Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intuitive Surgical Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du revenu net sur la période considérée. Après une augmentation notable entre mars 2021 et juin 2021, le revenu net a connu une baisse progressive jusqu’en mars 2022. Une reprise s’est ensuite observée, culminant en juin 2023, suivie d’une nouvelle diminution avant de remonter significativement en décembre 2024 et au-delà.
- Revenu net
- Le revenu net a montré une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués. La période de mars 2024 à juin 2025 a enregistré les revenus nets les plus élevés.
Les amortissements et pertes à la cession d’immobilisations corporelles ont globalement augmenté sur la période, indiquant un investissement continu dans les actifs corporels. L'amortissement des actifs incorporels et autres a également connu une tendance à la hausse, bien que moins prononcée.
- Amortissements et pertes à la cession d’immobilisations corporelles
- Une augmentation constante est observée, suggérant une expansion des actifs physiques.
- Amortissement des actifs incorporels et autres
- Une légère augmentation est constatée, mais moins marquée que pour les actifs corporels.
Des gains et pertes sur placements ont été enregistrés, avec des variations importantes d'une période à l'autre. Les impôts différés ont fluctué de manière significative, avec des montants négatifs importants à certains trimestres, suggérant des ajustements fiscaux notables. La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante, reflétant probablement une politique de rémunération basée sur des actions.
- (Gain) perte sur placements, relution des escomptes et amortissement des primes sur placements, montant net
- Des fluctuations importantes indiquent une activité de placement variable.
- Impôts différés
- Des variations importantes suggèrent des ajustements fiscaux significatifs.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Une augmentation constante indique une politique de rémunération basée sur des actions.
Les comptes débiteurs et l'inventaire ont connu des variations importantes, avec des augmentations et des diminutions notables d'un trimestre à l'autre. Les paiements anticipés et autres actifs ont également fluctué, tandis que les comptes créditeurs ont montré une tendance plus stable. La rémunération accumulée et avantages sociaux a connu des variations significatives, et les produits reportés ont fluctué également.
- Comptes débiteurs
- Des fluctuations importantes indiquent des variations dans les délais de recouvrement.
- Inventaire
- Des variations importantes suggèrent des changements dans la gestion des stocks.
Les variations d’actifs et de passifs d’exploitation ont été significatives, avec des montants négatifs importants à certains trimestres. Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont également fluctué. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais avec des variations importantes.
Les activités d’investissement ont été caractérisées par des achats importants de placements et d’immobilisations corporelles, ainsi que par des acquisitions d’entreprises. Les activités de financement ont été marquées par des rachats d’actions ordinaires et des émissions d’actions dans le cadre de régimes d’actionnariat salarié. L'effet des variations des taux de change sur la trésorerie a été relativement faible.
L’augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a fluctué de manière significative sur la période, reflétant les variations des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de financement.