Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
UnitedHealth Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
6,258)
4,421)
(1,221)
5,675)
6,038)
5,657)
5,774)
4,908)
5,384)
5,199)
5,148)
4,191)
4,191)
4,372)
4,978)
2,352)
3,256)
6,696)
3,465)
3,668)
3,629)
3,385)
3,557)
Dotations aux amortissements
1,041)
1,020)
997)
974)
1,007)
1,021)
970)
982)
828)
802)
788)
771)
796)
778)
758)
732)
719)
717)
723)
718)
709)
654)
639)
Impôts différés
124)
(331)
(27)
249)
(12)
(150)
(332)
(83)
(575)
(176)
161)
(243)
46)
(14)
341)
(127)
5)
(88)
202)
53)
(18)
61)
134)
Rémunération à base d’actions
237)
222)
372)
208)
247)
242)
362)
250)
171)
205)
299)
209)
165)
170)
256)
152)
139)
157)
231)
172)
127)
155)
243)
Perte sur la vente de filiales et de filiales détenues en vue de la vente
20)
1,225)
7,086)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(1,069)
280)
179)
(446)
32)
(160)
69)
(331)
(215)
198)
17)
(749)
19)
(159)
(55)
(100)
(76)
79)
45)
75)
(54)
(169)
42)
Éléments hors trésorerie
353)
2,416)
8,607)
985)
1,274)
953)
1,069)
818)
209)
1,029)
1,265)
(12)
1,026)
775)
1,300)
657)
787)
865)
1,201)
1,018)
764)
701)
1,058)
Comptes débiteurs
3,156)
3,691)
(6,162)
(540)
(2,771)
4,503)
(4,306)
40)
1,641)
317)
(4,521)
(153)
371)
1,677)
(2,895)
(494)
245)
2,213)
(2,652)
(795)
(1,239)
3,617)
(1,421)
Autres actifs
1,133)
(2,194)
(1,927)
(86)
(357)
(126)
(1,875)
(633)
(98)
446)
(1,089)
404)
88)
(568)
(955)
502)
1,087)
465)
(4,249)
618)
(407)
(279)
(1,495)
Frais médicaux à payer
1,458)
(1,292)
2,069)
(355)
1,429)
(59)
2,467)
(139)
163)
180)
3,849)
(1,224)
839)
118)
2,968)
767)
1,738)
(3,473)
1,120)
998)
(224)
(678)
1,125)
Créditeurs et autres passifs
1,214)
267)
(231)
1,146)
823)
(249)
1,796)
548)
609)
218)
589)
(9)
873)
(572)
870)
1,907)
(4,150)
3,454)
4,137)
628)
138)
(351)
318)
Revenus non gagnés
373)
(563)
9)
(12,018)
466)
353)
11,402)
(10,075)
10,641)
(518)
78)
21)
192)
(262)
(261)
410)
164)
(217)
(79)
70)
489)
(521)
92)
Variation nette des autres éléments d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et cessions
7,334)
(91)
(6,242)
(11,853)
(410)
4,422)
9,484)
(10,259)
12,956)
643)
(1,094)
(961)
2,363)
393)
(273)
3,092)
(916)
2,442)
(1,723)
1,519)
(1,243)
1,788)
(1,381)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
13,945)
6,746)
1,144)
(5,193)
6,902)
11,032)
16,327)
(4,533)
18,549)
6,871)
5,319)
3,218)
7,580)
5,540)
6,005)
6,101)
3,127)
10,003)
2,943)
6,205)
3,150)
5,874)
3,234)
Achats de placements
(9,821)
(5,332)
(4,798)
(5,316)
(3,773)
(4,331)
(4,894)
(4,642)
(5,280)
(3,921)
(4,982)
(4,312)
(3,980)
(4,235)
(4,612)
(5,007)
(5,158)
(2,546)
(3,866)
(4,745)
(5,737)
(4,109)
(3,540)
Ventes d’investissements
9,777)
2,312)
2,976)
3,633)
486)
2,732)
456)
531)
3,028)
757)
1,591)
4,476)
1,161)
765)
643)
1,602)
1,339)
1,378)
2,170)
2,338)
3,518)
1,170)
1,510)
Échéances des investissements
2,117)
2,307)
2,314)
2,756)
2,011)
2,344)
2,119)
1,341)
1,551)
1,430)
1,759)
1,695)
1,906)
2,395)
2,255)
1,955)
1,860)
1,711)
1,726)
1,931)
1,845)
1,604)
1,711)
Trésorerie versée au titre des acquisitions et autres transactions, déduction faite de la trésorerie prise en charge
(8,643)
(25)
(3,006)
(1,747)
(228)
(335)
(7,826)
(14,304)
(4)
(5,919)
(1,231)
(94)
(85)
(3,449)
(1,193)
(2,813)
(374)
(3,023)
(929)
(143)
(3,449)
(4,062)
(689)
Achats d’immobilisations corporelles, d’équipement et de logiciels capitalisés
(991)
(853)
(743)
(959)
(838)
(829)
(760)
(866)
(724)
(657)
(555)
(695)
(629)
(562)
(568)
(574)
(557)
(451)
(469)
(650)
(444)
(415)
(562)
Prêts aux prestataires de soins, cyberattaque
(804)
(8,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursements de prêts aux prestataires de soins, cyberattaque
3,189)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encaisses provenant de cessions
—)
—)
—)
685)
—)
—)
—)
3,414)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(475)
2,274)
(3,083)
(239)
(297)
(309)
(115)
(843)
582)
(277)
(255)
(354)
(252)
(416)
(232)
(341)
21)
(21)
(165)
(119)
(166)
350)
154)
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
(5,651)
(7,417)
(6,340)
(1,187)
(2,639)
(728)
(11,020)
(15,369)
(847)
(8,587)
(3,673)
716)
(1,879)
(5,502)
(3,707)
(5,178)
(2,869)
(2,952)
(1,533)
(1,388)
(4,433)
(5,462)
(1,416)
Rachats d’actions ordinaires
(956)
—)
(3,072)
(1,500)
(1,500)
(3,000)
(2,000)
(1,000)
(1,000)
(2,500)
(2,500)
(1,050)
(1,050)
(1,250)
(1,650)
(1,709)
(850)
—)
(1,691)
(399)
(600)
(1,499)
(3,002)
Dividendes en espèces versés
(1,937)
(1,935)
(1,729)
(1,738)
(1,739)
(1,747)
(1,537)
(1,541)
(1,542)
(1,545)
(1,363)
(1,365)
(1,367)
(1,367)
(1,181)
(1,184)
(1,188)
(1,188)
(1,024)
(1,024)
(1,024)
(1,024)
(860)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
867)
258)
486)
314)
411)
284)
344)
169)
328)
205)
551)
278)
313)
328)
436)
234)
336)
313)
557)
297)
292)
125)
323)
Remboursement de la dette à long terme
(750)
(1,000)
(750)
—)
—)
(750)
(1,375)
(915)
(1,000)
—)
(1,100)
(1,250)
—)
(750)
(1,150)
(1,650)
(1,500)
—)
—)
(500)
—)
—)
(1,250)
Produit des emprunts à court terme (remboursements d’emprunts à court terme), montant net
(8,806)
2,426)
6,189)
(1,568)
(1,847)
(3,923)
7,349)
748)
(1,356)
(1,808)
3,148)
(1)
(1,125)
(4,233)
4,057)
1,295)
(774)
(10,446)
10,797)
(3,698)
(2,926)
3,823)
3,101)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
11,886)
—)
5,925)
—)
—)
(7)
6,401)
8,897)
—)
5,922)
—)
(1)
—)
6,934)
—)
—)
—)
4,864)
—)
—)
5,444)
—)
—)
Fonds des clients administrés
(2,049)
(755)
1,745)
(2,558)
(2,032)
(943)
5,012)
(1,480)
1,242)
666)
5,120)
(780)
(993)
264)
2,131)
1,428)
(1,014)
201)
1,062)
(407)
(1,015)
(349)
1,784)
Achats de participations ne donnant pas le contrôle rachetables
—)
—)
—)
(730)
—)
—)
—)
—)
(79)
(97)
—)
—)
—)
(1,338)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(460)
(190)
(563)
624)
(397)
(373)
(1,004)
(486)
(9)
103)
(1,552)
542)
(175)
1,194)
(1,856)
(10)
(28)
(23)
(398)
(481)
(227)
(161)
(368)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
(2,205)
(1,196)
8,231)
(7,156)
(7,104)
(10,459)
13,190)
4,392)
(3,416)
946)
2,304)
(3,627)
(4,397)
(218)
787)
(1,596)
(5,018)
(6,279)
9,303)
(6,212)
(56)
915)
(272)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
14)
4)
(48)
48)
(57)
55)
51)
30)
(53)
(100)
157)
(17)
(51)
57)
(51)
44)
(17)
(14)
(129)
17)
(43)
11)
(5)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie au sein des activités détenues en vue de la vente
6,103)
(1,863)
2,987)
(13,488)
(2,898)
(100)
18,548)
(15,480)
14,233)
(870)
4,107)
290)
1,253)
(123)
3,034)
(629)
(4,777)
758)
10,584)
(1,378)
(1,382)
1,338)
1,541)
Encaisse des entreprises détenues en vue de la vente
11)
(265)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de UnitedHealth Group Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement de UnitedHealth Group Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés pour) de UnitedHealth Group Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
