Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
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Lowe’s Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le bénéfice net présente une volatilité notable, avec des pics à 2992 millions de dollars américains et 3019 millions de dollars américains, mais aussi des creux à 154 millions de dollars américains et 692 millions de dollars américains. Une tendance générale à la baisse est observable sur la période la plus récente, passant de 2673 millions de dollars américains à 1000 millions de dollars américains.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements affichent une progression constante sur l'ensemble de la période, passant de 373 millions de dollars américains à 637 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charges locatives hors trésorerie
- Les charges locatives hors trésorerie suivent une tendance à la hausse, bien que plus modérée, passant de 116 millions de dollars américains à 167 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait être liée à une expansion de l'empreinte locative de l'entreprise.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une grande variabilité, oscillant entre des valeurs positives et négatives importantes. Cette fluctuation pourrait être due à des changements dans les taux d'imposition ou à des ajustements des provisions pour impôts différés.
- (Gain) perte sur les biens et autres actifs, montant net
- Cette ligne affiche également une volatilité significative, avec des gains et des pertes notables. Une augmentation importante est observée en 2022, atteignant 2081 millions de dollars américains, suivie d'un retour à des valeurs plus faibles.
- Inventaire net des marchandises
- L'inventaire net des marchandises présente des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives significatives à certains trimestres. Ces variations pourraient être liées à des changements dans les niveaux de stock ou à des ajustements de valorisation.
- Autres actifs d’exploitation
- Les autres actifs d'exploitation montrent une tendance générale à la stabilisation après des fluctuations initiales, avec des valeurs oscillant autour de zéro.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une volatilité importante, avec des pics et des creux notables. Une tendance à la hausse est observée sur la période initiale, suivie d'une stabilisation relative.
- Autres passifs d’exploitation
- Les autres passifs d'exploitation montrent une tendance générale à la hausse, bien que fluctuante, passant de 716 millions de dollars américains à 314 millions de dollars américains.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l'actif et du passif d'exploitation sont significatives et présentent une volatilité importante, reflétant les changements dans le fonds de roulement de l'entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation sont généralement positifs et importants, mais présentent des fluctuations trimestrielles. Une tendance à la baisse est observée sur la période la plus récente.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement sont généralement négatifs, indiquant des investissements dans des actifs à long terme. Une diminution significative est observée en 2022 et 2023.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement positifs, mais présentent une volatilité importante. Une augmentation significative est observée en 2024.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est variable, avec des périodes de forte croissance et des périodes de diminution. Une tendance à la baisse est observée sur la période la plus récente.
En résumé, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise avec une rentabilité volatile, des investissements constants dans des actifs à long terme, et une gestion active de son fonds de roulement et de sa structure financière. La récente baisse du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pourrait nécessiter une attention particulière.