Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Pfizer Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $27.78 | |||||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 5,646,778,425 | |||||||||||||||
Taux de croissance (g) | 9.65% | |||||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $0.38 | |||||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $0.41 | |||||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $0.04 | |||||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $10.36 | |||||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $15.76 | |||||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 74.03 | 65.51 | 22.84 | 13.42 | 141.10 | 16.06 | 10.82 | 914.18 | 26.83 | 36.85 | 29.78 | 33.24 | 29.39 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 67.51 | 81.66 | 15.78 | 13.08 | 95.33 | — | 9.57 | — | 21.49 | 32.16 | 24.08 | 30.18 | 26.64 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 7.67 | — | 0.51 | 5.19 | 2.94 | — | 0.82 | — | 1.08 | 2.53 | 1.26 | 3.28 | 2.84 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 706.61 | 24.97 | 19.43 | 14.79 | 114.50 | 11.96 | 17.94 | 141.69 | 26.21 | 32.21 | 28.13 | 33.73 | 25.21 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.68 | 5.87 | 5.70 | 2.39 | 21.67 | 3.38 | 4.47 | 5.55 | 8.09 | 5.15 | 10.92 | 5.94 | 2.38 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 1.76 | 30.75 | 24.62 | 3.66 | 68.64 | 3.98 | 5.53 | 8.88 | 4.08 | 4.73 | 6.13 | 7.43 | 5.29 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Pfizer Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Pfizer Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Pfizer Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Pfizer Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | 5,547,639,005 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Pfizer Inc. (en millions) | 2,119) | 31,372) | 21,979) | 9,616) | 16,272) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 0.38 | 5.58 | 3.91 | 1.72 | 2.93 | |
Cours de l’action1, 3 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | 34.10 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | |
Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | |
Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | |
Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | |
Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | |
Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | 52.90 | |
P/Esecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 32.43 | 19.89 | 18.66 | 34.26 | 20.40 | |
P/Eindustrie | ||||||
Soins de santé | 28.84 | 21.08 | 21.04 | 28.47 | 21.23 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de Pfizer Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,119,000,000 ÷ 5,646,778,425 = 0.38
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 27.55 ÷ 0.38 = 73.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Pfizer Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | 5,547,639,005 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 222) | 34,944) | 19,433) | 8,160) | 13,174) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 0.04 | 6.22 | 3.46 | 1.46 | 2.37 | |
Cours de l’action1, 3 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | 34.10 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 700.76 | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | |
Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | |
Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | |
Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | |
Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | |
Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | 51.98 | |
P/OPsecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 32.92 | 15.73 | 16.29 | 25.58 | 18.30 | |
P/OPindustrie | ||||||
Soins de santé | 24.73 | 16.35 | 17.40 | 21.24 | 17.43 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 222,000,000 ÷ 5,646,778,425 = 0.04
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 27.55 ÷ 0.04 = 700.76
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Pfizer Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | 5,547,639,005 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenus (en millions) | 58,496) | 100,330) | 81,288) | 41,908) | 51,750) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 10.36 | 17.86 | 14.46 | 7.51 | 9.33 | |
Cours de l’action1, 3 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | 34.10 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 2.66 | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | |
Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | |
Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | |
Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | |
Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | |
Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | 14.95 | |
P/Ssecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 5.80 | 4.49 | 4.39 | 4.78 | 4.81 | |
P/Sindustrie | ||||||
Soins de santé | 2.34 | 2.17 | 2.29 | 2.24 | 2.16 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 58,496,000,000 ÷ 5,646,778,425 = 10.36
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 27.55 ÷ 10.36 = 2.66
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Pfizer Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 5,646,778,425 | 5,619,074,621 | 5,623,346,471 | 5,577,629,491 | 5,547,639,005 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres de Pfizer Inc. (en millions) | 89,014) | 95,661) | 77,201) | 63,238) | 63,143) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 15.76 | 17.02 | 13.73 | 11.34 | 11.38 | |
Cours de l’action1, 3 | 27.55 | 42.30 | 45.96 | 33.82 | 34.10 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | |
Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | |
Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | |
Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | |
Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | 10.23 | |
P/BVsecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 7.26 | 5.92 | 5.93 | 6.28 | 6.05 | |
P/BVindustrie | ||||||
Soins de santé | 5.19 | 4.72 | 4.81 | 4.61 | 4.46 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Pfizer Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 89,014,000,000 ÷ 5,646,778,425 = 15.76
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Pfizer Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 27.55 ÷ 15.76 = 1.75
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Pfizer Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |