Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Bristol-Myers Squibb Co., les ratios d’évaluation actuels
| Bristol-Myers Squibb Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Bristol-Myers Squibb Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse significative entre 2021 et 2022, passant de 20,92 à 23,97, indiquant une valorisation plus élevée du bénéfice net par rapport au prix du marché. Cependant, en 2023, le ratio a fortement chuté à 12,27, ce qui peut refléter une baisse de la valorisation du marché ou une augmentation du bénéfice net, ou encore une combinaison des deux. La valeur du ratio pour 2024 n'est pas disponible, limitant l'analyse de la tendance à cette période.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire à celle du ratio P/E, augmentant de 19,84 en 2021 à 18,29 en 2022, puis diminuant sensiblement à 13,53 en 2023. La baisse en 2023 indique une réduction dans la valorisation de l'entreprise par rapport à ses résultats d'exploitation, pouvant suggérer une amélioration de la rentabilité ou une correction de la valorisation, bien que la valeur pour 2024 ne soit pas fournie.
- Évolution du ratio prix/chiffre d'affaires (P/S)
- Ce ratio est resté stable à 3,16 en 2020 et 2021, avant d’augmenter légèrement à 3,29 en 2022, ce qui suggère une croissance ou une anticipation de marché favorable par rapport au chiffre d’affaires. En 2023, il diminue de façon notable à 2,19, indiquant une baisse du prix du marché par rapport au chiffre d’affaires ou une perception moins favorable des investisseurs. Une légère hausse à 2,36 en 2024 semble indiquer une stabilisation ou une reprise partielle dans la valorisation relative.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une augmentation notable, passant de 3,55 en 2020 à 4,07 en 2021, puis à 4,88 en 2022, reflétant une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable. En 2023, le ratio diminue à 3,35, suggérant une réduction de la valorisation relative ou une correction du marché. En 2024, le ratio atteint une valeur de 6,98, ce qui représente une croissance significative et marque une revalorisation importante de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable, pouvant indiquer une perception accrue de la qualité ou des perspectives de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Bristol-Myers Squibb Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre la fin 2020 et la fin 2022, passant de 60 US$ à 72.25 US$, ce qui indique une période de croissance. Cependant, en 2023, le cours a chuté à 48.71 US$, avant de se redresser en 2024 pour atteindre 56.15 US$. Cette évolution suggère une certaine volatilité, avec une tendance initiale à la hausse, suivie d'une baisse notable en 2023, puis une amélioration partielle en 2024.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution contrastée. Après une perte de -4.02 US$ en 2020, l’entreprise a enregistré un bénéfice positif en 2021 (3.21 US$) et en 2022 (3.01 US$). En 2023, l’EPS s’est accru à 3.97 US$, témoignant d’une amélioration de la rentabilité. Toutefois, en 2024, l’EPS est de nouveau négatif (-4.41 US$), évoquant une contraction substantielle de la profitabilité ou une perte importante, en dépit d’une hausse du cours de l’action cette année-là.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a augmenté de 20.92 en 2021 à 23.97 en 2022, indiquant une valorisation accrue par rapport aux bénéfices enregistrés durant cette période. En 2023, le ratio est substantiellement réduit à 12.27, ce qui peut refléter une baisse de la valorisation ou une perception plus prudente du marché relativement à la profitabilité future. La donnée pour 2024 n’est pas fournie, probablement en raison du bénéfice négatif de cette année, ce qui empêche le calcul d’un ratio P/E fiable.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Bristol-Myers Squibb Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 60 US$ à 72,25 US$, indiquant une appréciation du marché. Cependant, en 2023, le cours a diminué de manière notable pour atteindre 48,71 US$, avant de rebondir en 2024 pour atteindre 56,15 US$. Cette tendance suggère une volatilité récente avec une phase de baisse suivie d'une reprise partielle.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action affiche une progression à partir de valeurs négatives de -4,1 US$ en 2020, pour atteindre un pic positif de 3,95 US$ en 2022. La situation s’est ensuite dégradée en 2023 avec un résultat de 3,6 US$, avant de devenir négatif de nouveau en 2024 à -3,69 US$, indiquant une fluctuation importante de la rentabilité opérationnelle par action sur la période considérez ; cela pourrait refléter des difficultés récentes ou une variation dans la performance opérationnelle ou dans la comptabilisation des résultats.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio a connu une réduction progressive entre 2021 et 2023, passant de 19,84 à 13,53. La baisse du ratio indique une diminution du prix relatif par rapport au résultat d’exploitation, ce qui peut être perçu comme un affaiblissement de la valorisation boursière en termes de performance opérationnelle ou comme une correction de survalorisation antérieure. L’absence de données pour 2024 limite l’analyse de la tendance sur cette année, mais la baisse observée jusqu’en 2023 est notable.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Bristol-Myers Squibb Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d’environ 60 US$ à plus de 72 US$, ce qui indique une appréciation de la valeur de l’entreprise sur cette période. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, le cours chutant à environ 48,71 US$, avant de se redresser partiellement en 2024 pour atteindre 56,15 US$. Ce motif de fluctuation peut refléter des variations dans les attentes du marché ou des événements spécifiques affectant la perception de la société.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une tendance à la hausse régulière, progressant de 18,98 US$ en 2020 à 23,80 US$ en 2024. La croissance durant cette période est plus modérée que celle du cours de l’action, mais indique une augmentation des revenus générés par chaque action détenue, ce qui peut signaler une amélioration de la rentabilité ou une croissance des ventes par action.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S est resté stable entre 2020 et 2021 à 3,16, mais a augmenté en 2022 à 3,29, ce qui peut renforcer l'idée d'une valorisation élevée relative aux ventes. En 2023, ce ratio chute brutalement à 2,19, témoignant d'une baisse de la valorisation par rapport aux ventes, potentiellement en réponse à la baisse du cours de l’action. En 2024, une légère augmentation à 2,36 indique une certaine reprise dans la perception de la valeur relative aux revenus générés.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Bristol-Myers Squibb Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de BMS (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de BMS ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 60 US$ à un sommet de 72,25 US$ en 2022. Cependant, une forte baisse survient en 2023, où le cours chute à 48,71 US$, avant de remonter en 2024 à 56,15 US$. Cette tendance indique une volatilité accrue sur la période, avec une période de croissance suivie d'une correction en 2023.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a diminué régulièrement de 16,88 US$ en 2020 à 14,55 US$ en 2023, avant une nouvelle baisse notable à 8,05 US$ en 2024. Ce déclin suggère une dégradation de la valeur comptable par action sur plusieurs années, potentiellement liée à une baisse des capitaux propres ou à d’autres facteurs financiers affectant la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a augmenté de 3,55 en 2020 à un pic de 4,88 en 2022, reflet d’une valorisation du marché supérieure à la valeur comptable. En 2023, le ratio diminue à 3,35, indiquant une réduction de la valorisation relative. En 2024, le ratio explose à 6,98, ce qui pourrait indiquer une évaluation plus optimiste des investisseurs ou une divergence entre la cours de l’action et la valeur comptable réelle. La croissance du ratio en 2024 contraste avec la baisse de la valeur comptable, soulignant une possible appréciation du marché ou une perception améliorée de la performance future.