Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Lowe’s Cos. Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 janv. 2026
31 oct. 2025
1 août 2025
2 mai 2025
31 janv. 2025
1 nov. 2024
2 août 2024
3 mai 2024
2 févr. 2024
3 nov. 2023
4 août 2023
5 mai 2023
3 févr. 2023
28 oct. 2022
29 juil. 2022
29 avr. 2022
28 janv. 2022
29 oct. 2021
30 juil. 2021
30 avr. 2021
29 janv. 2021
30 oct. 2020
31 juil. 2020
1 mai 2020
Bénéfice net
1,000)
1,616)
2,397)
1,641)
1,124)
1,696)
2,382)
1,755)
1,020)
1,773)
2,673)
2,260)
958)
154)
2,992)
2,333)
1,207)
1,895)
3,019)
2,321)
978)
692)
2,828)
1,337)
Dotations aux amortissements
637)
535)
515)
507)
511)
494)
481)
486)
496)
486)
476)
465)
472)
502)
504)
503)
494)
481)
464)
443)
442)
405)
374)
373)
Charges locatives hors trésorerie
167)
138)
136)
131)
128)
132)
129)
131)
129)
129)
133)
108)
127)
130)
138)
135)
134)
131)
128)
124)
123)
122)
118)
116)
Impôts différés
232)
(46)
(56)
126)
19)
(76)
(69)
135)
33)
(50)
(79)
102)
13)
(252)
(59)
59)
39)
(14)
—)
110)
(113)
19)
(60)
46)
(Gain) perte sur les biens et autres actifs, montant net
8)
15)
10)
20)
(6)
15)
3)
(7)
33)
27)
12)
11)
5)
2,081)
28)
4)
9)
24)
16)
(15)
25)
34)
63)
17)
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
—)
—)
—)
—)
(80)
(54)
(43)
—)
—)
(12)
—)
(67)
421)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,060)
—)
—)
Frais de paiement fondés sur des actions
70)
60)
59)
58)
57)
54)
55)
55)
50)
47)
54)
59)
58)
55)
60)
50)
61)
54)
61)
54)
48)
43)
37)
27)
Inventaire net des marchandises
(113)
(357)
2,099)
(926)
158)
(725)
1,383)
(1,330)
635)
(107)
2,099)
(990)
(286)
(580)
918)
(2,646)
(967)
650)
1,027)
(2,123)
(422)
(1,871)
509)
(1,183)
Autres actifs d’exploitation
(269)
28)
104)
(106)
(21)
(15)
215)
(86)
(54)
12)
67)
157)
36)
140)
92)
(212)
107)
73)
140)
(343)
179)
81)
272)
(206)
Comptes créditeurs
(479)
402)
(1,795)
1,945)
(1,311)
265)
(1,354)
3,033)
(1,210)
(419)
(1,552)
1,361)
(1,470)
(358)
(1,200)
2,479)
30)
(679)
(1,943)
3,058)
(1,888)
(160)
2,052)
3,207)
Autres passifs d’exploitation
314)
(1,704)
762)
(17)
332)
(487)
(29)
90)
(24)
(822)
(21)
(1,360)
117)
254)
(438)
272)
(180)
(349)
(491)
863)
192)
(692)
1,109)
716)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(547)
(1,631)
1,170)
896)
(842)
(962)
215)
1,707)
(653)
(1,336)
593)
(832)
(1,603)
(544)
(628)
(107)
(1,010)
(305)
(1,267)
1,455)
(1,939)
(2,642)
3,942)
2,534)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
567)
(929)
1,834)
1,738)
(213)
(397)
771)
2,507)
88)
(709)
1,189)
(154)
(507)
1,972)
43)
644)
(273)
371)
(598)
2,171)
(1,414)
(959)
4,474)
3,113)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,567)
687)
4,231)
3,379)
911)
1,299)
3,153)
4,262)
1,108)
1,064)
3,862)
2,106)
451)
2,126)
3,035)
2,977)
934)
2,266)
2,421)
4,492)
(436)
(267)
7,302)
4,450)
Achats de placements
(403)
(445)
(454)
(391)
(287)
(371)
(351)
(277)
(502)
(405)
(428)
(450)
(530)
(329)
(221)
(109)
(740)
(690)
(1,342)
(293)
(546)
(1,416)
(1,062)
(70)
Produit de la vente ou de l’échéance des placements
406)
425)
452)
375)
286)
347)
305)
266)
507)
404)
399)
412)
577)
307)
158)
132)
1,032)
1,569)
345)
347)
1,894)
772)
153)
107)
Dépenses en immobilisations
(603)
(597)
(495)
(518)
(548)
(571)
(426)
(382)
(620)
(579)
(385)
(380)
(739)
(403)
(344)
(343)
(597)
(410)
(385)
(461)
(619)
(462)
(382)
(328)
Produit de la vente de biens et d’autres actifs à long terme
57)
18)
5)
2)
51)
32)
7)
15)
24)
12)
9)
8)
8)
18)
9)
10)
19)
16)
14)
64)
30)
14)
21)
25)
Acquisitions d’entreprises, net
(33)
(8,741)
(1,314)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de l’entreprise
—)
—)
—)
—)
80)
54)
43)
—)
—)
(23)
—)
123)
491)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(1)
(4)
(4)
(1)
—)
(11)
—)
—)
(4)
—)
(6)
(17)
(1)
1)
(1)
—)
—)
—)
—)
(134)
(1)
—)
(2)
(22)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(577)
(9,344)
(1,810)
(533)
(418)
(520)
(422)
(378)
(595)
(591)
(411)
(304)
(194)
(406)
(399)
(310)
(286)
485)
(1,368)
(477)
758)
(1,092)
(1,272)
(288)
Variation nette du papier commercial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(72)
(427)
499)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(941)
Produit net de l’émission de titres de créance
—)
6,974)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,983)
—)
4,703)
—)
4,964)
—)
1,984)
1,000)
1,988)
—)
3,968)
—)
3,961)
Remboursement de la dette
(19)
(1,772)
(18)
(778)
(23)
(475)
(25)
(22)
(25)
(531)
(23)
(22)
(36)
(32)
(26)
(773)
(1,523)
(27)
(25)
(543)
(36)
(5,014)
(25)
(543)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans de paiement fondés sur des actions
67)
12)
68)
2)
64)
11)
69)
15)
62)
3)
71)
5)
65)
14)
71)
1)
60)
9)
54)
9)
50)
19)
79)
4)
Paiements de dividendes en espèces
(673)
(673)
(645)
(645)
(650)
(654)
(629)
(633)
(632)
(642)
(624)
(633)
(643)
(666)
(524)
(537)
(551)
(563)
(430)
(440)
(452)
(416)
(416)
(420)
Rachats d’actions ordinaires
—)
(98)
(1)
(112)
(1,372)
(751)
(1,007)
(923)
(201)
(1,581)
(2,250)
(2,106)
(1,997)
(3,999)
(4,091)
(4,037)
(4,013)
(2,825)
(3,136)
(3,038)
(3,443)
(562)
—)
(966)
Autres, montant net
(4)
(25)
(19)
(20)
(22)
1)
(16)
(5)
(6)
(6)
(9)
—)
(5)
2)
2)
(4)
402)
(42)
(370)
4)
(6)
(28)
(1)
(3)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(629)
4,418)
(615)
(1,553)
(2,003)
(1,868)
(1,608)
(1,568)
(802)
(2,757)
(2,907)
(200)
(2,117)
22)
(4,568)
(386)
(5,625)
(1,464)
(2,907)
(2,020)
(3,887)
(2,033)
(363)
1,092)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16)
(32)
—)
—)
(11)
(1)
(3)
7)
6)
—)
19)
(15)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
