Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 novembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Warner Bros. Discovery Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement et dépréciation des droits sur le contenu
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Prime de conversion d’actions privilégiées
Charge de rémunération à base d’actions (avantage)
(Gain) perte à la disposition
Capitaux propres dans les pertes des sociétés dans lesquelles ils font l’objet d’une méthode de mise en équivalence et distributions en espèces
Gain sur la vente de placements
Gain sur instruments dérivés, montant net
Perte à l’extinction de la dette
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des autres immobilisations incorporelles
Autres, montant net
Créances, montant net
Droits sur les contenus cinématographiques et télévisuels, jeux et créditeurs, montant net
Créditeurs, charges à payer, produits reportés et autres passifs non courants
Devises, charges payées d’avance et autres actifs, montant net
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Trésorerie acquise lors de l’acquisition d’entreprises et règlement du fonds de roulement
Produit de la vente et échéance des placements
Placements et avances sur des placements en actions
(Paiements pour) le produit d’instruments dérivés, montant net
Achats de placements
Produit des cessions, déduction faite des flux de trésorerie cédés
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Remboursement du capital des prêts à terme
Emprunts contractés dans le cadre de facilités de prêt à terme
Remboursement du capital de la dette, y compris les primes par rapport à la valeur nominale
Emprunts sur la dette, déduction faite des frais d’escompte et d’émission
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et aux participations ne donnant pas le contrôle rachetables
Créances de titrisation perçues mais non remises
Emprunts dans le cadre du programme de papier commercial
Remboursements dans le cadre du programme de papier commercial
Rachats d’actions
Remboursement du capital de la facilité de crédit renouvelable
Emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Warner Bros. Discovery Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités d’investissement de Warner Bros. Discovery Inc. augmenté du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite légèrement diminué du T2 2022 au T3 2022, n’atteignant pas le niveau du T1 2022.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Warner Bros. Discovery Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, puis ont légèrement augmenté du T2 2022 au T3 2022.