Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 15,09 à 8,37, indiquant une valorisation relative plus faible par rapport au bénéfice net. Cependant, une forte hausse est observée en 2022, avec une augmentation à 19,68, puis une nouvelle progression en 2023 à 25,99, marquant une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices. En 2024, le ratio diminue à 17,76, suggérant une correction ou une meilleure valorisation relative.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a diminué de 14,82 en 2020 à 7,55 en 2021, reflétant une valorisation plus modérée par rapport au résultat d’exploitation. Il a ensuite fortement augmenté en 2022 à 18,01, puis en 2023 à 25,39, indiquant une perception accrue de la valeur de l'entreprise selon ses résultats d’exploitation. En 2024, le ratio se réduit à 19,63, mais reste à un niveau élevé par rapport à 2021.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 6,24 en 2020 à 4,2 en 2021, avant d’augmenter en 2022 à 7,01, témoignant d’une valorisation accrue par rapport au chiffre d'affaires. En 2023, il atteint 7,84, puis diminue en 2024 à 5,52, ce qui peut indiquer une légère correction ou une évaluation plus prudente par rapport au chiffre d’affaires, tout en restant supérieur aux niveaux de 2020 et 2021.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué de 4,81 en 2020 à 3,6 en 2021, puis a légèrement augmenté en 2022 à 3,77, avant de repasser à 3,96 en 2023. En 2024, le ratio chute à 2,67, marquant une baisse significative de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable, ce qui pourrait suggérer une perception de l'entreprise comme étant plus sous-évaluée ou une diminution de la prime pour ses actifs comptables.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- La valeur du cours de l'action a connu une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 494,9 USD à un sommet de 936,33 USD en 2023. Cependant, une baisse significative est observée en 2024, avec le cours chutant à 716,72 USD. Cette diminution pourrait refléter une correction après la forte progression ou des facteurs spécifiques affectant le marché ou l'entreprise durant cette année.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte croissance entre 2020 et 2021, passant de 32,79 USD à 74,4 USD. Ensuite, une réduction est observée en 2022, avec un EPS de 39,68 USD, suivi d'une stabilité relative en 2023 à 36,02 USD. En 2024, une légère augmentation est constatée, atteignant 40,36 USD, indiquant une reprise ou une croissance modérée après une période de fluctuation.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a connu une diminution notable en 2021, passant de 15,09 à 8,37, ce qui peut indiquer que le cours de l'action est devenu relativement moins élevé par rapport aux bénéfices durant cette période. Par la suite, le ratio a fortement augmenté en 2022, atteignant 19,68, ce qui pourrait refléter une hausse du prix de l'action ou une baisse relative du bénéfice par action. En 2023, le ratio continue d’augmenter significativement pour atteindre 25,99, mais il diminue en 2024 à 17,76, suite à la baisse du cours de l’action. La fluctuation du ratio P/E met en évidence des variations dans la perception de la valorisation de l'entreprise par le marché en relation avec ses bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant de 494,9 US$ à 780,86 US$. Cette progression témoigne d'une amélioration de la valorisation de l'entreprise durant cette période. Cependant, une baisse notable est observée entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, où le cours chute de 936,33 US$ à 716,72 US$, indiquant une baisse de la valorisation en fin de période.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une forte augmentation entre 2020 et 2021, passant de 33,39 US$ à 82,43 US$, ce qui suggère une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle par action. Par la suite, il y a une diminution en 2022 à 43,35 US$, suivi d’une stabilité relative en 2023 avec une valeur de 36,87 US$, et une légère baisse en 2024 à 36,5 US$. Ces fluctuations reflètent une hausse initiale suivie de phases de consolidation ou de stabilisation de la rentabilité par action.
- Indice P/OP (Ratio prix sur résultat opérationnel)
- Le ratio P/OP présente une évolution avec une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 14,82 à 7,55, ce qui peut indiquer une valorisation plus favorable ou une amélioration des perspectives. Ensuite, le ratio augmente significativement en 2022, atteignant 18,01, ce qui traduit peut-être une surévaluation ou une anticipation de croissance. En 2023, le ratio poursuit sa hausse à 25,39, atteignant son niveau maximal dans cette période, avant de redescendre à 19,63 en 2024. Cette variation souligne une période de volatilité dans la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- La valeur du cours de l'action a connu une croissance significative entre décembre 2020 et décembre 2022, passant de 494,9 US$ à 780,86 US$, enregistrant une hausse notable. Cependant, en 2023, le cours continue d’augmenter pour atteindre 936,33 US$, mais une baisse est observée en 2024, où le cours chute à 716,72 US$. Cette tendance indique une forte progression initiale suivie d’un recul en 2024.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a augmenté de manière constante, passant de 79,31 US$ en 2020 à 148,07 US$ en 2021. Une baisse est ensuite observée en 2022, à 111,35 US$, avant de repartir à la hausse en 2023, atteignant 119,51 US$, puis de poursuivre cette tendance à 129,91 US$ en 2024. Cela suggère une volatilité à court terme avec une tendance générale à la hausse à long terme.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a fluctué au fil des années : il a diminué de 6,24 en 2020 à 4,2 en 2021, ce qui pourrait indiquer un relatif déclin du prix de l’action par rapport aux ventes ou une valorisation plus attractive. En 2022, le ratio a augmenté à 7,01, puis encore à 7,84 en 2023, avant de diminuer à 5,52 en 2024. Ces variations reflètent des changements dans la perception du marché concernant la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses ventes, avec une tendance à la hausse en 2022 et 2023 puis une correction en 2024.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 494,9 US$ à un sommet de 936,33 US$ en 2023. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, avec un cours de 716,72 US$, inférieur au pic atteint l’année précédente. Cette évolution indique une forte progression suivie d’un recul significatif en fin de période.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de façon continue, passant de 102,91 US$ en 2020 à 268,5 US$ en 2024. Cette croissance régulière suggère une amélioration de la situation patrimoniale de l’entreprise, avec une accumulation constante de valeur nette par action au fil des années.
- Ratio prix/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a fluctué au cours de la période ; il a diminué de 4,81 en 2020 à 3,6 en 2021, puis a connu une légère augmentation en 2022 et 2023, atteignant 3,96. En 2024, il a chuté à 2,67. La baisse du ratio en 2024 peut indiquer une valorisation relative plus faible du marché par rapport à la valeur comptable, possiblement en réponse à la baisse du cours de l’action observée la même année.