Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Abbott Laboratories pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Abbott Laboratories, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables au niveau du bénéfice net. On observe une fluctuation significative sur la période étudiée, avec un pic au premier trimestre 2022 et une baisse marquée au troisième trimestre 2022. Une nouvelle augmentation est constatée au cours de l'année 2023, suivie d'une forte hausse au premier trimestre 2024, puis d'une stabilisation relative avant une légère augmentation à la fin de la période analysée.
- Dépréciation
- La dépréciation présente une relative stabilité, oscillant autour de 300 à 425 millions de dollars américains sur l'ensemble des trimestres. Des variations mineures sont observées, mais sans tendance claire à la hausse ou à la baisse.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles suit une tendance à la baisse progressive, passant d'environ 520 millions de dollars américains au début de la période à environ 465 millions de dollars américains à la fin. Cette diminution est graduelle et constante.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions présente une forte volatilité. Des pics sont observés au premier trimestre de certaines années, suivis de baisses significatives. Une augmentation notable est constatée au premier trimestre 2024.
- Créances clients
- Les créances clients affichent une grande variabilité. Des fluctuations importantes sont observées d'un trimestre à l'autre, avec des valeurs négatives significatives à certains moments, suggérant des ajustements ou des recouvrements importants. Une tendance générale à la stabilisation est perceptible vers la fin de la période.
- Inventaires
- Les inventaires présentent également une volatilité importante, avec des variations significatives d'un trimestre à l'autre. Des valeurs négatives sont observées, indiquant potentiellement des réductions importantes des stocks. Une tendance à l'augmentation est visible au cours des derniers trimestres.
- Autres, montant net
- Le poste "Autres, montant net" est caractérisé par des fluctuations importantes et des valeurs parfois très élevées, notamment une forte diminution au troisième trimestre 2023 et une forte augmentation au quatrième trimestre 2024. Cette volatilité rend difficile l'identification d'une tendance claire.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Ce poste présente une variabilité considérable, avec des valeurs positives et négatives importantes. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs, mais présentent des fluctuations significatives. Une baisse notable est observée au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
- Acquisitions d’immobilisations corporelles
- Les acquisitions d’immobilisations corporelles sont constamment négatives, indiquant des investissements réguliers dans des actifs corporels. L'intensité de ces investissements varie d'un trimestre à l'autre, mais reste globalement stable.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement sont majoritairement négatifs, reflétant des investissements nets dans des actifs. Des fluctuations importantes sont observées, avec une baisse notable au quatrième trimestre 2023.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation nette de fonds pour le financement. Des variations importantes sont observées, avec une forte diminution au quatrième trimestre 2023.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est positive sur la majorité de la période, mais présente des fluctuations importantes. Une forte diminution est observée au quatrième trimestre 2023.