Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Pfizer Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Pfizer Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Pfizer Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une forte baisse entre 2020 et 2022, passant de 19,62 à 7,58, ce qui indique une réduction significative de la valorisation par rapport au bénéfice net. En 2023, une hausse spectaculaire est observée, avec un ratio atteignant 73,42, dépassant largement la valeur de 2020, avant de revenir à une valeur plus modérée de 18,42 en 2024. Cette variation suggère des fluctuations importantes dans la perception du marché concernant la rentabilité ou la croissance future de l'entreprise, avec une période notable d'appréciation extrême en 2023.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, diminuant de 21,12 en 2020 à 6,64 en 2022, ce qui indique une valorisation de l'entreprise par rapport à ses résultats opérationnels en forte baisse. En 2023, il atteint un maximum exceptionnel de 121,63, traduisant une valorisation très élevée relative aux résultats d'exploitation, avant de diminuer substantiellement à 11,92 en 2024, revenus à un niveau comparable à celui de 2021. Ce mouvement pourrait refléter une attente accrue du marché lors de 2023, suivie d'une correction en 2024.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une baisse régulière de 4,42 en 2020 à 2,35 en 2022, témoignant d’une valorisation plus prudente par rapport au chiffre d'affaires. En 2023, il augmente légèrement à 2,61, puis se stabilise en 2024 à 2,32. La tendance montre une valorisation stable sur cette période, avec un léger regain en 2023, peut-être en réponse à un contexte de marché ou à des perspectives spécifiques à l'entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a fluctué, passant de 2,98 en 2020 à 3,35 en 2021, avant de diminuer à 2,48 en 2022. La valeur continue de baisser en 2023 (1,75) et en 2024 (1,68), ce qui indique une réduction de la prime accordée par le marché à la valeur comptable de l'entreprise. La baisse progressive pourrait refléter une appréciation relative de la valeur comptable ou une moindre confiance du marché dans la croissance future, ou encore une consolidation de ses actifs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Pfizer Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Pfizer Inc. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Pfizer Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre la fin de 2020 et la fin de 2021, passant de 33,82 à 45,96 US$. Cependant, cette tendance haussière s’est inversée en 2022, avec une baisse à 42,3 US$, puis une nouvelle diminution notable en 2023 pour atteindre 27,55 US$. En 2024, le cours de l’action continue de décroître légèrement, s’établissant à 26,1 US$, indiquant une tendance généralement à la baisse sur la période analysée après une période de croissance initiale.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 1,72 à 5,58 US$, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité par action sur cette période. En 2023, une chute importante est observée, avec l’EPS tombant à 0,38 US$, avant de rebondir en 2024 à 1,42 US$. La forte diminution en 2023 pourrait indiquer une dégradation temporaire de la performance ou des charges exceptionnelles, suivie d’une reprise partielle en 2024.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une baisse progressive, passant de 19,62 en 2020 à 7,58 en 2022, ce qui peut indiquer une valorisation relative plus faible ou une amélioration de la rentabilité par rapport aux prix de l’action. En 2023, une augmentation spectaculaire du ratio P/E à 73,42 est observée, suggérant une surévaluation relative ou une baisse du bénéfice, en harmonie avec la chute de l’EPS. En 2024, le ratio diminue fortement à 18,42, ce qui pourrait indiquer une correction de la valorisation ou une amélioration des résultats opérationnels.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Pfizer Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 33.82 US$ à 45.96 US$, ce qui indique une forte appréciation pendant cette période. Cependant, une baisse significative est observée en 2022, avec une valeur de 42.3 US$, suivi d'une chute importante en 2023 à 27.55 US$, puis une légère baisse en 2024 à 26.1 US$. La volatilité du cours pourrait refléter des facteurs internes ou externes influençant la perception du marché.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d'exploitation par action a connu une croissance continue de 1.6 US$ en 2020 jusqu'à 6.37 US$ en 2022, témoignant d'une amélioration significative de la performance opérationnelle. Cependant, en 2023, une chute drastique à 0.23 US$ est enregistrée, avant de rebondir en 2024 à 2.19 US$. Cette évolution pourrait indiquer une variation importante dans la rentabilité ou dans la structure des bénéfices de l'entreprise.
- Ratio financier P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une forte baisse de 21.12 en 2020 à 6.64 en 2022, ce qui peut indiquer une valorisation plus favorable ou une augmentation de la profitabilité relative. Cependant, en 2023, le ratio atteint un pic inhabituel de 121.63, suggérant une anomalie ou une situation exceptionnelle, avant de redescendre à 11.92 en 2024. La variation extrême en 2023 pourrait résulter d'événements spéciaux ou d'une revalorisation du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Pfizer Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative de 2020 à 2021, passant de 33,82 US$ à 45,96 US$, reflétant une forte progression. Cependant, à partir de 2021, une tendance à la baisse a été observée, avec une diminution à 42,3 US$ en 2022, puis une baisse plus marquée jusqu’à 27,55 US$ en 2023, et enfin un léger recul en 2024 à 26,1 US$. Cette évolution suggère une dégradation récente de la valorisation boursière.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance notable entre 2020 et 2022, passant de 7,65 US$ à 18,01 US$, indiquant une augmentation de la rentabilité ou de la productivité par action. En 2023, ce ratio diminue à 10,55 US$, mais il remonte légèrement en 2024 à 11,23 US$, ce qui montre une certaine stabilité ou une reprise partielle après la baisse de 2023.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une tendance à la baisse au cours de la période considérée, passant de 4,42 en 2020 à 3,15 en 2021, puis à 2,35 en 2022. En 2023, il augmente légèrement à 2,61, avant de se stabiliser en 2024 à 2,32. Cette évolution peut indiquer une dégradation de la valorisation du marché par rapport aux ventes ou une évolution du sentiment des investisseurs.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Pfizer Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Pfizer Inc. (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Pfizer Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 33,82 $ à 45,96 $, avant de décroître en 2022 à 42,3 $. La tendance à la baisse s’est accentuée en 2023 avec le cours qui chute à 27,55 $, puis poursuit sa baisse en 2024 pour atteindre 26,1 $. Cela indique une forte volatilité et un retrait potentiel des investisseurs sur la période récente.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté globalement, passant de 11,34 $ en 2020 à 17,02 $ en 2022. Cependant, elle a légèrement diminué en 2023 à 15,76 $ et en 2024 à 15,56 $, ce qui pourrait refléter une stagnation ou une légère dépréciation des actifs comptables par action sur la période récente.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV a connu une réduction notable, passant de 2,98 en 2020 à 1,75 en 2023, puis descendant à 1,68 en 2024. Cette baisse suggère que le prix de l’action devient de plus en plus proche de la valeur comptable, indiquant potentiellement une valorisation plus prudente ou une baisse de l’intérêt du marché pour l’action par rapport à ses actifs comptables.