Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
AbbVie Inc., les ratios d’évaluation actuels
| AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
AbbVie Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 40,17 à 22,07, ce qui indique une réduction du prix relatif par rapport au bénéfice net. Cependant, à partir de 2022, il est resté relativement stable autour de 22,62. Une forte hausse est observée en 2023, avec un ratio atteignant 63,84, puis une nouvelle augmentation en 2024 à 79,59, suggérant une valorisation très élevée du marché par rapport aux bénéfices de l'entreprise ces dernières années.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a diminué de 16,32 en 2020 à 14,21 en 2021, puis augmenté légèrement en 2022 à 14,78. En 2023, il connaît une hausse marquée à 24,34, et continue sa progression en 2024, atteignant 37,26. La tendance générale indique une augmentation progressive de la valorisation du marché par rapport au résultat d’exploitation, avec une accentuation notable à partir de 2023.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a augmenté de manière régulière, passant de 4,05 en 2020 à 4,53 en 2021, puis à 4,61 en 2022. Une croissance plus rapide est constatée en 2023, avec un ratio de 5,72, suivi d’une légère extension en 2024 à 6,04. Cette évolution reflète une valorisation croissante de l’entreprise en proportion de ses revenus, particulièrement accentuée à partir de 2023.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est en progression constante, passant de 14,18 en 2020 à 16,53 en 2021, puis diminuant légèrement à 15,52 en 2022. Il connaît une hausse spectaculaire en 2023, atteignant nearly 30, et explose en 2024 à un niveau exceptionnel de 102,4. Cette augmentation importante pourrait indiquer une forte sécurisation de la valorisation par rapport à la valeur comptable, ou une perception accrue de la capacité future de croissance et de génération de valeur de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
AbbVie Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à AbbVie Inc. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à AbbVie Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AbbVie Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression régulière de 2020 à 2024. Il est passé de 105,01 USD en 2020 à 192,87 USD en 2024, enregistrant ainsi une croissance constante, avec une accélération notable entre 2023 et 2024. Cette évolution indique une valorisation en hausse, potentiellement en lien avec la perception améliorée de l’entreprise par le marché ou ses performances financières.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 2,61 USD à 6,69 USD. Cependant, en 2023 et 2024, une baisse est observée, avec un EPS de 2,75 USD en 2023, puis 2,42 USD en 2024. La forte hausse en 2021 et 2022 suggère une période favorable, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer des défis ou ajustements opérationnels.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a connu une chute importante de 40,17 en 2020 à 22,07 en 2021, témoignant d’une valorisation relative moins élevée par rapport au bénéfice. Par la suite, il s’est légèrement maintenu autour de 22,62 en 2022. En revanche, une forte augmentation est observée en 2023 et 2024, atteignant respectivement 63,84 et 79,59. Cette hausse du ratio P/E peut refléter une croissance perçue plus favorable par le marché, ou une détérioration du bénéfice par action par rapport à la valorisation du titre, notamment en raison de la baisse de l’EPS dans ces années.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
AbbVie Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AbbVie Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière sur la période analysée, passant de 105,01 US$ à la fin de 2020 à 192,87 US$ à la fin de 2024. La croissance est progressive, avec une accélération notable à partir de 2023, où le cours augmente plus rapidement, dépassant 175 US$ puis atteignant près de 193 US$ en 2024.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 6,43 US$ à 10,13 US$. Par la suite, une stabilité relative est observée en 2022, avec une légère progression à 10,24 US$. Cependant, une baisse est constatée en 2023, où ce indicateur chute à 7,22 US$, puis diminue encore en 2024 pour atteindre 5,18 US$.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance à la baisse entre 2020 et 2021, passant de 16,32 à 14,21, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus attractive par rapport au résultat d’exploitation. En 2022, une légère hausse à 14,78 est observée, suggérant une stabilisation ou une légère augmentation de la valorisation relative. À partir de 2023, le ratio augmente considérablement, atteignant 24,34, puis continue à croître pour atteindre 37,26 en 2024. Cette augmentation pourrait refléter une croissance du prix de l’action qui dépasse la croissance du résultat d’exploitation ou une contraction du résultat d’exploitation, comme cela est le cas ici avec la baisse du résultat d’exploitation par action en 2023 et 2024.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
AbbVie Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AbbVie Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2024, le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse. En particulier, le cours est passé de 105,01 US$ à 192,87 US$, enregistrant une croissance significative sur la période. Cette augmentation indique une appréciation de la valorisation de l’entreprise sur le marché boursier, en dépit des fluctuations potentielles observées au cours des années.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également montré une tendance haussière, passant de 25,94 US$ en 2020 à 31,91 US$ en 2024. Cependant, il a connu une légère baisse en 2023, passant de 32,81 US$ en 2022 à 30,75 US$, avant de remonter légèrement en 2024. Cela suggère une croissance générale de la performance financière par action, avec une légère contraction ponctuelle en 2023.
- Évolution du ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a augmenté de 4,05 en 2020 à 6,04 en 2024. Cette expansion reflète une valorisation de marché plus élevée par rapport au chiffre d’affaires, indiquant une perception favorable des investisseurs quant aux perspectives de croissance de l’entreprise ou une valorisation accrue de ses ventes. La progression du ratio P/S est en cohérence avec l’augmentation du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action, témoignant d’une tendance à la surévaluation potentielle par rapport aux ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
AbbVie Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AbbVie Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 105,01 USD à la fin de 2020 à 192,87 USD à la fin de 2024, ce qui représente une augmentation significative sur quatre années. La tendance indique une appréciation continue du titre, avec une accélération notable entre 2023 et 2024. Cette progression suggère une perception favorable du marché et une valorisation croissante de l’entreprise.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de 7,40 USD à la fin 2020 à 9,75 USD à la fin 2022, reflétant une amélioration des fonds propres par action durant cette période. Cependant, une baisse importante intervient en 2023, avec une valeur de 5,86 USD, avant de continuer à diminuer pour atteindre 1,88 USD à la fin de 2024. Cette tendance indique une dégradation de la valeur comptable par action récente, ce qui pourrait signaler une diminution des réserves ou des capitaux propres par action ou des mouvements exceptionnels impactant la structure financière.
- Évolution du ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV montre une hausse marquée, passant de 14,18 en 2020 à 102,4 en 2024. Cette augmentation exponentielle illustre une valorisation du marché bien supérieure à la valeur comptable par action, surtout à partir de 2023. La forte croissance de ce ratio, conjuguée à la baisse importante de la valeur comptable en 2023 et 2024, peut indiquer une évaluation intensive par les investisseurs fondée davantage sur des perspectives de croissance et de rentabilité futures plutôt que sur la valeur comptable réelle. Cette évolution pourrait aussi signaler une déconnexion entre la valorisation boursière et la valeur comptable, voire une hausse spéculative ou un optimisme marqué du marché concernant l’entreprise.