Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Amazon.com Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution constante sur l’ensemble de la période. Il passe de 3,45 au premier trimestre 2021 à 2,13 au troisième trimestre 2025. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou un investissement accru dans les immobilisations sans augmentation proportionnelle des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais avec des valeurs plus faibles. Il diminue également de manière constante, passant de 2,61 au premier trimestre 2021 à 1,69 au troisième trimestre 2025. Cette évolution confirme la tendance à une utilisation moins efficace des actifs, incluant ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une diminution progressive, bien que moins prononcée que les ratios précédents. Il passe de 1,3 au premier trimestre 2021 à 0,95 au troisième trimestre 2025. Cette baisse indique une utilisation moins efficace de l’ensemble des actifs de l’entreprise pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une diminution significative sur la période analysée. Il passe de 4,06 au premier trimestre 2021 à 1,87 au troisième trimestre 2025. Cette baisse indique une diminution de la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, ce qui pourrait signaler une baisse de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des revenus.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une tendance à la baisse de l’efficacité avec laquelle les actifs et les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Cette tendance pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des stratégies d’investissement et de gestion des actifs.
Ratio de rotation net des immobilisations
Amazon.com Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 324,435) | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.52 | 2.61 | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 5.82 | 5.71 | 5.84 | 5.84 | 5.97 | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.76 | 4.80 | 4.87 | 4.89 | 5.15 | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.91 | 7.98 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 324,435 = 2.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance soutenue des revenus de mars 2021 à décembre 2021, culminant à 137 412 millions de dollars américains. Cette croissance se poursuit en 2022, atteignant un pic à 149 204 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cependant, les revenus montrent une certaine stabilisation en 2023, avec une fluctuation trimestrielle, avant de repartir à la hausse en 2024 et 2025, atteignant 187 792 millions de dollars américains et 180 169 millions de dollars américains respectivement.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Elles passent de 121 461 millions de dollars américains en mars 2021 à 324 435 millions de dollars américains en mars 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance importante jusqu'en décembre 2022, puis une stabilisation relative en 2023, suivie d'une nouvelle croissance en 2024 et 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante sur toute la période, indiquant des investissements continus dans les actifs physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a diminué progressivement de 3.45 en mars 2021 à 2.13 en septembre 2025. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ou un investissement plus important dans les immobilisations par rapport à la croissance des revenus. La diminution s'accélère à partir de 2023, suggérant une possible surcapacité ou un ralentissement de l'efficacité opérationnelle.
Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il passe de 3.45 en mars 2021 à 2.13 en septembre 2025. Cette diminution constante suggère que l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles de manière moins efficace pour générer des revenus au fil du temps. La baisse est plus prononcée à partir de 2023, ce qui pourrait indiquer une augmentation des investissements dans les immobilisations sans une augmentation proportionnelle des revenus, ou une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs existants.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Amazon.com Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 324,435) | 297,616) | 272,781) | 252,665) | 237,917) | 220,717) | 209,950) | 204,177) | 196,468) | 193,784) | 190,754) | 186,715) | 177,195) | 173,706) | 168,468) | 160,281) | 147,152) | 133,502) | 121,461) | ||||||
| Contrats de location-exploitation | 83,456) | 82,125) | 78,495) | 76,141) | 76,527) | 74,575) | 73,313) | 72,513) | 70,758) | 70,332) | 68,262) | 66,123) | 62,033) | 58,430) | 56,161) | 56,082) | 52,151) | 43,346) | 39,328) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 407,891) | 379,741) | 351,276) | 328,806) | 314,444) | 295,292) | 283,263) | 276,690) | 267,226) | 264,116) | 259,016) | 252,838) | 239,228) | 232,136) | 224,629) | 216,363) | 199,303) | 176,848) | 160,789) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 1.69 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 4.41 | 4.31 | 4.48 | 4.49 | 4.69 | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.92 | 3.94 | 4.00 | 4.04 | 4.26 | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.38 | 3.37 | 3.41 | 3.40 | 3.36 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 407,891 = 1.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance soutenue du revenu de mars 2021 à décembre 2021, culminant à 137 412 millions de dollars américains. Cette croissance se poursuit en 2022, atteignant un pic à 149 204 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Le revenu connaît ensuite une fluctuation, avec une baisse au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive tout au long de l'année, atteignant 169 961 millions de dollars américains à la fin de l'année. Cette tendance à la hausse se maintient en 2024, avec un revenu de 187 792 millions de dollars américains au quatrième trimestre. La croissance se poursuit en 2025, atteignant 180 169 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles présente une augmentation constante tout au long de la période analysée, passant de 160 789 millions de dollars américains en mars 2021 à 407 891 millions de dollars américains en septembre 2025. Cette progression indique un investissement continu dans les actifs matériels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations affiche une tendance générale à la baisse. Il diminue progressivement de 2,61 en mars 2021 à 1,69 en septembre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou un investissement plus important dans les immobilisations par rapport à la croissance du revenu. La baisse est plus prononcée à partir de 2023, indiquant une accélération de cette tendance.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance continue de son revenu, accompagnée d'un investissement constant dans ses immobilisations corporelles. Cependant, l'efficacité de l'utilisation de ces immobilisations, mesurée par le ratio de rotation nette, diminue progressivement au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Amazon.com Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Total de l’actif | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | 420,549) | 382,406) | 360,319) | 323,077) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 1.59 | 1.57 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.74 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 727,921 = 0.95
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance soutenue de mars 2021 à décembre 2021, atteignant un pic de 137 412 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive tout au long de l'année. Le revenu a continué à augmenter en 2023, culminant à 169 961 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024, avec un revenu atteignant 187 792 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Au premier et deuxième trimestres de 2025, le revenu a atteint respectivement 155 667 et 167 702 millions de dollars américains, avant de remonter à 180 169 millions de dollars américains au troisième trimestre et 727 921 millions de dollars américains au quatrième trimestre.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 323 077 millions de dollars américains à 462 675 millions de dollars américains. La croissance s'est ralentie en 2023, mais l'actif a continué à augmenter, atteignant 527 854 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance à la croissance s'est poursuivie en 2024, atteignant 624 894 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Au premier et deuxième trimestres de 2025, le total de l'actif a atteint respectivement 643 256 et 682 170 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué de 1,3 au premier trimestre 2021 à 1,12 au quatrième trimestre 2021. Il est resté relativement stable autour de 1,16 en 2022. Une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée en 2023, avec une valeur de 1,09 au quatrième trimestre. Cette diminution s'est accentuée en 2024, atteignant 1,02 au quatrième trimestre. La tendance baissière s'est poursuivie en 2025, avec une valeur de 0,95 au troisième trimestre.
L'augmentation du revenu contraste avec la diminution du ratio de rotation de l'actif total, ce qui suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus au fil du temps. L'évolution du total de l'actif indique une expansion des investissements, mais l'impact sur la rentabilité de ces investissements semble diminuer.
Ratio de rotation des capitaux propres
Amazon.com Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 180,169) | 167,702) | 155,667) | 187,792) | 158,877) | 147,977) | 143,313) | 169,961) | 143,083) | 134,383) | 127,358) | 149,204) | 127,101) | 121,234) | 116,444) | 137,412) | 110,812) | 113,080) | 108,518) | ||||||
| Capitaux propres | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | 138,245) | 120,564) | 114,803) | 103,320) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.87 | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.39 | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 26.72 | 34.41 | 83.42 | 146.23 | 107.49 | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90 | 7.15 | 7.32 | 7.42 | 7.66 | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= (180,169 + 167,702 + 155,667 + 187,792)
÷ 369,631 = 1.87
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation notable au cours de 2021, une stabilisation relative est observée au premier semestre 2022, suivie d’une nouvelle accélération au second semestre 2022 et au début de 2023. Le revenu atteint son point culminant au quatrième trimestre 2023, avant de connaître une légère diminution au premier trimestre 2024, puis une reprise progressive au cours de l’année 2024 et 2025.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période. Cette croissance est plus régulière que celle du revenu, ce qui suggère une accumulation de fonds propres au fil du temps. L’augmentation des capitaux propres est particulièrement marquée entre 2021 et 2023, puis se poursuit à un rythme plus modéré en 2024 et 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance inverse à celle des capitaux propres. Il diminue progressivement sur toute la période analysée. Cette baisse indique que l’entreprise génère moins de revenu par rapport à ses capitaux propres. La diminution est particulièrement prononcée à partir de 2022, suggérant une utilisation moins efficace des fonds propres pour générer des ventes. La valeur du ratio continue de diminuer au fil des trimestres, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2025.
- Revenu
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles. Pic au quatrième trimestre 2023.
- Capitaux propres
- Augmentation constante sur toute la période, plus régulière que le revenu.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution progressive, indiquant une efficacité décroissante de l’utilisation des capitaux propres.