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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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UnitedHealth Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en millions

Microsoft Excel
3 mois terminés 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net
Amortissement
Impôts différés
Rémunération à base d’actions
Autre, net
Éléments autres que les espèces
Comptes débiteurs
Autres actifs
Frais médicaux à payer
Comptes créditeurs et autres passifs
Revenus non gagnés
Variation nette des autres éléments d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des variations des soldes de l’AARP
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Achats d’investissements
Ventes d’investissements
Échéances des placements
Trésorerie payée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie présumée
Achats de biens, d’équipement et de logiciels capitalisés
Autre, net
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes en espèces versés
Produit des émissions d’actions ordinaires
Remboursements de dettes à long terme
Produit des (remboursements de) emprunts à court terme, net
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Fonds des clients administrés
Achats de participations rachetables ne donnant pas le contrôle
Autre, net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de UnitedHealth Group Inc. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement de UnitedHealth Group Inc. ont diminué du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour) les activités de financement de UnitedHealth Group Inc. augmenté du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022.