Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une tendance à la hausse est observable dans le ratio de rotation net des immobilisations à partir de la fin de l'année 2019, atteignant un sommet en 2020 avec une valeur de 4.68, puis continuant à augmenter jusqu'à environ 5.55 en novembre 2022, avant de se stabiliser autour de 4.72 à début 2025. Cela suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, possiblement grâce à une gestion optimisée ou à une génération accrue de ventes par rapport aux immobilisations détenues.
- Ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les actifs de droit d’utilisation
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au précédent, en augmentant depuis 2019 et atteignant un pic en novembre 2022 à 4.62. Par la suite, il montre une légère baisse mais reste à un niveau élevé autour de 3.88 à début 2025. La présence de cette tendance indique une efficacité constante dans l’utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location, bien que la progression s’atténue vers la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une fluctuation notable, avec une période d’accroissement entre 2019 et 2020 culminant à 2.16, suivi d’une légère baisse puis d’un regain en 2022 à 2.22. Ensuite, il se maintient autour de 2.07 à 2025, traduisant une utilisation relativement stable de l’actif total pour générer le chiffre d'affaires. La stabilité témoigne d’une gestion équilibrée des actifs dans le contexte de l’évolution commerciale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une forte volatilité, avec une augmentation spectaculaire jusqu’à 212.01 en octobre 2021, puis une absence de données pour la période suivante et un retour à des valeurs faibles autour de 18.46 en novembre 2019. La valeur exceptionnellement haute en 2021 pourrait indiquer une rentabilité ou une utilisation très efficace des capitaux propres durant cette période, mais l’absence de suivi après cette date limite l’analyse précise des tendances à long terme.
Ratio de rotation net des immobilisations
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 20,930) | 18,554) | 20,170) | 23,586) | 21,364) | 18,603) | 20,471) | 24,956) | 22,347) | 22,445) | 23,479) | 27,476) | 23,659) | 21,340) | 22,918) | 27,570) | 24,422) | 20,311) | 22,309) | 27,302) | 19,675) | 16,027) | 17,388) | 20,992) | 17,741) | ||||||||
| Biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé | 17,636) | 17,649) | 17,586) | 17,515) | 17,531) | 17,653) | 17,527) | 17,373) | 17,402) | 17,567) | 17,275) | 18,713) | 18,890) | 19,071) | 18,925) | 19,031) | 19,059) | 19,155) | 18,683) | 18,612) | 18,501) | 18,669) | 18,371) | 18,203) | 18,150) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.72 | 4.74 | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | 3.86 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | 3.41 | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 6.08 | 5.97 | 5.82 | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | 4.84 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.54 | 7.67 | 7.91 | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | 7.83 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé
= (20,930 + 18,554 + 20,170 + 23,586)
÷ 17,636 = 4.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les données indiquent une tendance généralement à la hausse du revenu total sur la période considérée, en particulier à partir de mi-2020, où une croissance significative est observable avec un pic autour de la fin de 2021. Après ce pic, le revenu fluctue légèrement, montrant une certaine stabilité avec des variations modérées. Notamment, en novembre 2023, une baisse notable par rapport aux valeurs précédentes est enregistrée, suivie d'une amélioration en février 2024. Cependant, les revenus restent globalement supérieurs aux niveaux observés en 2019, soulignant une croissance à long terme.
- Évolution de la valeur des biens immobiliers (moins amortissements)
- La valeur des biens immobiliers est relativement stable au fil du temps avec une légère tendance décroissante à partir de 2022, où une baisse notable est visible en octobre 2022. Après cette baisse, la valeur reste stable jusqu’en début 2024, oscillant autour de la même fourchette. Cette stabilité relative suggère une absence de désinvestissements majeurs ou de dépréciations rapides sur la période, avec de petites fluctuations indiquant une gestion prudente de l’actif immobilier.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio connaît une croissance progressive à partir de 2020, passant de valeurs inférieures à 4 à un palier dépassant régulièrement 5, atteignant un maximum en 2021-2022. Ce développement indique une augmentation de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, traduisant une meilleure rotation des actifs immobilisés. Après un point culminant, le ratio montre une légère diminution mais demeure à un niveau élevé, signifiant une gestion efficace des immobilisations. La stabilité du ratio après son pic suggère une consolidation de cette efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 20,930) | 18,554) | 20,170) | 23,586) | 21,364) | 18,603) | 20,471) | 24,956) | 22,347) | 22,445) | 23,479) | 27,476) | 23,659) | 21,340) | 22,918) | 27,570) | 24,422) | 20,311) | 22,309) | 27,302) | 19,675) | 16,027) | 17,388) | 20,992) | 17,741) | ||||||||
| Biens immobiliers, moins l’amortissement cumulé | 17,636) | 17,649) | 17,586) | 17,515) | 17,531) | 17,653) | 17,527) | 17,373) | 17,402) | 17,567) | 17,275) | 18,713) | 18,890) | 19,071) | 18,925) | 19,031) | 19,059) | 19,155) | 18,683) | 18,612) | 18,501) | 18,669) | 18,371) | 18,203) | 18,150) | ||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 3,799) | 3,738) | 3,771) | 3,819) | 3,829) | 3,733) | 3,647) | 3,650) | 3,504) | 3,518) | 3,512) | 4,158) | 4,131) | 4,108) | 4,161) | 3,820) | 3,886) | 3,832) | 3,823) | 3,798) | 3,876) | 3,891) | 3,873) | 3,967) | 3,926) | ||||||||
| Biens, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | 21,435) | 21,387) | 21,357) | 21,334) | 21,360) | 21,386) | 21,174) | 21,023) | 20,906) | 21,085) | 20,787) | 22,871) | 23,021) | 23,179) | 23,086) | 22,851) | 22,945) | 22,987) | 22,506) | 22,410) | 22,377) | 22,560) | 22,244) | 22,170) | 22,076) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.88 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | 3.20 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | 2.56 | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 4.59 | 4.52 | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | 3.89 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | 2.90 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Biens, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= (20,930 + 18,554 + 20,170 + 23,586)
÷ 21,435 = 3.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu (chiffre d'affaires)
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une évolution variable. Après une baisse initiale en novembre 2019 par rapport à mai 2019, le chiffre d'affaires a augmenté de façon significative au premier trimestre 2020, atteignant un pic en juillet 2020 avec 27 302 millions de dollars. Par la suite, on observe une relative stabilité avec des fluctuations modérées, culminant à plusieurs reprises autour de 23 500 millions de dollars entre 2021 et 2022. À partir de 2023, la tendance montre une baisse générale, avec des valeurs autour de 20 170 à 21 370 millions de dollars, avant une légère reprise en début 2024. La dernière période enregistrée indique un chiffre d'affaires de 20 930 millions, supérieur à celui du début de l'année mais inférieur à son pic de juillet 2020.
- Tendances des actifs (biens, déduction faite des amortissements)
- Les actifs liés à l'entreprise ont montré une croissance progressive jusqu'en 2020, avec une légère stabilité de 22 500 millions de dollars environ. À partir de 2022, on constate une diminution notable, passant de 23 021 millions à 20 787 millions en octobre 2022, un recul significatif de la valeur des actifs. Ensuite, cette valeur demeure relativement stable autour de 21 000 millions, avec une légère augmentation jusqu'à 21 435 millions en début 2025. La tendance indique donc une réduction des actifs, probablement en lien avec des stratégies de désinvestissement ou de dépréciation des actifs, suivie d'une stabilisation.
- Tendance du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du revenu, a connu une augmentation constante, passant de valeurs non indiquées jusqu'à 3,2 à l'été 2019, puis jusqu'à atteindre un pic de 4,62 en octobre 2022. La tendance générale est à la hausse, indiquant une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations. Après ce pic, le ratio se maintient à des niveaux proches, autour de 4,4 à 4,6, avant de légèrement diminuer pour s'établir à 3,88 en février 2024. Cette évolution traduit une optimisation continue de la gestion des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 20,930) | 18,554) | 20,170) | 23,586) | 21,364) | 18,603) | 20,471) | 24,956) | 22,347) | 22,445) | 23,479) | 27,476) | 23,659) | 21,340) | 22,918) | 27,570) | 24,422) | 20,311) | 22,309) | 27,302) | 19,675) | 16,027) | 17,388) | 20,992) | 17,741) | ||||||||
| Total de l’actif | 45,372) | 43,102) | 44,743) | 44,934) | 45,365) | 41,795) | 42,519) | 44,521) | 45,917) | 43,708) | 46,973) | 46,725) | 49,725) | 44,640) | 49,400) | 49,404) | 51,200) | 46,735) | 50,880) | 51,763) | 45,832) | 39,471) | 39,764) | 40,695) | 43,219) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.83 | 1.94 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | 1.83 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1.64 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 2.15 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.79 | 1.78 | 1.74 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | 1.73 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= (20,930 + 18,554 + 20,170 + 23,586)
÷ 45,372 = 1.83
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- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une augmentation significative entre mai 2019 et juillet 2020, le revenu a connu un pic en juillet 2020 avec 27,3 milliards de dollars, avant de diminuer sensiblement à partir de novembre 2020. La période allant de novembre 2020 à novembre 2021 montre une tendance à la baisse, avec un léger rebond en octobre 2021, mais sans retrouver le niveau maximal observé en juillet 2020. Depuis cette période, les revenus ont oscillé, atteignant un point bas en mai 2024 à 18,554 millions de dollars, puis augmentant à nouveau en novembre 2024 et février 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une croissance générale sur la période, passant de 43,2 milliards de dollars en mai 2019 à un pic de 51,2 milliards en novembre 2020. Cependant, cette croissance n’est pas linéaire, avec des périodes de stabilisation ou de léger recul. Après novembre 2020, l’actif total montre une tendance légèrement à la baisse, atteignant environ 42,5 milliards en mai 2024, avant une remontée observée en novembre 2024. La variation de l’actif reflète probablement des ajustements dans la structuration des actifs ou des investissements.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs, indique une tendance fluctuante mais généralement stable. Après une première valeur non précisée, on observe une augmentation du ratio à partir de 1.83 en août 2019 jusqu'à un sommet de 2.22 en octobre 2021. Ensuite, une légère baisse est perceptible, le ratio restant supérieur à 2, avec une moyenne approximative autour de 1.85 à 2.07 sur la période suivante. La stabilité relative de ce ratio suggère que l'efficience opérationnelle de l'entreprise en termes d'utilisation de ses actifs a été maintenue malgré les fluctuations des revenus et de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Lowe’s Cos. Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 2 mai 2025 | 31 janv. 2025 | 1 nov. 2024 | 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 20,930) | 18,554) | 20,170) | 23,586) | 21,364) | 18,603) | 20,471) | 24,956) | 22,347) | 22,445) | 23,479) | 27,476) | 23,659) | 21,340) | 22,918) | 27,570) | 24,422) | 20,311) | 22,309) | 27,302) | 19,675) | 16,027) | 17,388) | 20,992) | 17,741) | ||||||||
| Capitaux propres (déficit) | (13,254) | (14,231) | (13,419) | (13,763) | (14,606) | (15,050) | (15,147) | (14,732) | (14,710) | (14,254) | (12,868) | (8,442) | (6,877) | (4,816) | (1,576) | (175) | 445) | 1,437) | 4,073) | 4,356) | 1,716) | 1,972) | 2,458) | 2,640) | 3,236) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | 36.59 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | 4.13 | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 20.48 | 24.02 | 26.72 | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.70 | 6.72 | 6.90 | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | 7.01 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-02), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Capitaux propres (déficit)
= (20,930 + 18,554 + 20,170 + 23,586)
÷ -13,254 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance générale à la croissance sur la période étudiée, avec des fluctuations notables. Après une baisse en novembre 2019 par rapport à mai 2019, on observe une reprise significative en mai 2020, correspondant probablement à une période de reprise économique ou d'adaptation commerciale. La période allant de mi-2020 à mi-2021 montre une tendance à la hausse, atteignant un pic en novembre 2021. Par la suite, une diminution progressive est observée jusqu'en janvier 2023, suivie d'une nouvelle augmentation à partir de cette date jusqu'à la mi-2024, avant de fluctuer de nouveau. Ces variations indiquent une certaine volatilité, mais une tendance sous-jacente à la croissance à moyen terme.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution fortement négative sur la période, passant de valeurs positives en mai 2019 à des valeurs fortement négatives à partir de novembre 2021. La dégradation est continue, avec une accélération à partir de 2021, atteignant un déficit important en fin de période. Cette tendance indique une détérioration significative de la situation financière propre de l'entreprise, évoquant potentiellement des pertes accumulées ou une augmentation du passif, ou une combinaison des deux. La dégradation persistante traduit probablement des difficultés financières prolongées ou des pertes importantes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, calculé lorsque les données sont disponibles, montre une forte volatilité. En juin 2020, le ratio est élevé avec 43.17, puis il atteint un maximum exceptionnel de 212.01 en octobre 2021, ce qui indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer du revenu durant cette période spécifique. Cependant, en janvier 2021, ce ratio est absent, ce qui limite l’analyse continue, mais la forte fluctuation témoigne d’une instabilité dans la gestion ou la rentabilité des capitaux propres, probablement liée aux pertes accumulées ou à des variations opérationnelles majeures.