Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Désagrégation de ROE en deux composantes
Ulta Beauty Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | = | × | |||
| 29 janv. 2022 | = | × | |||
| 30 janv. 2021 | = | × | |||
| 1 févr. 2020 | = | × | |||
| 2 févr. 2019 | = | × | |||
| 3 févr. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
Ulta Beauty Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Ulta Beauty Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Ulta Beauty Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | = | × | |||
| 29 janv. 2022 | = | × | |||
| 30 janv. 2021 | = | × | |||
| 1 févr. 2020 | = | × | |||
| 2 févr. 2019 | = | × | |||
| 3 févr. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Ulta Beauty Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2023 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Ulta Beauty Inc., la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.