Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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TJX Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise. Le bénéfice net présente une forte volatilité, passant d'une perte substantielle de -887 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à un pic de 1773 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une amélioration significative au fil du temps, avec une croissance notable à partir du deuxième trimestre 2020. Les derniers trimestres enregistrent des bénéfices nets supérieurs à 1 milliard de dollars américains, indiquant une rentabilité accrue.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements affichent une progression constante, passant de 219 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 327 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont généralement positifs et présentent une tendance à la hausse, bien que fluctuante. Ils atteignent un maximum de 3157 millions de dollars américains au premier trimestre 2026, ce qui indique une forte capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Variations de l’actif et du passif
- Les variations de l’actif et du passif sont significatives et présentent une volatilité importante. Elles influencent directement l’augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
- Augmentation (diminution) des stocks de marchandises
- Les variations des stocks de marchandises sont particulièrement importantes, avec des augmentations et des diminutions substantielles d'un trimestre à l'autre. Ces fluctuations pourraient indiquer des changements dans la gestion des stocks ou des variations de la demande.
- Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
- Les variations des comptes fournisseurs sont également notables, avec des augmentations et des diminutions importantes. Ces fluctuations pourraient être liées aux conditions de paiement négociées avec les fournisseurs ou aux changements dans les volumes d'achat.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, ce qui indique que l'entreprise utilise davantage de liquidités qu'elle n'en génère à partir de ces activités. Cela est principalement dû aux paiements pour le rachat d’actions ordinaires et aux dividendes en espèces versés.
- Remboursement de la dette
- Le remboursement de la dette est significatif dans certains trimestres, ce qui indique une gestion proactive de la dette.
En résumé, l'entreprise démontre une amélioration de sa rentabilité et de sa capacité à générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation. Cependant, les activités de financement, notamment le rachat d'actions et le versement de dividendes, entraînent une utilisation nette de liquidités. Les variations importantes des stocks et des comptes fournisseurs nécessitent une attention particulière pour optimiser la gestion du fonds de roulement.