Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Abbott Laboratories, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Bénéfice net	1,594)	1,436)	1,375)	1,318)	1,033)	1,435)	2,018)	2,447)	1,989)	2,100)	1,189)	1,793)	2,162)	1,232)	537)	564)	1,049)	960)	1,006)	672)
Dépréciation	332)	328)	302)	315)	311)	317)	315)	311)	369)	327)	370)	425)	358)	298)	272)	267)	273)	270)	268)	267)
Amortissement des immobilisations incorporelles	481)	496)	498)	491)	496)	498)	507)	512)	514)	520)	504)	509)	508)	510)	553)	561)	483)	484)	483)	486)
Rémunération à base d’actions	114)	117)	132)	281)	115)	123)	142)	305)	106)	114)	132)	288)	98)	100)	115)	233)	85)	94)	114)	226)
Perte nette à l’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	63)	—)	—)	—)
Créances clients	68)	(461)	(196)	233)	341)	530)	(188)	(751)	(189)	(394)	35)	165)	(581)	(470)	231)	(104)	82)	(22)	(165)	(170)
Inventaires	295)	140)	(248)	(419)	(189)	(194)	(476)	(554)	15)	71)	(5)	(537)	345)	149)	(550)	(437)	137)	(190)	(254)	(286)
Autres, montant net	154)	(179)	(660)	(1,076)	219)	71)	92)	(205)	263)	(37)	(97)	(6)	908)	247)	164)	(369)	244)	352)	(392)	(483)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,444)	441)	(172)	(175)	1,293)	1,345)	392)	(382)	1,078)	601)	939)	844)	1,636)	834)	785)	151)	1,367)	988)	54)	40)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	3,038)	1,877)	1,203)	1,143)	2,326)	2,780)	2,410)	2,065)	3,067)	2,701)	2,128)	2,637)	3,798)	2,066)	1,322)	715)	2,416)	1,948)	1,060)	712)
Acquisitions d’immobilisations corporelles	(755)	(560)	(507)	(380)	(610)	(467)	(379)	(321)	(614)	(461)	(413)	(397)	(679)	(496)	(642)	(360)	(434)	(401)	(468)	(335)
Acquisitions d’entreprises et de technologies, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	(51)	(826)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(172)	—)	(15)	(10)	—)	(32)	—)	1)	(11)	(82)	(78)
Produit de cession d’entreprise	—)	—)	40)	—)	—)	—)	48)	—)	—)	86)	48)	—)	10)	—)	48)	—)	—)	—)	48)	—)
(Achats) ventes d’autres titres de placement, montant net	(71)	(38)	79)	(86)	(30)	(21)	59)	(41)	(69)	(108)	95)	(14)	(58)	17)	4)	(36)	(60)	(24)	—)	2)
Autre	2)	15)	1)	4)	8)	4)	8)	2)	12)	4)	6)	4)	6)	7)	3)	3)	4)	4)	4)	15)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(824)	(634)	(1,213)	(462)	(632)	(484)	(264)	(360)	(671)	(651)	(264)	(422)	(731)	(472)	(619)	(393)	(489)	(432)	(498)	(396)
Emprunts nets (remboursements) de la dette à court terme et des autres	111)	(61)	13)	(42)	10)	24)	5)	8)	(197)	(27)	(4)	24)	(1)	(28)	(20)	51)	(52)	12)	27)	13)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme	1)	—)	1)	—)	—)	1)	6)	—)	4)	—)	—)	—)	1)	1)	1,279)	—)	1,842)	—)	—)	—)
Remboursement de la dette à long terme	(1,051)	(1,445)	(2)	—)	—)	(1)	(1)	(751)	(3)	(40)	(3)	(2)	(1)	(1,330)	(1)	(1)	(2,918)	(2)	(21)	(500)
Achats d’actions ordinaires	(259)	(2)	(426)	(540)	(685)	(798)	(5)	(2,307)	(974)	(579)	(471)	(275)	(161)	(2)	(4)	(236)	(496)	(1)	(4)	(217)
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions	34)	56)	15)	62)	41)	57)	10)	59)	82)	70)	17)	86)	16)	83)	57)	89)	7)	47)	117)	127)
Dividendes versés	(888)	(888)	(890)	(890)	(823)	(826)	(828)	(832)	(798)	(801)	(803)	(800)	(641)	(639)	(642)	(638)	(568)	(569)	(568)	(565)
Autre	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2,052)	(2,340)	(1,289)	(1,410)	(1,457)	(1,543)	(813)	(3,823)	(1,886)	(1,377)	(1,264)	(967)	(787)	(1,915)	658)	(735)	(2,185)	(513)	(449)	(1,142)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	25)	(29)	(27)	8)	51)	(96)	(71)	(6)	(13)	(29)	4)	(32)	78)	38)	25)	(70)	27)	(49)	2)	4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	187)	(1,126)	(1,326)	(721)	288)	657)	1,262)	(2,124)	497)	644)	604)	1,216)	2,358)	(283)	1,386)	(483)	(231)	954)	115)	(822)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Abbott Laboratories ont augmenté du T2 2023 au T3 2023 et du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Abbott Laboratories ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement diminué du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Abbott Laboratories ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement augmenté du T3 2023 au T4 2023.

Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles