Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Medtronic PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période observée. Le revenu net présente une volatilité significative, avec des pics à 1492 et 1484 millions de dollars américains, mais aussi des baisses marquées, notamment à 639 et 436 millions de dollars américains. Une tendance générale à la stabilisation semble se dessiner vers la fin de la période, avec des valeurs oscillant entre 1047 et 1381 millions de dollars américains.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements affichent une relative stabilité, oscillant autour de 670 à 680 millions de dollars américains, avec une augmentation notable vers la fin de la période, atteignant 840 millions de dollars américains.
- Dotation à la provision pour pertes sur créances
- La dotation à la provision pour pertes sur créances montre une variabilité importante, avec des pics à 49 et 51 millions de dollars américains, et des creux à 9 et 13 millions de dollars américains. Une tendance à l'augmentation est perceptible vers la fin de la période.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent des fluctuations considérables, passant de valeurs positives à des valeurs négatives importantes, notamment -74, -370 et -258 millions de dollars américains. Cette volatilité suggère des changements significatifs dans les obligations fiscales différées.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions est caractérisée par des pics réguliers, atteignant 140 et 159 millions de dollars américains, alternant avec des valeurs plus faibles autour de 70 à 90 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et importants, avec des valeurs maximales de 2777 et 2572 millions de dollars américains. Cependant, des fluctuations sont observées, avec des valeurs plus faibles à 958 et 922 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont majoritairement négatifs, indiquant des investissements importants. Des valeurs notables sont observées, notamment -2773 et -1585 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, reflétant des remboursements de dettes et des rachats d'actions. Des valeurs significatives sont observées, notamment -2359 et -1753 millions de dollars américains.
- Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est variable, avec des périodes de croissance (687 millions de dollars américains) et de diminution (-1118 millions de dollars américains). Une tendance à la stabilisation semble se dessiner vers la fin de la période.
En résumé, les données financières trimestrielles présentent une image contrastée, avec des fluctuations importantes dans plusieurs éléments. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation restent globalement positifs, tandis que les activités d’investissement et de financement génèrent des sorties de trésorerie significatives. Le revenu net montre une volatilité importante, mais une tendance à la stabilisation est perceptible vers la fin de la période.