Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- État des résultats
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Medtronic PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31).
L'analyse des données financières révèle une volatilité significative du revenu net, lequel fluctue entre un minimum de 436 millions de dollars et un maximum de 1 492 millions de dollars sur la période observée. Cette instabilité des revenus contraste avec la performance des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, qui demeurent globalement robustes et positifs, dépassant fréquemment le seuil des 2 milliards de dollars par trimestre.
- Gestion des actifs et investissements opérationnels
- Les dotations aux amortissements présentent une grande stabilité, se maintenant majoritairement dans une fourchette comprise entre 650 et 680 millions de dollars, malgré une hausse ponctuelle à 840 millions de dollars en janvier 2025. Parallèlement, les ajouts aux immobilisations corporelles suivent une tendance haussière graduelle, évoluant d'environ 334 millions de dollars au troisième trimestre 2020 pour atteindre 488 millions de dollars au deuxième trimestre 2026.
- Politique de rémunération des actionnaires
- La distribution de dividendes est caractérisée par une régularité stricte et une progression modérée, passant de 778 millions de dollars en juillet 2020 à 908 millions de dollars en avril 2026. Les rachats d'actions ordinaires sont plus sporadiques mais intensifs, avec des pics de sorties de fonds particulièrement marqués au cours de l'année 2024, notamment en avril avec 2 492 millions de dollars.
- Stratégie financière et gestion de la trésorerie
- La gestion des placements est caractérisée par un volume de transactions élevé et constant, avec des achats et des ventes s'équilibrant généralement autour de 2 milliards de dollars par trimestre. Le financement par dette est intermittent, marqué par des émissions majeures de titres de créance à long terme en octobre 2020 (7 172 millions de dollars) et janvier 2023 (3 430 millions de dollars), suivies de phases de remboursement périodiques.
- Indicateurs de risque et ajustements
- Les dotations aux provisions pour pertes sur créances restent globalement faibles, oscillant généralement entre 15 et 30 millions de dollars, malgré un sommet à 51 millions de dollars enregistré en octobre 2024. Les variations de l'actif et du passif d'exploitation montrent des fluctuations importantes, impactant directement les ajustements nécessaires pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie opérationnels.