Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Home Depot Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a été mesuré à partir de mai 2019, avec des valeurs manquantes jusqu'à août 2020. À partir de cette date, on observe une tendance à la hausse, passant d'environ 4,84 en août 2020 à un pic de 6,15 en janvier 2022. Après cette période, une légère baisse s'observe, se stabilisant autour de 5,84 à la fin de la période analysée. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité d'utilisation des immobilisations, tandis que la stabilisation ou la légère baisse pourrait refléter une optimisation ou une saturation de la capacité d'utilisation des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les actifs de droit d'utilisation
- Ce ratio a également été enregistré à partir d'août 2020, avec une tendance à la hausse passant de 3,89 à 4,95 en novembre 2021. Après cette période, une tendance à la légère baisse est visible, chutant à 4,59 en février 2025. La progression initiale suggère une utilisation plus efficace des actifs d'exploitation, y compris les contrats de location, tandis que la baisse progressive pourrait indiquer une saturation ou une modification dans la composition ou l'utilisation de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente des fluctuations significatives. Après une baisse de 2,15 en mai 2019 à un niveau plus stable autour de 1,88-2,05 entre novembre 2019 et décembre 2021, il chute fortement à 1,57 en janvier 2022. Par la suite, il reste relativement stable entre 1,59 et 1,66 jusqu'en juillet 2024, mais enregistre une nouvelle baisse vers 1,64 en octobre 2024. La baisse notable en début 2022 pourrait refléter une augmentation relative des actifs totaux, ou une diminution de leur rotation, tandis que la stabilité ultérieure indique une gestion plus équilibrée de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une volatilité extrême, avec quelques valeurs remarquablement élevées telles que 655,02 en mai 2022, et 430,25 en octobre 2021. Plus généralement, il affiche des fluctuations allant de 20 à plusieurs centaines, ce qui suggère une variabilité importante dans la capacité à générer des ventes par rapport aux capitaux propres. La tendance globale montre une diminution progressive depuis des pics exceptionnels, atteignant 20,48 en avril 2025, ce qui pourrait indiquer une augmentation des capitaux propres ou une relative baisse de la rentabilité des capitaux propres sur la période. La forte volatilité suggère également une faible stabilité de cette métrique sur la période concernée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Home Depot Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | 25,782) | 27,223) | 30,839) | 26,381) | ||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 26,780) | 26,702) | 26,573) | 26,640) | 25,997) | 26,154) | 25,735) | 25,879) | 25,674) | 25,631) | 25,240) | 25,247) | 25,166) | 25,199) | 24,935) | 24,750) | 24,673) | 24,705) | 23,848) | 23,387) | 22,697) | 22,770) | 22,472) | 22,387) | 22,270) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 6.08 | 5.97 | 5.82 | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | 4.84 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | 3.41 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.72 | 4.74 | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | 3.86 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.54 | 7.67 | 7.91 | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | 7.83 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175)
÷ 26,780 = 6.08
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- Analyse des tendances de revenu
-
Entre mai 2019 et avril 2023, le revenu de l'entreprise a connu une évolution fluctuante, avec une tendance générale à la hausse sur cette période. Après une baisse en novembre 2019 par rapport à mai 2019, le revenu a rebondi de manière significative à partir de mai 2020, atteignant un sommet en avril 2023. La croissance a été particulièrement notable entre mai 2020 et octobre 2021, période marquée par une augmentation continue des revenus, ce qui peut indiquer une forte dynamique commerciale ou une adaptation efficace face à un contexte économique changeant.
Suite à cette période de croissance continue, une légère baisse est observée en octobre 2023, suivie d'un recul plus marqué en avril 2024. Toutefois, malgré cette baisse, le niveau reste supérieur aux valeurs précédant la pandémie, témoignant d'une résilience relative de l'activité. La tendance semble indiquer une stabilisation ou une modération de la croissance, avec potentialité pour une nouvelle dynamique à venir ou une phase de consolidation.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une progression régulière sur la période, passant de 22 270 millions de dollars en mai 2019 à environ 26 780 millions de dollars en février 2025. Cette croissance, modérée mais constante, reflète probablement des investissements réguliers dans le renouvellement ou le développement des infrastructures matérielles de l'entreprise. La stabilité ou la croissance progressive de ces immobilisations indique une gestion prudente mais proactive de l'actif fixe, avec une intention d'assurer la capacité opérationnelle à long terme.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations pour générer des revenus, montre une progression notable à partir d'une valeur non précisée jusqu'à environ 6.08 en octobre 2024. La tendance à la hausse suggère une amélioration progressive de la productivité des immobilisations ou une utilisation plus efficace des actifs fixés. La stabilité relative autour de cette valeur à partir de 2020 indique une efficacité opérationnelle relativement constante, mais avec une tendance à l'optimisation continue du levier actif.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Home Depot Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | 25,782) | 27,223) | 30,839) | 26,381) | ||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 26,780) | 26,702) | 26,573) | 26,640) | 25,997) | 26,154) | 25,735) | 25,879) | 25,674) | 25,631) | 25,240) | 25,247) | 25,166) | 25,199) | 24,935) | 24,750) | 24,673) | 24,705) | 23,848) | 23,387) | 22,697) | 22,770) | 22,472) | 22,387) | 22,270) | ||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 8,699) | 8,592) | 8,521) | 8,613) | 7,913) | 7,884) | 7,071) | 7,139) | 6,931) | 6,941) | 6,523) | 6,132) | 5,980) | 5,968) | 5,903) | 5,960) | 5,864) | 5,962) | 5,433) | 5,436) | 5,634) | 5,595) | 5,638) | 5,789) | 5,629) | ||||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 35,479) | 35,294) | 35,094) | 35,253) | 33,910) | 34,038) | 32,806) | 33,018) | 32,605) | 32,572) | 31,763) | 31,379) | 31,146) | 31,167) | 30,838) | 30,710) | 30,537) | 30,667) | 29,281) | 28,823) | 28,331) | 28,365) | 28,110) | 28,176) | 27,899) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.59 | 4.52 | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | 3.89 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | 2.56 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.88 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | 3.20 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | 2.90 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175)
÷ 35,479 = 4.59
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse générale du revenu
- La tendance du revenu présente une croissance globale sur la période, avec des fluctuations notables. Après une période de baisse à la fin de 2019, l'entreprise enregistre une augmentation significative de ses revenus à partir du premier trimestre 2020, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19 et le recours accru au commerce de détail en ligne ou à domicile. La croissance se poursuit en 2021, culminant avec un pic en octobre 2021. Cependant, une légère décroissance est observée à partir de fin 2021, suivie par une relative stabilité à la fin de la période analysée, bien que les chiffres restent proches des sommets atteints en 2021.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes affichent une tendance haussière, passant d'environ 27 899 millions de dollars en mai 2019 à environ 35 479 millions de dollars en février 2025. Cette progression indique une stratégie potentielle d’investissement ou de renouvellement du parc immobilier et des actifs physiques. La croissance est régulière avec quelques fluctuations mineures, ce qui pourrait refléter des acquisitions ou des cessions d’actifs en fonction de la stratégie opérationnelle.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio indique la fréquence à laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. Après un début de période où aucune donnée n’est disponible, le ratio commence à être enregistré au deuxième trimestre 2020, avec une valeur de 3.89, puis augmente progressivement, atteignant environ 4.95 à la fin de la période en octobre 2021. Par la suite, une légère décroissance est observée, culminant autour de 4.31 à mi-2024. Cela suggère que l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus est relativement stable, avec une légère tendance à la réduction de la rotation, ce qui pourrait indiquer une intensification des investissements en immobilisations ou une optimisation opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Home Depot Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | 25,782) | 27,223) | 30,839) | 26,381) | ||||||||
| Total de l’actif | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | 51,236) | 52,309) | 52,010) | 51,515) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.64 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 2.15 | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.83 | 1.94 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | 1.83 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.79 | 1.78 | 1.74 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | 1.73 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175)
÷ 99,157 = 1.64
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- Revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu des fluctuations. Après une augmentation initiale en 2019, avec un pic en novembre 2019, une baisse a été observée au début de l'année 2020, correspondant probablement à une saisonnalité ou à un ajustement après la période estivale. La croissance s'est ensuite accélérée en 2020 et 2021, atteignant un sommet au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de niveaux proches de 37 à 43 milliards de dollars en 2023. Le premier trimestre 2024 affiche un léger recul par rapport au dernier trimestre 2023, mais reste élevé comparé aux niveaux précédents, indiquant une tendance à la croissance soutenue sur le long terme.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a augmenté de façon significative au fil du temps, passant d'environ 51 milliards de dollars en mai 2019 à près de 99 milliards de dollars en février 2025. Cette croissance constante témoigne d'une expansion du portefeuille d'actifs, pouvant être liée à des investissements dans les stocks, les immobilisations ou d'autres actifs financiers. La progression est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2025, reflétant une stratégie de croissance ou de consolidation d'actifs à long terme.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité avec laquelle l'entreprise génère du revenu à partir de ses actifs, a varié au fil du temps. Approximativement autour de 2, entre 2019 et début 2022, il a connu une légère baisse en 2023, atteignant une valeur de 1,57 en octobre 2022. Par la suite, il a augmenté à nouveau pour retrouver un niveau proche de 2, en fin de période en janvier 2025. La fluctuation de ce ratio témoigne d'une gestion de l'utilisation des actifs en lien avec les variations de revenus, avec une tendance globale à une utilisation plus efficace de ces actifs vers la fin de la période considérée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Home Depot Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 39,856) | 39,704) | 40,217) | 43,175) | 36,418) | 34,786) | 37,710) | 42,916) | 37,257) | 35,831) | 38,872) | 43,792) | 38,908) | 35,719) | 36,820) | 41,118) | 37,500) | 32,261) | 33,536) | 38,053) | 28,260) | 25,782) | 27,223) | 30,839) | 26,381) | ||||||||
| Capitaux propres (déficit) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | (3,116) | (1,082) | (1,160) | (2,143) | ||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 20.48 | 24.02 | 26.72 | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | 4.13 | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | 36.59 | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.70 | 6.72 | 6.90 | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | 7.01 | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Capitaux propres (déficit)
= (39,856 + 39,704 + 40,217 + 43,175)
÷ 7,955 = 20.48
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- Revenu
- Entre le premier trimestre de mai 2019 et le quatrième trimestre d'octobre 2024, le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse malgré plusieurs fluctuations. Après un pic en août 2019, la période novembre 2019 à février 2020 a montré une baisse, probablement influencée par des facteurs saisonniers ou conjoncturels. La période touchant à la mi-2020 a enregistré une forte croissance, notamment en août et novembre 2020, atteignant environ 41,1 milliards de dollars, puis début 2021, le revenu a continué d'augmenter pour atteindre un sommet à plus de 43,7 milliards de dollars en mai 2022. Après ce pic, une légère baisse s'est observée en avril 2023, suivi d'une stabilité relative dans les chiffres jusqu'à la fin de la période, notamment en octobre 2024, avec un revenu quasi stable autour de 39,8 milliards de dollars.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une évolution contrastée. Au début de la période, ils étaient négatifs, indiquant une situation de déficit, avec un minimum à environ -3490 millions de dollars en mai 2020. Par la suite, une tendance à l'amélioration s'est dessinée, se traduisant par un passage en positif en novembre 2020, puis une croissance continue jusqu'en octobre 2024, où ils atteignent environ 6640 millions de dollars. La transition d’un déficit à une situation de capitaux propres positifs reflète une amélioration de la solvabilité ou une recapitalisation dans la période observée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer du revenu. En 2021, notamment au quatrième trimestre (octobre 2021), ce ratio a connu des valeurs exceptionnellement élevées, avec un pic à 655.02. Ces valeurs importantes laissent penser à une utilisation extrêmement efficace ou à une concentration de bénéfices ou de revenus en proportion des capitaux propres durant cette période. Cependant, cette période a été suivie d'une réduction progressive, avec des ratios plus faibles en 2022 et 2023, situés dans une fourchette allant de 20 à 150, indiquant une baisse de cette efficacité relative. La volatilité de ces ratios pourrait également signaler des variations dans la rentabilité ou la structure financière de l'entreprise, ou encore des changements dans la gestion des capitaux propres.