Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Medtronic PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	26 janv. 2024	27 oct. 2023	28 juil. 2023	28 avr. 2023	27 janv. 2023	28 oct. 2022	29 juil. 2022	29 avr. 2022	28 janv. 2022	29 oct. 2021	30 juil. 2021	30 avr. 2021	29 janv. 2021	30 oct. 2020	31 juil. 2020	24 avr. 2020	24 janv. 2020	25 oct. 2019	26 juil. 2019	26 avr. 2019	25 janv. 2019	26 oct. 2018	27 juil. 2018	27 avr. 2018	26 janv. 2018	27 oct. 2017	28 juil. 2017
Bénéfice net (perte nette)	1,337)	911)	797)	1,189)	1,228)	436)	931)	1,492)	1,484)	1,317)	769)	1,366)	1,279)	494)	491)	639)	1,919)	1,371)	877)	1,182)	1,271)	1,120)	1,077)	1,465)	(1,392)	2,013)	1,009)
Dotations aux amortissements	649)	672)	672)	679)	679)	671)	668)	688)	672)	676)	671)	684)	678)	671)	669)	672)	663)	671)	657)	667)	675)	651)	666)	664)	666)	678)	636)
Provision pour pertes sur créances	25)	16)	21)	19)	13)	26)	15)	9)	15)	19)	15)	25)	17)	49)	37)	32)	23)	19)	25)	23)	23)	17)	15)	16)	16)	10)	10)
Impôts différés	(214)	(36)	—)	(148)	14)	(74)	(18)	(370)	(156)	(67)	(11)	(214)	(139)	(72)	3)	(522)	(548)	(263)	18)	(99)	(125)	(83)	3)	123)	(212)	(888)	58)
Rémunération à base d’actions	84)	146)	73)	75)	81)	137)	62)	72)	78)	140)	69)	69)	65)	140)	70)	62)	66)	108)	61)	62)	60)	104)	64)	74)	72)	106)	92)
Perte sur extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	308)	—)	—)	—)	—)	406)	457)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)
Dépréciation des actifs de MCS et dépréciation des stocks	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	515)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain sur la vente d’entreprises	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(697)	—)
Perte d’investissement	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	227)	—)	—)
Autres, montant net	83)	47)	135)	88)	34)	27)	121)	46)	(38)	14)	116)	90)	49)	44)	68)	77)	21)	61)	58)	146)	56)	52)	3)	61)	53)	(36)	(5)
Débiteurs, montant net	(23)	(281)	164)	(168)	(62)	(435)	89)	(265)	(41)	(131)	(40)	(311)	219)	(527)	(142)	1,410)	(158)	(280)	319)	(441)	(103)	(175)	138)	(294)	87)	20)	(88)
Stocks, nets	86)	(206)	(410)	(3)	(152)	(404)	(380)	(201)	(203)	(81)	(75)	153)	70)	90)	(235)	(231)	(79)	(145)	(122)	93)	(55)	(132)	(180)	126)	(45)	(109)	(164)
Créditeurs et charges à payer	446)	(26)	(673)	533)	177)	133)	(147)	207)	452)	(30)	(416)	2)	421)	649)	(541)	(147)	397)	335)	(629)	188)	187)	(61)	85)	52)	320)	85)	(392)
Autres actifs et passifs d’exploitation	1)	(582)	96)	196)	(438)	405)	(311)	379)	(35)	(88)	(321)	(119)	(303)	15)	(142)	(542)	103)	(10)	(160)	(191)	66)	(330)	(169)	(1,287)	2,210)	(275)	(419)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions	510)	(1,095)	(823)	558)	(475)	(301)	(749)	120)	173)	(330)	(852)	(275)	407)	227)	(1,060)	490)	263)	(100)	(592)	(351)	95)	(698)	(126)	(1,403)	2,572)	(279)	(1,063)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	1,137)	(250)	78)	1,271)	346)	486)	152)	565)	744)	452)	523)	379)	1,077)	1,367)	(213)	811)	488)	496)	633)	905)	784)	43)	625)	(427)	3,394)	(1,106)	(272)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,474)	661)	875)	2,460)	1,574)	922)	1,083)	2,057)	2,228)	1,769)	1,292)	1,745)	2,356)	1,861)	278)	1,450)	2,407)	1,867)	1,510)	2,087)	2,055)	1,163)	1,702)	1,038)	2,002)	907)	737)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(52)	(22)	—)	—)	—)	(676)	(1,191)	—)	—)	(91)	—)	(18)	(606)	(370)	—)	(289)	2)	(56)	(145)	(212)	(1,496)	(15)	(104)	(26)	(35)	(76)	—)
Produit de la vente d’entreprises	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,058)	—)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(346)	(461)	(354)	(378)	(332)	(323)	(426)	(389)	(330)	(271)	(378)	(377)	(363)	(281)	(334)	(336)	(293)	(283)	(301)	(335)	(302)	(206)	(291)	(292)	(252)	(246)	(278)
Achats de placements	(2,019)	(1,487)	(1,916)	(2,042)	(1,729)	(1,859)	(1,884)	(1,963)	(2,608)	(2,657)	(2,654)	(2,360)	(4,088)	(3,315)	(2,045)	(2,790)	(4,023)	(2,557)	(1,669)	(545)	(543)	(462)	(982)	(721)	(794)	(1,070)	(615)
Ventes et échéances des placements	1,806)	1,588)	1,748)	1,956)	1,778)	1,723)	1,886)	2,562)	2,493)	2,313)	2,324)	4,592)	2,416)	1,934)	2,403)	3,783)	2,531)	1,691)	1,569)	524)	1,335)	804)	2,020)	1,167)	706)	1,383)	971)
Autres activités d’investissement, montant net	(96)	(42)	(17)	(11)	(4)	(11)	30)	61)	8)	(3)	(76)	82)	(132)	12)	(16)	(3)	(18)	(11)	(5)	39)	(3)	—)	—)	(17)	(3)	(7)	5)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(707)	(424)	(539)	(475)	(287)	(1,146)	(1,585)	271)	(437)	(709)	(784)	1,919)	(2,773)	(2,020)	8)	365)	(1,801)	(1,216)	(551)	(529)	(1,009)	121)	643)	111)	(378)	6,042)	83)
Variation des titres de créance à court terme, montant net	(311)	821)	500)	(625)	276)	349)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(254)	(41)	(16)	(34)	(25)	(46)	88)	(17)	4)	(195)	(505)	142)	(201)	(759)	569)
Produit d’emprunts à court terme, échéances supérieures à 90 jours	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,789)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursements d’emprunts à court terme, échéances supérieures à 90 jours	—)	—)	—)	(2,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,853)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Émission de titres de créance à long terme	—)	—)	—)	1,979)	—)	3,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,172)	—)	—)	—)	1)	5,567)	7,791)	2)	1)	—)	—)	1)	2)	18)
Paiements sur la dette à long terme	—)	—)	—)	(2,929)	(772)	—)	(2,311)	—)	—)	—)	(1)	(916)	(115)	(6,325)	(11)	(504)	(12)	(559)	(5,035)	(7,919)	(12)	(5)	(12)	(3,203)	(6)	(4,153)	(8)
Dividendes aux actionnaires	(917)	(918)	(918)	(905)	(904)	(904)	(903)	(843)	(847)	(847)	(846)	(781)	(781)	(780)	(778)	(724)	(723)	(723)	(724)	(671)	(671)	(674)	(677)	(624)	(623)	(622)	(625)
Émission d’actions ordinaires	57)	72)	77)	99)	56)	110)	43)	85)	70)	163)	111)	160)	195)	93)	26)	77)	153)	222)	210)	101)	91)	350)	450)	70)	103)	87)	143)
Rachat d’actions ordinaires	(132)	(226)	(152)	(97)	(71)	(141)	(336)	(1,406)	(394)	(429)	(315)	(575)	(9)	(68)	—)	(118)	(246)	(629)	(333)	(149)	(681)	(1,223)	(824)	(207)	(76)	(655)	(1,233)
Autres activités de financement	(197)	161)	(8)	(133)	(719)	170)	273)	215)	(6)	(42)	(4)	(164)	(34)	(19)	(51)	(7)	(20)	(7)	(47)	4)	(1)	16)	(5)	(6)	(47)	(36)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(1,500)	(90)	(501)	(4,890)	(2,134)	3,014)	(950)	(1,949)	(1,177)	(1,155)	(1,055)	(5,129)	(998)	32)	1,959)	(1,310)	(873)	(1,741)	(274)	(860)	(1,268)	(1,730)	(1,573)	(3,828)	(849)	(6,136)	(1,141)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	45)	(175)	(39)	(74)	541)	(102)	(122)	(144)	(35)	(9)	(42)	(19)	72)	48)	114)	(74)	14)	(28)	2)	(8)	14)	(23)	(61)	(10)	54)	25)	45)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	312)	(28)	(204)	(2,979)	(306)	2,688)	(1,574)	235)	579)	(104)	(589)	(1,484)	(1,343)	(79)	2,359)	431)	(253)	(1,118)	687)	690)	(208)	(469)	711)	(2,689)	829)	838)	(276)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Medtronic PLC ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Medtronic PLC ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Medtronic PLC ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2024 au T3 2024.

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles