Stock Analysis on Net

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Ratios d’évaluation des actions ordinaires 

Microsoft Excel

Ratios d’évaluation actuels

Amgen Inc., ratios d’évaluation actuels

Microsoft Excel
Amgen Inc. AbbVie Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie Soins de santé
Sélection de données financières
Cours actuel de l’action (P) $286.30
Nombre d’actions ordinaires en circulation 535,918,901
Taux de croissance (g) 44.79%
 
Bénéfice par action (EPS) $12.53
BPA attendu pour l’année prochaine $18.15
Résultat d’exploitation par action $14.74
Chiffre d’affaires par action $50.21
Valeur comptable par action (BVPS) $11.63
Ratios d’évaluation
Ratio cours/bénéfice net (P/E) 22.68 66.15 13.67 141.06 16.11 10.84 915.57 73.95 26.72 36.97 29.83 33.30 29.45
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine 15.67 82.45 13.32 95.31 9.58 67.44 21.41 32.26 24.12 30.24 26.68
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) 0.51 5.28 2.94 0.82 7.66 1.08 2.53 1.26 3.29 2.84
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) 19.29 25.22 15.06 114.46 12.00 17.97 141.90 705.85 26.10 32.31 28.18 33.80 25.25
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) 5.66 5.92 2.44 21.66 3.39 4.47 5.56 2.68 8.05 5.17 10.94 5.96 2.39
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) 24.45 31.05 3.73 68.62 4.00 5.54 8.89 1.76 4.07 4.74 6.14 7.45 5.30

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratios d’évaluation historiques (résumé)

Amgen Inc., ratios d’évaluation historiques

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Ratio cours/bénéfice net (P/E) 23.14 19.56 21.05 18.82 17.07
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) 19.69 13.40 16.24 14.96 13.84
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) 5.78 5.17 5.10 5.64 6.03
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) 24.94 35.01 18.51 14.53 13.84

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/E Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. Le ratio cours/bénéfice net de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
P/OP Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
P/S L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. Le ratio prix/revenus de Amgen Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
P/BV Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. Le ratio cours/valeur comptable de Amgen Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Amgen Inc., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Sélection de données financières (US$)
Revenu net (en millions) 6,717 6,552 5,893 7,264 7,842
Bénéfice par action (EPS)2 12.53 12.27 10.58 12.58 13.30
Cours de l’action1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio d’évaluation
P/E4 23.14 19.56 21.05 18.82 17.07
Repères
P/EConcurrents5
AbbVie Inc. 63.84 22.62 22.07 40.17 17.82
Bristol-Myers Squibb Co. 12.27 23.97 20.92 41.99
Eli Lilly & Co. 135.24 50.08 40.66 31.95 16.19
Gilead Sciences Inc. 16.17 22.68 12.36 641.48 16.45
Johnson & Johnson 10.73 22.97 20.93 28.92 25.99
Merck & Co. Inc. 893.99 19.21 14.78 26.72 20.60
Pfizer Inc. 73.42 7.58 11.76 19.62 11.63
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.99 19.68 8.37 15.09 19.86
Thermo Fisher Scientific Inc. 35.65 30.55 27.35 27.89 33.36
Vertex Pharmaceuticals Inc. 30.42 23.02 26.55 20.18 52.90
P/Esecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 32.43 19.89 18.66 34.26 20.40
P/Eindustrie
Soins de santé 28.84 21.08 21.04 28.47 21.23

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,717,000,000 ÷ 535,918,901 = 12.53

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.

4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 290.07 ÷ 12.53 = 23.14

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/E Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. Le ratio cours/bénéfice net de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Amgen Inc., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Sélection de données financières (US$)
Résultat d’exploitation (en millions) 7,897 9,566 7,639 9,139 9,674
Résultat d’exploitation par action2 14.74 17.91 13.71 15.82 16.40
Cours de l’action1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio d’évaluation
P/OP4 19.69 13.40 16.24 14.96 13.84
Repères
P/OPConcurrents5
AbbVie Inc. 24.34 14.78 14.21 16.32 10.82
Bristol-Myers Squibb Co. 13.53 18.29 19.84 24.42
Eli Lilly & Co. 109.75 43.88 35.70 32.66 27.08
Gilead Sciences Inc. 12.05 14.21 7.76 19.38 20.66
Johnson & Johnson 17.78 17.62 18.68 21.84 19.83
Merck & Co. Inc. 138.56 15.55 15.39 23.89 17.47
Pfizer Inc. 700.76 6.80 13.30 23.12 14.36
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.39 18.01 7.55 14.82 19.01
Thermo Fisher Scientific Inc. 31.16 25.30 21.07 22.81 26.84
Vertex Pharmaceuticals Inc. 28.74 17.75 22.35 19.16 51.98
P/OPsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 32.92 15.73 16.29 25.58 18.30
P/OPindustrie
Soins de santé 24.73 16.35 17.40 21.24 17.43

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,897,000,000 ÷ 535,918,901 = 14.74

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.

4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 290.07 ÷ 14.74 = 19.69

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/OP Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Amgen Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Amgen Inc., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Sélection de données financières (US$)
Ventes de produits (en millions) 26,910 24,801 24,297 24,240 22,204
Chiffre d’affaires par action2 50.21 46.45 43.62 41.97 37.65
Cours de l’action1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio d’évaluation
P/S4 5.78 5.17 5.10 5.64 6.03
Repères
P/SConcurrents5
AbbVie Inc. 5.72 4.61 4.53 4.05 4.22
Bristol-Myers Squibb Co. 2.19 3.29 3.16 3.16 5.52
Eli Lilly & Co. 20.77 10.96 8.01 8.06 6.03
Gilead Sciences Inc. 3.40 3.86 2.85 3.24 4.00
Johnson & Johnson 4.43 4.34 4.66 5.15 4.79
Merck & Co. Inc. 5.43 4.71 3.96 3.93 4.33
Pfizer Inc. 2.66 2.37 3.18 4.50 3.66
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.84 7.01 4.20 6.24 5.34
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.99 4.73 5.39 5.52 4.83
Vertex Pharmaceuticals Inc. 11.16 8.56 8.21 8.82 14.95
P/Ssecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 5.80 4.49 4.39 4.78 4.81
P/Sindustrie
Soins de santé 2.34 2.17 2.29 2.24 2.16

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes de produits ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 26,910,000,000 ÷ 535,918,901 = 50.21

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.

4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 290.07 ÷ 50.21 = 5.78

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/S L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. Le ratio prix/revenus de Amgen Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Amgen Inc., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 535,918,901 533,976,238 557,029,370 577,566,383 589,806,819
Sélection de données financières (US$)
Capitaux propres (en millions) 6,232 3,661 6,700 9,409 9,673
Valeur comptable par action (BVPS)2 11.63 6.86 12.03 16.29 16.40
Cours de l’action1, 3 290.07 240.00 222.66 236.65 227.00
Ratio d’évaluation
P/BV4 24.94 35.01 18.51 14.53 13.84
Repères
P/BVConcurrents5
AbbVie Inc. 29.97 15.52 16.53 14.18
Bristol-Myers Squibb Co. 3.35 4.88 4.07 3.55 2.80
Eli Lilly & Co. 65.80 29.36 25.28 35.07 51.67
Gilead Sciences Inc. 4.01 4.90 3.65 4.33 3.93
Johnson & Johnson 5.48 5.37 5.90 6.72 6.61
Merck & Co. Inc. 8.68 6.07 5.05 7.46 7.83
Pfizer Inc. 1.75 2.48 3.35 2.98 3.00
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.96 3.77 3.60 4.81 3.79
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.57 4.83 5.18 5.15 4.16
Vertex Pharmaceuticals Inc. 6.26 5.50 6.16 6.30 10.23
P/BVsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 7.26 5.92 5.93 6.28 6.05
P/BVindustrie
Soins de santé 5.19 4.72 4.81 4.61 4.46

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,232,000,000 ÷ 535,918,901 = 11.63

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amgen Inc.

4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 290.07 ÷ 11.63 = 24.94

5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/BV Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. Le ratio cours/valeur comptable de Amgen Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.