Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Lowe’s Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	2 févr. 2024	3 nov. 2023	4 août 2023	5 mai 2023	3 févr. 2023	28 oct. 2022	29 juil. 2022	29 avr. 2022	28 janv. 2022	29 oct. 2021	30 juil. 2021	30 avr. 2021	29 janv. 2021	30 oct. 2020	31 juil. 2020	1 mai 2020	31 janv. 2020	1 nov. 2019	2 août 2019	3 mai 2019	1 févr. 2019	2 nov. 2018	3 août 2018	4 mai 2018
Bénéfice net	1,020)	1,773)	2,673)	2,260)	958)	154)	2,992)	2,333)	1,207)	1,895)	3,019)	2,321)	978)	692)	2,828)	1,337)	510)	1,049)	1,676)	1,046)	(824)	629)	1,521)	988)
Dotations aux amortissements	496)	486)	476)	465)	472)	502)	504)	503)	494)	481)	464)	443)	442)	405)	374)	373)	381)	345)	347)	337)	401)	455)	364)	387)
Charges locatives hors trésorerie	129)	129)	133)	108)	127)	130)	138)	135)	134)	131)	128)	124)	123)	122)	118)	116)	127)	113)	114)	114)	—)	—)	—)	—)
Impôts différés	33)	(50)	(79)	102)	13)	(252)	(59)	59)	39)	(14)	—)	110)	(113)	19)	(60)	46)	265)	33)	(15)	(106)	(12)	(64)	(54)	(21)
Dépréciation d’actifs et pertes sur biens, montant net	33)	27)	12)	11)	5)	2,081)	28)	4)	9)	24)	16)	(15)	25)	34)	63)	17)	24)	55)	40)	(2)	230)	139)	255)	6)
(Gain) perte à la vente d’une entreprise	—)	(12)	—)	(67)	421)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciation de l’écart d’acquisition	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	952)	—)	—)	—)
Perte à l’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,060)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Frais de paiement fondés sur des actions	50)	47)	54)	59)	58)	55)	60)	50)	61)	54)	61)	54)	48)	43)	37)	27)	23)	24)	9)	42)	(5)	17)	38)	24)
Inventaire net des marchandises	635)	(107)	2,099)	(990)	(286)	(580)	918)	(2,646)	(967)	650)	1,027)	(2,123)	(422)	(1,871)	509)	(1,183)	529)	24)	1,325)	(2,478)	(259)	(481)	1,297)	(1,846)
Autres actifs d’exploitation	(54)	12)	67)	157)	36)	140)	92)	(212)	107)	73)	140)	(343)	179)	81)	272)	(206)	(268)	8)	171)	(275)	(13)	49)	97)	(234)
Comptes créditeurs	(1,210)	(419)	(1,552)	1,361)	(1,470)	(358)	(1,200)	2,479)	30)	(679)	(1,943)	3,058)	(1,888)	(160)	2,052)	3,207)	(1,160)	(679)	(1,997)	3,199)	(988)	300)	(1,113)	3,521)
Produits reportés	(93)	(71)	(54)	48)	(66)	(214)	(94)	191)	(31)	(67)	69)	442)	4)	(75)	570)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs d’exploitation	69)	(751)	33)	(1,408)	183)	468)	(344)	81)	(149)	(282)	(560)	421)	188)	(617)	539)	703)	(246)	(444)	(224)	260)	(87)	(33)	(47)	604)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(653)	(1,336)	593)	(832)	(1,603)	(544)	(628)	(107)	(1,010)	(305)	(1,267)	1,455)	(1,939)	(2,642)	3,942)	2,534)	(1,145)	(1,091)	(725)	706)	(1,347)	(165)	234)	2,045)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	88)	(709)	1,189)	(154)	(507)	1,972)	43)	644)	(273)	371)	(598)	2,171)	(1,414)	(959)	4,474)	3,113)	(325)	(521)	(230)	1,091)	219)	382)	837)	2,441)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,108)	1,064)	3,862)	2,106)	451)	2,126)	3,035)	2,977)	934)	2,266)	2,421)	4,492)	(436)	(267)	7,302)	4,450)	185)	528)	1,446)	2,137)	(605)	1,011)	2,358)	3,429)
Achats de placements	(502)	(405)	(428)	(450)	(530)	(329)	(221)	(109)	(740)	(690)	(1,342)	(293)	(546)	(1,416)	(1,062)	(70)	(180)	(318)	(242)	(3)	(75)	(318)	(407)	(573)
Produit de la vente ou de l’échéance des placements	507)	404)	399)	412)	577)	307)	158)	132)	1,032)	1,569)	345)	347)	1,894)	772)	153)	107)	139)	284)	218)	54)	84)	297)	456)	556)
Dépenses en immobilisations	(620)	(579)	(385)	(380)	(739)	(403)	(344)	(343)	(597)	(410)	(385)	(461)	(619)	(462)	(382)	(328)	(557)	(401)	(321)	(205)	(328)	(303)	(319)	(224)
Produit de la vente de biens et d’autres actifs à long terme	24)	12)	9)	8)	8)	18)	9)	10)	19)	16)	14)	64)	30)	14)	21)	25)	92)	29)	18)	24)	26)	20)	25)	5)
Produit de la vente de l’entreprise	—)	(23)	—)	123)	491)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres, montant net	(4)	—)	(6)	(17)	(1)	1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(134)	(1)	—)	(2)	(22)	—)	1)	—)	(1)	1)	(4)	1)	—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(595)	(591)	(411)	(304)	(194)	(406)	(399)	(310)	(286)	485)	(1,368)	(477)	758)	(1,092)	(1,272)	(288)	(506)	(405)	(327)	(131)	(292)	(308)	(244)	(236)
Variation nette du papier commercial	—)	—)	(72)	(427)	499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(941)	305)	637)	—)	(722)	722)	—)	3)	(1,140)
Produit net de l’émission de titres de créance	—)	—)	—)	2,983)	—)	4,703)	—)	4,964)	—)	1,984)	1,000)	1,988)	—)	3,968)	—)	3,961)	1,000)	—)	—)	2,972)	—)	—)	—)	—)
Remboursement de la dette	(25)	(531)	(23)	(22)	(36)	(32)	(26)	(773)	(1,523)	(27)	(25)	(543)	(36)	(5,014)	(25)	(543)	(21)	(463)	(13)	(616)	(38)	(264)	(11)	(13)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans de paiement fondés sur des actions	62)	3)	71)	5)	65)	14)	71)	1)	60)	9)	54)	9)	50)	19)	79)	4)	40)	6)	40)	32)	41)	23)	42)	8)
Paiements de dividendes en espèces	(632)	(642)	(624)	(633)	(643)	(666)	(524)	(537)	(551)	(563)	(430)	(440)	(452)	(416)	(416)	(420)	(423)	(428)	(382)	(385)	(387)	(390)	(338)	(340)
Rachats d’actions ordinaires	(201)	(1,581)	(2,250)	(2,106)	(1,997)	(3,999)	(4,091)	(4,037)	(4,013)	(2,825)	(3,136)	(3,038)	(3,443)	(562)	—)	(966)	(664)	(879)	(1,944)	(826)	(539)	(652)	(1,118)	(728)
Autres, montant net	(6)	(6)	(9)	—)	(5)	2)	2)	(4)	402)	(42)	(370)	4)	(6)	(28)	(1)	(3)	6)	—)	2)	(9)	(2)	(1)	—)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(802)	(2,757)	(2,907)	(200)	(2,117)	22)	(4,568)	(386)	(5,625)	(1,464)	(2,907)	(2,020)	(3,887)	(2,033)	(363)	1,092)	243)	(1,127)	(2,297)	446)	(203)	(1,284)	(1,422)	(2,215)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	—)	—)	—)	—)	16)	(32)	—)	—)	(11)	(1)	(3)	7)	6)	—)	19)	(15)	—)	2)	1)	(2)	(3)	(2)	(6)	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie classée dans les actifs circulants détenus en vue de la vente	(289)	(2,284)	544)	1,602)	(1,844)	1,710)	(1,932)	2,281)	(4,988)	1,286)	(1,857)	2,002)	(3,559)	(3,392)	5,686)	5,239)	(78)	(1,002)	(1,177)	2,450)	(1,103)	(583)	686)	977)
Diminution nette (augmentation) de la trésorerie classée dans les actifs circulants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12)	(54)	—)	—)	—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(289)	(2,284)	544)	1,602)	(1,844)	1,710)	(1,932)	2,281)	(4,988)	1,286)	(1,857)	2,002)	(3,559)	(3,392)	5,686)	5,239)	(78)	(1,002)	(1,177)	2,462)	(1,157)	(583)	686)	977)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Lowe’s Cos. Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement augmenté du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Lowe’s Cos. Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Lowe’s Cos. Inc. ont augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024 et entre le T3 2024 et le T4 2024.

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles