Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Gilead Sciences Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Gilead Sciences Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une forte fluctuation entre 2020 et 2024. Il a diminué significativement de 641,48 en 2020 à 12,36 en 2021, indiquant une correction majeure ou une amélioration du bénéfice relatif au cours de l'action. Par la suite, le ratio a augmenté en 2022 à 22,68, puis a connu une légère baisse en 2023 à 16,17. En 2024, une hausse spectaculaire est observée, atteignant 296,57, ce qui pourrait refléter une multiplication du prix de l'action ou une baisse notable du bénéfice, ou une combinaison des deux. La volatilité importante du ratio suggère des changements significatifs dans la perception du marché ou dans la rentabilité de l'entreprise sur cette période.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance assez erratique, passant de 19,38 en 2020 à 7,76 en 2021, puis augmentant à 14,21 en 2022. La baisse en 2021 pourrait indiquer une baisse du résultat d’exploitation ou une hausse du cours de l’action, ou un ajustement dans la valorisation boursière. L’augmentation en 2022 marque une reprise relative, mais le ratio demeure inférieur à celui de 2020. En 2023, le ratio baisse légèrement à 12,05, puis revient à 85,65 en 2024, signalant une probable augmentation du cours ou une baisse du résultat d’exploitation, ou les deux, avec une volatilité accentuée en fin de période.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2020 et 2022, oscillant autour de 3,2 à 3,9, suggérant une valorisation cohérente par rapport au chiffre d’affaires. En 2023, il diminue à 3,40, puis augmente à 4,98 en 2024, la valeur la plus élevée sur la période. La hausse en 2024 pourrait indiquer une augmentation du prix de l’action sans proportionnelle augmentation du chiffre d’affaires, ou que le marché valorise davantage les revenus de l’entreprise à la fin de la période.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a fluctué entre 2020 et 2024. Il est de 4,33 en 2020, puis baisse à 3,65 en 2021, avant de remonter à 4,9 en 2022. En 2023, il se replie à 4,01, puis augmente considérablement à 7,36 en 2024. La croissance importante en 2024 indique une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable, ce qui pourrait refléter une perception renforcée de la valeur intrinsèque ou une déconnexion entre la marché et la valeur comptable de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Gilead Sciences Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Gilead Sciences Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l'action a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 62,79 US$ à 61,35 US$, on observe une forte hausse en 2022, atteignant 83,50 US$. Toutefois, en 2023, le cours diminue à 73,55 US$, avant d'augmenter significativement en 2024 pour s'établir à 114,31 US$. Cette tendance suggère une volatilité notable, avec une croissance globale sur la période, notamment à partir de 2022, culminant en 2024.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action affiche une croissance importante entre 2020 et 2021, passant de 0,10 US$ à 4,96 US$, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité par action. Ensuite, une baisse survient en 2022, avec un EPS de 3,68 US$, avant un léger rebond en 2023 à 4,55 US$, puis une chute importante en 2024 pour atteindre 0,39 US$. La forte variation entre 2021 et 2024 traduit une instabilité dans la rentabilité de l'entreprise, avec une période de pic marqué en 2021.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E montre une volatilité significative. En 2020, il est extrêmement élevé à 641,48, reflétant une valorisation très favorable par rapport aux bénéfices, ou une perception de forte croissance anticipée. En 2021, le ratio chute drastiquement à 12,36, signalant une valorisation plus prudente ou une déconnexion avec la rentabilité. Par la suite, il augmente à 22,68 en 2022, puis diminue à 16,17 en 2023, avant de connaître une hausse spectaculaire à 296,57 en 2024. Cette évolution contraste fortement avec la tendance du bénéfice par action, indiquant probablement une variation dans les perceptions du marché ou une volatilité dans la valorisation.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Gilead Sciences Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Gilead Sciences Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, il a fortement augmenté en 2022, atteignant un sommet notable. Cependant, une correction est observée en 2023, suivie d’une nouvelle hausse significative en 2024, culminant à 114,31 US$. La tendance globale sur cette période montre une forte volatilité avec une croissance notable au terme de la période examinée.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression sensible en 2021, passant de 3,24 à 7,91 US$, avant de diminuer en 2022 à 5,88 US$. En 2023, une légère augmentation est observée, mais la valeur reste inférieure au pic de 2021. En 2024, la valeur de 1,33 US$ marque une baisse significative par rapport aux années précédentes. Cette tendance indique une amélioration initiale, suivie d’une dégradation notable dans la dernière année, signalant peut-être une détérioration de la rentabilité opérationnelle par action.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio a subi une baisse importante en 2021, passant de 19,38 à 7,76, ce qui peut indiquer une valorisation plus modérée du titre par rapport au résultat d’exploitation cette année-là. Cependant, il se redresse en 2022 à 14,21, pour retomber en 2023 à 12,05. La valeur exceptionnelle de 85,65 en 2024 constitue une déviation significative, signalant une augmentation considérable de la valorisation ou une baisse du résultat d’exploitation, ou potentiellement une combinaison des deux. Cette évolution suggère une instabilité dans la relation entre la prix de marché et la performance opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Gilead Sciences Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Ventes de produits (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes de produits ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Gilead Sciences Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Il a diminué de 62,79 USD à 61,35 USD entre 2020 et 2021, puis a connu une hausse notable pour atteindre 83,50 USD en 2022. Cependant, cette progression n’a pas perduré, puisque le cours a diminué à 73,55 USD en 2023 avant de repartir à la hausse pour atteindre 114,31 USD en 2024, soit une progression globale importante sur la période.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce indicateur a globalement progressé sur la période. Il est passé de 19,38 USD en 2020 à 21,54 USD en 2021, montrant une croissance modérée. Il s’est stabilisé autour de 21,64 USD en 2022 et 21,62 USD en 2023, avant d’augmenter à 22,97 USD en 2024. Cela reflète une croissance régulière mais modérée du chiffre d’affaires par action, indiquant une stabilité relative dans la capacité de l’entreprise à générer du revenu par action.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a montré des variations importantes : il a diminué de 3,24 en 2020 à 2,85 en 2021, puis a connu une forte hausse pour atteindre un pic de 3,86 en 2022. Ensuite, il a diminué à 3,4 en 2023 avant de connaître une hausse significative en 2024, culminant à 4,98. La tendance générale indique une augmentation du ratio P/S à partir de 2021, avec une recrudescence notable en 2022 et 2024, ce qui peut refléter une valorisation accrue par rapport aux ventes, ou une appréciation du prix de l’action plus rapide que la croissance du chiffre d’affaires.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Gilead Sciences Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Gilead ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Gilead Sciences Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- La valeur du cours de l'action a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 62,79 US$ à 61,35 US$, on observe une forte hausse en 2022, avec le cours atteignant 83,50 US$. Cependant, cette progression n’est pas linéaire : après ce pic, le cours diminue à 73,55 US$ en 2023, avant de connaître une augmentation significative pour atteindre 114,31 US$ en 2024. Dans l’ensemble, la tendance à long terme montre une augmentation progressive du cours, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action s’est légèrement accrue entre 2020 (14,49 US$) et 2021 (16,80 US$), puis a progressé de manière marginale en 2022 (17,03 US$). Le début de la période 2023 voit une augmentation notable à 18,33 US$, indiquant une croissance de la valeur comptable. Cependant, cette tendance se retourne en 2024 avec une baisse à 15,52 US$, réduisant la valeur comptable en dessous du niveau de 2020. La fluctuation pourrait signaler des variations dans la rentabilité ou la gestion des actifs, ou d’éventuelles variations dans la politique de distribution des gains ou dans la valorisation des actifs neufs.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable présente une tendance variable. En 2020, il est à 4,33, puis diminue à 3,65 en 2021, ce qui suggère une relative sous-valorisation par rapport à la valeur comptable à cette période. En 2022, le ratio atteint 4,90, indiquant une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une croissance perçue ou une amélioration des perspectives de l’entreprise. En 2023, ce ratio baisse légèrement à 4,01, puis rebondit fortement à 7,36 en 2024. Cette montée significative en 2024 pourrait indiquer que le marché valorise fortement la société par rapport à sa valeur comptable, potentiellement en raison d’une croissance des bénéfices ou d’anticipations positives concernant ses activités futures. La volatilité du ratio souligne la variation de la perception du marché par rapport à la valeur comptable au fil du temps.