Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $286.30 | |||||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 535,918,901 | |||||||||||||||
Taux de croissance (g) | 44.79% | |||||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $12.53 | |||||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $18.15 | |||||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $14.74 | |||||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $50.21 | |||||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $11.63 | |||||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 22.68 | 66.15 | 13.67 | 141.06 | 16.11 | 10.84 | 915.57 | 73.95 | 26.72 | 36.97 | 29.83 | 33.30 | 29.45 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 15.67 | 82.45 | 13.32 | 95.31 | — | 9.58 | — | 67.44 | 21.41 | 32.26 | 24.12 | 30.24 | 26.68 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.51 | — | 5.28 | 2.94 | — | 0.82 | — | 7.66 | 1.08 | 2.53 | 1.26 | 3.29 | 2.84 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 19.29 | 25.22 | 15.06 | 114.46 | 12.00 | 17.97 | 141.90 | 705.85 | 26.10 | 32.31 | 28.18 | 33.80 | 25.25 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 5.66 | 5.92 | 2.44 | 21.66 | 3.39 | 4.47 | 5.56 | 2.68 | 8.05 | 5.17 | 10.94 | 5.96 | 2.39 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 24.45 | 31.05 | 3.73 | 68.62 | 4.00 | 5.54 | 8.89 | 1.76 | 4.07 | 4.74 | 6.14 | 7.45 | 5.30 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Amgen Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Amgen Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | 589,806,819 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu net (en millions) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | 7,264) | 7,842) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 12.53 | 12.27 | 10.58 | 12.58 | 13.30 | |
Cours de l’action1, 3 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | 227.00 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | |
Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | |
Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | |
Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | |
Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | |
Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | 52.90 | |
P/Esecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 32.43 | 19.89 | 18.66 | 34.26 | 20.40 | |
P/Eindustrie | ||||||
Soins de santé | 28.84 | 21.08 | 21.04 | 28.47 | 21.23 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,717,000,000 ÷ 535,918,901 = 12.53
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 290.07 ÷ 12.53 = 23.14
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | 589,806,819 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 7,897) | 9,566) | 7,639) | 9,139) | 9,674) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 14.74 | 17.91 | 13.71 | 15.82 | 16.40 | |
Cours de l’action1, 3 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | 227.00 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | |
Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | |
Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | |
Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | |
Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | |
Pfizer Inc. | 700.76 | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | 51.98 | |
P/OPsecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 32.92 | 15.73 | 16.29 | 25.58 | 18.30 | |
P/OPindustrie | ||||||
Soins de santé | 24.73 | 16.35 | 17.40 | 21.24 | 17.43 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,897,000,000 ÷ 535,918,901 = 14.74
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 290.07 ÷ 14.74 = 19.69
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | 589,806,819 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Ventes de produits (en millions) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | 22,204) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 50.21 | 46.45 | 43.62 | 41.97 | 37.65 | |
Cours de l’action1, 3 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | 227.00 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | |
Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | |
Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | |
Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | |
Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | |
Pfizer Inc. | 2.66 | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | 14.95 | |
P/Ssecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 5.80 | 4.49 | 4.39 | 4.78 | 4.81 | |
P/Sindustrie | ||||||
Soins de santé | 2.34 | 2.17 | 2.29 | 2.24 | 2.16 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes de produits ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 26,910,000,000 ÷ 535,918,901 = 50.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 290.07 ÷ 50.21 = 5.78
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Amgen Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | 589,806,819 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | 9,673) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 11.63 | 6.86 | 12.03 | 16.29 | 16.40 | |
Cours de l’action1, 3 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | 227.00 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | |
Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | |
Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | |
Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | |
Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | |
Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | 10.23 | |
P/BVsecteur | ||||||
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 7.26 | 5.92 | 5.93 | 6.28 | 6.05 | |
P/BVindustrie | ||||||
Soins de santé | 5.19 | 4.72 | 4.81 | 4.61 | 4.46 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,232,000,000 ÷ 535,918,901 = 11.63
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 290.07 ÷ 11.63 = 24.94
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Amgen Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |