Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Bristol-Myers Squibb Co., les ratios d’évaluation actuels
| Bristol-Myers Squibb Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $58.23 | ||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 2,028,176,674 | ||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | 2.59% | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $3.96 | ||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $4.06 | ||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $3.59 | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $22.19 | ||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $14.51 | ||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 14.72 | 60.53 | 22.40 | 35.15 | 132.19 | 19.30 | 10.48 | 669.07 | — | 67.13 | 20.70 | 32.48 | 32.99 | 29.13 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 14.35 | 75.44 | 15.47 | 32.08 | 89.32 | — | 9.26 | — | — | 61.22 | 16.58 | 28.35 | 30.08 | 26.42 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 5.69 | — | 0.50 | 3.67 | 2.75 | — | 0.80 | — | — | 6.96 | 0.83 | 2.23 | 3.41 | 2.83 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 16.22 | 23.07 | 19.06 | 32.05 | 107.27 | 14.38 | 17.37 | 103.70 | — | 640.73 | 20.22 | 28.39 | 33.19 | 24.72 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.62 | 5.42 | 5.59 | 6.98 | 20.30 | 4.06 | 4.33 | 4.06 | 2.15 | 2.43 | 6.24 | 4.54 | 5.40 | 2.23 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.01 | 28.41 | 24.15 | 3.12 | 64.31 | 4.79 | 5.36 | 6.50 | 1.04 | 1.60 | 3.15 | 4.17 | 6.21 | 4.96 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Bristol-Myers Squibb Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Bristol-Myers Squibb Co. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Bristol-Myers Squibb Co. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Bristol-Myers Squibb Co. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Bristol-Myers Squibb Co. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Bristol-Myers Squibb Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,022,193,411 | 2,098,775,978 | 2,179,712,820 | 2,240,475,153 | 2,257,510,796 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS (en millions) | 8,025) | 6,327) | 6,994) | (9,015) | 3,439) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 3.97 | 3.01 | 3.21 | -4.02 | 1.52 | |
| Cours de l’action1, 3 | 48.71 | 72.25 | 67.14 | 60.00 | 63.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | |
| Moderna Inc. | — | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | |
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 35.36 | 19.24 | 17.76 | 37.29 | 20.82 | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | 30.09 | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à BMS ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,025,000,000 ÷ 2,022,193,411 = 3.97
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 48.71 ÷ 3.97 = 12.27
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Bristol-Myers Squibb Co. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Bristol-Myers Squibb Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,022,193,411 | 2,098,775,978 | 2,179,712,820 | 2,240,475,153 | 2,257,510,796 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 7,282) | 8,289) | 7,378) | (9,185) | 5,913) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 3.60 | 3.95 | 3.38 | -4.10 | 2.62 | |
| Cours de l’action1, 3 | 48.71 | 72.25 | 67.14 | 60.00 | 63.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | |
| Moderna Inc. | — | 5.71 | 4.59 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 700.76 | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 35.58 | 15.37 | 15.55 | 27.63 | 18.65 | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | 25.54 | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,282,000,000 ÷ 2,022,193,411 = 3.60
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 48.71 ÷ 3.60 = 13.53
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Bristol-Myers Squibb Co. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Bristol-Myers Squibb Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,022,193,411 | 2,098,775,978 | 2,179,712,820 | 2,240,475,153 | 2,257,510,796 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | 45,006) | 46,159) | 46,385) | 42,518) | 26,145) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 22.26 | 21.99 | 21.28 | 18.98 | 11.58 | |
| Cours de l’action1, 3 | 48.71 | 72.25 | 67.14 | 60.00 | 63.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | |
| Moderna Inc. | 5.52 | 2.92 | 3.45 | 309.64 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.66 | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 5.78 | 4.44 | 4.42 | 5.00 | 4.79 | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 45,006,000,000 ÷ 2,022,193,411 = 22.26
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 48.71 ÷ 22.26 = 2.19
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Bristol-Myers Squibb Co. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Bristol-Myers Squibb Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,022,193,411 | 2,098,775,978 | 2,179,712,820 | 2,240,475,153 | 2,257,510,796 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de BMS (en millions) | 29,430) | 31,061) | 35,946) | 37,822) | 51,598) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 14.55 | 14.80 | 16.49 | 16.88 | 22.86 | |
| Cours de l’action1, 3 | 48.71 | 72.25 | 67.14 | 60.00 | 63.97 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | |
| Moderna Inc. | 2.66 | 2.81 | 4.31 | 24.16 | 8.21 | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 6.66 | 5.54 | 5.66 | 6.13 | 5.74 | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | 5.13 | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de BMS ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 29,430,000,000 ÷ 2,022,193,411 = 14.55
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb Co.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 48.71 ÷ 14.55 = 3.35
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Bristol-Myers Squibb Co. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |