Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

eBay Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017	31 déc. 2016	30 sept. 2016	30 juin 2016	31 mars 2016	31 déc. 2015	30 sept. 2015	30 juin 2015	31 mars 2015	31 déc. 2014	30 sept. 2014	30 juin 2014	31 mars 2014
Bénéfice net (perte nette)	310)	402)	518)	760)	721)	642)	407)	(2,601)	523)	27)	1,035)	5,936)	413)	435)	482)	477)	539)	83)	626)	1,023)	673)	676)	(2,326)
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées, nette d’impôts sur les bénéfices	—)	1)	3)	3)	(1)	(4)	—)	4)	—)	—)	—)	12)	5)	2)	—)	46)	6)	347)	(177)	—)	—)	—)	—)
Provision pour pertes sur opérations	76)	71)	72)	83)	65)	66)	72)	79)	68)	63)	62)	59)	56)	64)	52)	72)	65)	65)	69)	273)	249)	232)	204)
Dotations aux amortissements	170)	175)	169)	172)	175)	170)	179)	172)	173)	168)	163)	176)	172)	167)	167)	171)	182)	174)	160)	370)	365)	373)	382)
Rémunération à base d’actions	116)	139)	121)	142)	125)	151)	120)	127)	118)	137)	101)	110)	105)	113)	88)	78)	93)	115)	93)	187)	173)	166)	149)
(Gain) perte à la vente d’une entreprise	52)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(167)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gain) perte sur placements, montant net	—)	—)	1)	—)	(312)	(263)	3)	70)	7)	(28)	—)	(1,261)	31)	(6)	—)	17)	(110)	(102)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôts différés	12)	35)	36)	(234)	98)	12)	(29)	1,767)	85)	442)	(565)	(4,433)	(61)	(34)	(28)	83)	(115)	—)	—)	(188)	(64)	(48)	3,108)
Variation de la juste valeur du bon de souscription	49)	8)	(113)	128)	(126)	(106)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	—)	—)	—)	19)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	(74)	—)	—)	—)	(115)	—)	—)	—)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets d’acquisition	224)	(87)	(257)	161)	(185)	(296)	(257)	1,370)	70)	(110)	(214)	36)	81)	23)	(120)	256)	44)	(136)	(270)	91)	(28)	95)	(343)
Ajustements	699)	341)	29)	471)	(160)	(266)	88)	3,585)	354)	672)	(453)	(5,328)	384)	327)	159)	603)	159)	116)	52)	618)	695)	818)	3,500)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,009)	744)	550)	1,234)	560)	372)	495)	988)	877)	699)	582)	620)	802)	764)	641)	1,126)	704)	546)	501)	1,641)	1,368)	1,494)	1,174)
Achats d’immobilisations corporelles	(96)	(137)	(182)	(130)	(179)	(184)	(158)	(192)	(157)	(182)	(135)	(136)	(185)	(147)	(158)	(129)	(242)	(201)	(96)	(369)	(427)	(269)	(206)
Variation du principal des créances nettes sur les prêts	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(527)	(261)	(230)	(2)
Achats de placements	(13,223)	(12,252)	(11,926)	(11,938)	(5,812)	(5,571)	(4,794)	(3,323)	(3,673)	(4,853)	(2,750)	(3,430)	(2,654)	(2,193)	(2,935)	(2,292)	(1,102)	(930)	(2,420)	(1,955)	(3,238)	(2,380)	(1,261)
Échéances et cessions de placements	14,656)	13,080)	12,747)	12,470)	5,876)	5,905)	6,650)	3,742)	4,963)	3,045)	2,770)	4,134)	2,410)	1,489)	2,030)	1,202)	1,627)	1,933)	2,019)	3,930)	1,330)	1,258)	2,006)
Prise de participation dans le centre commercial Paytm	(160)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Prise de participation dans Flipkart	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(514)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’une participation dans Flipkart	—)	—)	—)	—)	1,029)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	(93)	—)	—)	(302)	—)	(12)	(2)	(20)	—)	(11)	(201)	—)	—)	—)	(24)	—)	—)	—)	(20)	(35)	(4)
Autre	(34)	37)	12)	19)	12)	1)	—)	(1)	(1)	(1)	—)	3)	35)	(47)	(12)	(3)	(12)	(2)	(1)	(7)	—)	(5)	(1)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	1,143)	728)	558)	421)	926)	(151)	1,698)	214)	616)	(2,011)	(115)	560)	(595)	(898)	(1,075)	(1,222)	247)	800)	(498)	1,072)	(2,616)	(1,661)	532)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	4)	50)	5)	39)	3)	58)	9)	46)	12)	51)	11)	35)	15)	45)	7)	48)	27)	108)	38)	122)	24)	99)	55)
Rachats d’actions ordinaires	(1,022)	(1,518)	(1,431)	(1,511)	(991)	(991)	(1,009)	(922)	(907)	(507)	(410)	(941)	(501)	(500)	(1,001)	(637)	(512)	—)	(1,000)	(1,182)	(8)	(1,657)	(1,811)
Paiements d’impôts liés aux règlements nets d’actions d’unités d’actions restreintes et aux attributions	(43)	(65)	(54)	(36)	(36)	(93)	(60)	(49)	(40)	(101)	(29)	(25)	(19)	(69)	(8)	(19)	(46)	(129)	(51)	(28)	(14)	(106)	(104)
Versements de dividendes	(115)	(120)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emprunts nets (remboursements) dans le cadre du programme de papier commercial	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,200)	1,200)	—)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, montant net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,484)	—)	—)	—)	—)	2,216)	—)	—)	—)	—)	—)	3,482)	—)	—)
Remboursement de la dette	(1,550)	—)	—)	—)	—)	—)	(750)	(2)	(1,450)	—)	—)	(3)	(11)	(6)	—)	(600)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	1)	—)	—)	(3)	4)	(16)	(15)	31)	(17)	5)	10)	8)	13)	(7)	8)	(19)	42)	20)	20)	23)	(3)	19)	67)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(2,725)	(1,653)	(1,605)	(1,511)	(1,020)	(1,042)	(1,825)	(896)	(2,402)	1,932)	(418)	(926)	(503)	(537)	1,222)	(1,227)	(739)	(1)	(993)	(1,065)	2,281)	(445)	(1,793)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation abandonnées (utilisés dans)	—)	—)	—)	(1)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(86)	(18)	610)	650)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	899)	(1,114)	(2,497)	(226)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement abandonnées (utilisés dans)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	(1,615)	8)	8)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)	—)	—)	—)	(1)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	818)	(2,747)	(1,879)	432)	—)	—)	—)	—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	(39)	(10)	(10)	(25)	1)	(89)	38)	54)	33)	37)	114)	(191)	48)	(13)	66)	(78)	(37)	48)	(297)	(110)	(77)	31)	8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(612)	(191)	(507)	118)	465)	(910)	406)	360)	(876)	657)	163)	63)	(248)	(685)	854)	(583)	(2,572)	(486)	(855)	1,538)	956)	(581)	(79)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de eBay Inc. ont augmenté entre le T1 2019 et le T2 2019 et entre le T2 2019 et le T3 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de eBay Inc. ont augmenté entre le T1 2019 et le T2 2019 et entre le T2 2019 et le T3 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de eBay Inc. ont diminué entre le T1 2019 et le T2 2019 et entre le T2 2019 et le T3 2019.

eBay Inc. (NASDAQ:EBAY)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles