Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
TJX Cos. Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
TJX Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l’entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une trajectoire fluctuante. Après une croissance régulière jusqu’au premier trimestre 2020, une perte substantielle a été enregistrée au deuxième trimestre 2020. Une reprise s’est ensuite observée, avec une croissance soutenue du bénéfice net jusqu’au quatrième trimestre 2023, atteignant des niveaux élevés. Le premier trimestre 2024 a marqué un recul, suivi d’une nouvelle augmentation au cours des trimestres suivants, bien que les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme. L’augmentation est progressive, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2024.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été généralement positifs, mais ont connu des variations importantes. Une forte augmentation a été observée au cours de l’année 2020, suivie d’une certaine volatilité. Les flux de trésorerie ont été particulièrement élevés au cours des derniers trimestres de la période analysée.
- Variations de l’actif et du passif
- Les variations de l’actif et du passif ont été significatives et ont fluctué considérablement d’un trimestre à l’autre. Des variations négatives importantes ont été enregistrées à plusieurs reprises, suggérant des ajustements importants dans la gestion du fonds de roulement.
- Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
- Les comptes fournisseurs ont connu des variations importantes, avec des augmentations substantielles suivies de diminutions. Ces fluctuations pourraient être liées à des changements dans les conditions de paiement ou à des variations des volumes d’achat.
- Augmentation (diminution) des stocks de marchandises
- Les stocks de marchandises ont présenté des variations importantes, avec des diminutions significatives suivies d’augmentations substantielles. Ces fluctuations pourraient indiquer des problèmes de gestion des stocks ou des changements dans la demande des consommateurs.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont été négatifs tout au long de la période, ce qui indique des investissements continus dans des actifs à long terme. L’ampleur des flux de trésorerie négatifs a varié d’un trimestre à l’autre.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux de trésorerie positifs et négatifs. Les rachats d’actions ordinaires et les versements de dividendes ont eu un impact significatif sur les flux de trésorerie.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a fluctué, avec une diminution notable au deuxième trimestre 2020, suivie d’une reprise et d’une augmentation progressive au fil du temps.
En résumé, l’entreprise a démontré une résilience face aux défis économiques, comme en témoigne la reprise du bénéfice net après la perte initiale en 2020. La gestion du fonds de roulement, illustrée par les variations des comptes fournisseurs et des stocks, nécessite une attention particulière. Les investissements continus dans des actifs à long terme et les activités de financement, notamment les rachats d’actions et les versements de dividendes, ont également joué un rôle important dans la performance financière globale.