046,051) | 502,325) | 409,251) | 397,445) | |
| Passif à court terme | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.44 | 0.28 | 0.78 | 0.44 | 0.50 | 0.62 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.12 | 0.08 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.97 | 0.45 | 0.55 | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.44 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.49 | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 0.69 | 0.57 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 737,877 ÷ 1,681,775 = 0.44
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Ulta Beauty Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |