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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

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Tableau des flux de trésorerie
données trimestrielles

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

UnitedHealth Group Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé (données trimestrielles)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 mois terminés 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016
Bénéfice net
Dépréciation et amortissement
Impôts différés
Rémunération en actions
Autre, net
Articles non encaissés
Comptes débiteurs
Autres actifs
Frais médicaux à payer
Comptes fournisseurs et autres passifs
Revenus non perçus
Variation nette des autres éléments opérationnels, nette des effets des acquisitions et des variations des soldes AARP
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Achats d’investissements
Ventes d’investissements
Échéances des investissements
Trésorerie payée pour les acquisitions, nette de la trésorerie assumée
Achats d’immobilisations corporelles et de logiciels capitalisés
Autre, net
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes en espèces payés
Produit des émissions d’actions ordinaires
Remboursements de la dette à long terme
Produit des (remboursements) des emprunts à court terme, net
Produit de l’émission de dette à long terme
Gestion des fonds des clients
Autre, net
Flux de trésorerie (utilisés pour) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

La source: UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation d’UnitedHealth Group Inc. ont augmenté du T3 2020 au T4 2020, mais ont ensuite légèrement diminué du T4 2020 au T1 2021.
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. Les flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement d’UnitedHealth Group Inc. ont diminué du T3 2020 au T4 2020, mais ont ensuite augmenté du T4 2020 au T1 2021 sans atteindre le niveau du T3 2020.
Flux de trésorerie (utilisés pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant (utilisés pour) les activités de financement d’UnitedHealth Group Inc. ont augmenté du T3 2020 au T4 2020 et du T4 2020 au T1 2021.