Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Home Depot Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Home Depot Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l’entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes. Après une forte augmentation au cours des premiers trimestres, il a diminué avant de remonter de manière significative. Une tendance à la baisse est observée sur les derniers trimestres de la période analysée.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements, à l’exclusion des amortissements des immobilisations incorporelles, présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. L’amortissement des immobilisations incorporelles, bien que plus faible, suit également une trajectoire ascendante, devenant plus significatif vers la fin de la période.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a connu des variations, avec des pics suivis de périodes de stabilisation. Une augmentation notable est observée vers la fin de la période.
- Variations des créances, nettes
- Les variations des créances nettes sont très volatiles, alternant entre des augmentations et des diminutions importantes. Cette volatilité suggère des fluctuations dans les conditions de crédit ou les délais de recouvrement.
- Variation des stocks de marchandises
- La variation des stocks de marchandises est également très volatile, avec des fluctuations importantes d’un trimestre à l’autre. Des variations négatives importantes suggèrent une forte rotation des stocks ou des réductions stratégiques.
- Variations des créditeurs et des charges à payer
- Les variations des créditeurs et des charges à payer présentent une volatilité significative, avec des augmentations et des diminutions importantes. Ces fluctuations peuvent être liées à la gestion des flux de trésorerie et aux conditions de paiement.
- Modification de l’impôt sur le résultat à payer
- La modification de l’impôt sur le résultat à payer est variable, avec des fluctuations importantes. Ces variations peuvent être liées à des changements dans les taux d’imposition ou les déductions fiscales.
- Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets d’acquisition
- Les variations de l’actif et du passif présentent une volatilité importante, avec des fluctuations significatives d’un trimestre à l’autre. Ces variations peuvent être liées à des changements dans la structure du capital ou les opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et importants, mais présentent des fluctuations. Une tendance à la baisse est observée sur les derniers trimestres.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations sont relativement stables, avec des fluctuations modérées. Elles représentent un investissement continu dans les actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique des investissements dans des actifs à long terme. Des fluctuations importantes sont observées, notamment en raison de certains événements ponctuels.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Les rachats d’actions ordinaires et les dividendes en espèces ont un impact significatif sur ces flux.
- Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est variable, reflétant les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de financement. Des fluctuations importantes sont observées tout au long de la période.
En résumé, l’entreprise a démontré une certaine volatilité dans ses performances financières, avec des fluctuations significatives dans plusieurs indicateurs clés. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour identifier les facteurs sous-jacents à ces tendances et évaluer les perspectives futures.