Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
eBay Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation significative. Après une période initiale de variation, il affiche une tendance générale à la hausse, passant de 5.33 à 7.16. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au précédent jusqu’au 30 septembre 2018. Cependant, il connaît une baisse notable par la suite, passant de 6.73 à 5.05. Cette diminution pourrait indiquer une moins bonne utilisation des actifs, incluant ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une progression globale, bien que modérée. Il passe de 0.35 à 0.58, ce qui indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. La progression n'est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente la plus forte tendance à la hausse de l’ensemble des ratios analysés. Il connaît une augmentation significative, passant de 0.8 à 3.32. Cette évolution suggère une amélioration notable de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis. La progression est particulièrement marquée à partir du 31 mars 2018.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de l’efficacité opérationnelle, notamment en ce qui concerne l’utilisation des capitaux propres. L’évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location, mérite une attention particulière en raison de sa récente baisse.
Ratio de rotation net des immobilisations
eBay Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2015 à décembre 2015, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2016. Le chiffre d’affaires net présente ensuite une tendance à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles, jusqu'à atteindre un pic au quatrième trimestre 2017. Cette tendance se maintient sur l'année 2018, avec une nouvelle augmentation notable au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2019 marque une légère baisse, suivie d'une stabilisation relative sur les trimestres suivants.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a globalement augmenté sur la période, bien que des variations trimestrielles soient présentes. L'évolution la plus marquée est observée entre 2017 et 2018, avec une croissance significative au quatrième trimestre de cette dernière année.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a diminué de manière significative entre mars 2015 et septembre 2015. Il se stabilise ensuite sur plusieurs trimestres, avec des fluctuations mineures, avant de connaître une légère augmentation progressive à partir de 2017. Cette augmentation reste cependant modérée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une baisse initiale importante, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation progressive. L'évolution est moins prononcée que celle du chiffre d'affaires net.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il fluctue au début, mais s'établit à un niveau plus élevé à partir de 2016. L'augmentation est plus marquée entre 2017 et 2019, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière constante, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des ventes. Cette tendance est particulièrement visible à partir de 2017.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
eBay Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2015 à décembre 2015, suivie d'une légère fluctuation durant l'année 2016. L'année 2017 marque une reprise de la croissance, qui se poursuit jusqu'à décembre 2017, atteignant un pic. Le chiffre d’affaires net semble ensuite se stabiliser, avec des variations trimestrielles modérées entre 2018 et septembre 2019.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une augmentation globale sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles aient été constatées. La croissance la plus significative s'est produite entre fin 2016 et fin 2017.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a diminué de manière significative entre mars 2015 et septembre 2015. Cette diminution se stabilise ensuite, avec des fluctuations relativement faibles jusqu'à fin 2018. Une augmentation notable est ensuite observée à partir de mars 2018, atteignant un niveau plus élevé en décembre 2018, avant de diminuer légèrement en septembre 2019.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une baisse initiale importante, suivie d'une période de stabilisation et d'une augmentation plus récente.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance à la hausse sur la majorité de la période. Il a augmenté de manière constante entre 2015 et 2017, puis s'est stabilisé autour de 6,0. Une diminution significative est observée à partir de mars 2019, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a globalement augmenté, suggérant une meilleure utilisation des actifs immobilisés, mais a diminué à la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
eBay Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Après une croissance modérée entre le premier et le deuxième trimestre 2015, une légère diminution est observée au troisième trimestre, suivie d'une augmentation significative au quatrième trimestre 2015. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2016 et 2017, avec une accélération notable au dernier trimestre de 2017. Le chiffre d'affaires net semble atteindre un plateau en 2018, avec des fluctuations trimestrielles, avant de connaître une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2018. En 2019, le chiffre d'affaires net présente une certaine stabilité, avec des variations trimestrielles moins prononcées.
Le total de l'actif a connu une diminution significative entre le troisième et le quatrième trimestre 2015. Il a ensuite fluctué entre 2016 et 2017, avec une tendance générale à la hausse. Une diminution progressive est ensuite observée à partir du troisième trimestre 2017, se poursuivant en 2018 et 2019, indiquant une possible réduction des investissements ou une cession d'actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une variabilité importante. Il a diminué entre le premier et le deuxième trimestre 2015, puis a augmenté de manière significative au troisième trimestre 2015. Il est resté relativement stable entre 2016 et 2017, avant de connaître une augmentation progressive à partir du troisième trimestre 2017, atteignant son niveau le plus élevé au troisième trimestre 2019. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son chiffre d'affaires net, bien que cette croissance ait été variable. La gestion de l'actif a connu des changements significatifs, avec une diminution globale de son montant et une amélioration de son efficacité, comme l'indique l'évolution du ratio de rotation de l'actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
eBay Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2019
+ Chiffre d’affaires netQ2 2019
+ Chiffre d’affaires netQ1 2019
+ Chiffre d’affaires netQ4 2018)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant le chiffre d'affaires net, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une croissance initiale de mars à juin 2015, il a connu une légère baisse au troisième trimestre avant de rebondir significativement au quatrième trimestre 2015. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2016 et 2017, avec une accélération notable au dernier trimestre de 2017. En 2018, le chiffre d'affaires a continué de croître, atteignant un pic au quatrième trimestre. En 2019, une diminution du chiffre d'affaires est observée au premier et au troisième trimestre, suivie d'une légère reprise au deuxième trimestre.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une diminution significative au cours de la période. Une baisse importante est observée entre 2015 et 2016, suivie d'une remontée au troisième trimestre 2016. Cependant, une nouvelle diminution substantielle a lieu au quatrième trimestre 2017, et cette tendance baissière se poursuit en 2018 et 2019, atteignant son point le plus bas au troisième trimestre 2019.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une augmentation globale au fil du temps. Après des valeurs relativement faibles en 2015 et au premier semestre 2016, le ratio a augmenté progressivement, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2018. L'augmentation la plus significative est observée entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, bien que le chiffre d'affaires net ait connu des fluctuations, il a globalement augmenté sur la période. Cependant, les capitaux propres ont diminué de manière constante, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres malgré leur diminution.