Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Amazon.com Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Amazon.com Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le bénéfice net présente une forte volatilité, avec des pics en 2020 et 2021, suivis d'une perte notable en 2022, puis d'une reprise progressive jusqu'en 2024, et une légère diminution en 2025.
- Bénéfice net (perte nette)
- Après une croissance soutenue jusqu'en 2021, le bénéfice net a connu une forte baisse en 2022, indiquant potentiellement des défis opérationnels ou économiques. La reprise observée par la suite suggère une adaptation et une amélioration des performances.
La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et des coûts de contenu capitalisés, des actifs de location-exploitation et autres, a connu une augmentation constante tout au long de la période, reflétant probablement des investissements continus dans les actifs et l'infrastructure.
- Dotation aux amortissements
- Cette augmentation régulière indique une base d'actifs en croissance et une politique comptable cohérente en matière d'amortissement.
La rémunération à base d’actions a fluctué, avec une augmentation significative en 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative. Les charges hors exploitation, montant net, ont également montré une grande variabilité, avec des montants négatifs et positifs importants, suggérant des éléments non récurrents ou des opérations de restructuration.
- Rémunération à base d’actions
- Les fluctuations pourraient être liées à des plans d'incitation pour les employés ou à des modifications des conditions d'attribution des actions.
- Charges (produits) hors exploitation
- La volatilité importante nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Les impôts différés présentent également une variabilité importante, avec des montants négatifs significatifs en 2020 et 2021, puis une alternance de valeurs positives et négatives. Les inventaires ont connu des fluctuations importantes, avec des diminutions notables en 2020 et 2022, suivies de rebonds. Les comptes débiteurs, nets et autres, ont également montré une volatilité importante, avec des augmentations et des diminutions significatives.
- Impôts différés
- Les variations pourraient être liées à des changements dans les taux d'imposition ou à des ajustements des provisions pour impôts différés.
- Inventaires
- Les fluctuations pourraient refléter des changements dans la demande, des problèmes de chaîne d'approvisionnement ou des ajustements de la politique de gestion des stocks.
- Comptes débiteurs
- Les variations pourraient être liées à des changements dans les conditions de crédit accordées aux clients ou à des problèmes de recouvrement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des fluctuations importantes. Les achats d’immobilisations corporelles ont été importants et relativement stables, indiquant des investissements continus dans les actifs à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont été négatifs, principalement en raison des achats d’immobilisations corporelles et des acquisitions. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de financement net et des périodes d'utilisation des fonds.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- La positivité globale indique une capacité à générer des liquidités à partir des opérations principales.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les investissements constants suggèrent une stratégie de croissance à long terme.
L'effet de change sur la trésorerie a fluctué, influençant l'augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions. L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie a également connu des fluctuations importantes, reflétant l'impact combiné des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.