Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Elevance Health Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés.
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une forte croissance entre mars 2020 et décembre 2020, atteignant un pic de 2276 millions de dollars américains. Il a ensuite fluctué, avec une baisse notable au premier trimestre 2022 (961 millions de dollars américains) suivie d'une reprise. Une nouvelle baisse est observée à partir du premier trimestre 2023, avec une diminution progressive jusqu'à 1187 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- (Gains) pertes nettes sur instruments financiers
- Cette ligne présente une volatilité importante. Des gains substantiels ont été enregistrés à plusieurs reprises, notamment au premier trimestre 2020 (81 millions de dollars américains) et au deuxième trimestre 2022 (231 millions de dollars américains). Cependant, des pertes significatives ont également été observées, en particulier au troisième trimestre 2020 (-75 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2021 (-211 millions de dollars américains). Les valeurs semblent se stabiliser autour de 100 millions de dollars américains à partir du premier trimestre 2023.
- (Gain) perte à la vente d’une entreprise
- Cette ligne est principalement vide, avec une perte significative enregistrée au quatrième trimestre 2022 (-240 millions de dollars américains) et un gain au premier trimestre 2023 (39 millions de dollars américains).
- Capitaux propres dans les pertes nettes (bénéfices) des autres actifs investis
- Cette ligne montre une tendance générale à la négativité, avec des pertes plus importantes au cours des dernières périodes analysées. Les valeurs sont passées de -108 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020 à -126 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté progressivement de 270 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 398 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024, avant de diminuer légèrement à 387 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une forte volatilité, avec des valeurs positives et négatives importantes. Une perte significative a été enregistrée au quatrième trimestre 2020 (-438 millions de dollars américains), suivie de plusieurs trimestres avec des valeurs plus faibles. Une nouvelle perte importante est observée au premier trimestre 2023 (-255 millions de dollars américains).
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions est restée relativement stable, oscillant autour de 70 millions de dollars américains, avec une diminution notable au troisième trimestre 2024 (-29 millions de dollars américains) et une reprise au premier trimestre 2025 (81 millions de dollars américains).
- Créances, montant net
- Cette ligne présente une volatilité considérable. Des valeurs négatives importantes ont été observées au premier trimestre 2020 (-639 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2021 (-1348 millions de dollars américains). Une amélioration est constatée au premier trimestre 2022 (686 millions de dollars américains), suivie d'une nouvelle baisse significative au troisième trimestre 2023 (-3174 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, avec des pics au deuxième trimestre 2020 (5510 millions de dollars américains) et au troisième trimestre 2023 (2677 millions de dollars américains). Une baisse significative est observée au quatrième trimestre 2021 (-1518 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, indiquant des investissements importants. Les valeurs les plus négatives ont été enregistrées au quatrième trimestre 2020 (-2784 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2023 (-1224 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Cette ligne présente une volatilité importante, avec des flux de trésorerie nets positifs et négatifs. Une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2020 (3388 millions de dollars américains), suivie de plusieurs trimestres négatifs. Une nouvelle augmentation est constatée au quatrième trimestre 2024 (243 millions de dollars américains).
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise avec des revenus nets fluctuants, des gains et pertes sur instruments financiers variables, et des flux de trésorerie significatifs provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. La volatilité de certaines lignes nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.