Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Amphenol Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,857,100)	1,475,000)	1,481,500)	1,325,100)	1,391,100)	1,373,100)	1,189,000)	1,215,200)	1,247,500)	1,197,100)	1,268,100)	1,209,400)	2,327,600)	1,702,000)	1,420,500)	1,288,300)	2,372,300)	891,200)	969,300)	982,300)	969,700)
Placements à court terme	106,400)	185,200)	252,500)	177,900)	107,600)	61,100)	63,000)	119,200)	52,100)	44,300)	34,400)	33,200)	33,600)	36,100)	35,700)	25,700)	11,300)	17,400)	17,400)	15,000)	17,900)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme	1,963,500)	1,660,200)	1,734,000)	1,503,000)	1,498,700)	1,434,200)	1,252,000)	1,334,400)	1,299,600)	1,241,400)	1,302,500)	1,242,600)	2,361,200)	1,738,100)	1,456,200)	1,314,000)	2,383,600)	908,600)	986,700)	997,300)	987,600)
Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses	2,501,400)	2,618,400)	2,571,200)	2,443,500)	2,411,900)	2,631,300)	2,640,100)	2,571,600)	2,422,100)	2,454,800)	2,204,500)	2,072,800)	1,931,800)	1,951,600)	1,880,300)	1,658,300)	1,540,500)	1,736,400)	1,689,100)	1,685,000)	1,661,900)
Inventaires	2,152,900)	2,167,100)	2,099,100)	1,997,800)	2,105,100)	2,093,600)	2,080,100)	2,043,700)	1,989,700)	1,894,100)	1,952,500)	1,771,400)	1,565,100)	1,462,200)	1,391,000)	1,361,900)	1,325,000)	1,310,100)	1,273,500)	1,275,300)	1,224,400)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	423,900)	389,600)	369,000)	377,000)	378,300)	320,000)	354,700)	361,300)	397,300)	367,900)	392,100)	372,000)	328,600)	338,900)	309,500)	283,800)	268,400)	256,100)	282,900)	264,500)	253,600)
Actifs circulants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,068,200)	1,032,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actif circulant	7,041,700)	6,835,300)	6,773,300)	6,321,300)	6,394,000)	6,479,100)	6,326,900)	6,311,000)	6,108,700)	5,958,200)	6,919,800)	6,491,200)	6,186,700)	5,490,800)	5,037,000)	4,618,000)	5,517,500)	4,211,200)	4,232,200)	4,222,100)	4,127,500)
Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés	1,311,600)	1,314,700)	1,246,600)	1,258,900)	1,243,500)	1,204,300)	1,166,900)	1,155,100)	1,175,000)	1,175,300)	1,175,400)	1,169,300)	1,076,200)	1,054,600)	1,036,900)	1,001,700)	982,400)	999,000)	965,200)	970,000)	932,000)
Survaleur	7,100,500)	7,092,400)	6,574,500)	6,518,600)	6,539,600)	6,446,100)	6,337,500)	6,275,000)	6,349,100)	6,376,800)	5,839,400)	5,891,700)	5,093,000)	5,032,100)	4,955,500)	4,867,000)	4,846,200)	4,867,100)	4,750,000)	4,706,100)	4,439,900)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	785,400)	834,800)	744,200)	723,500)	743,200)	734,100)	753,800)	751,200)	738,400)	756,900)	603,600)	620,800)	410,300)	397,500)	408,200)	416,200)	428,200)	442,000)	—)	—)	—)
Autres actifs à long terme	483,300)	449,200)	420,400)	415,600)	461,200)	462,600)	512,800)	493,800)	502,400)	411,200)	387,900)	386,100)	367,300)	352,300)	316,300)	301,000)	303,400)	296,200)	736,200)	735,800)	708,700)
Actifs à long terme	9,680,800)	9,691,100)	8,985,700)	8,916,600)	8,987,500)	8,847,100)	8,771,000)	8,675,100)	8,764,900)	8,720,200)	8,006,300)	8,067,900)	6,946,800)	6,836,500)	6,716,900)	6,585,900)	6,560,200)	6,604,300)	6,451,400)	6,411,900)	6,080,600)
Total de l’actif	16,722,500)	16,526,400)	15,759,000)	15,237,900)	15,381,500)	15,326,200)	15,097,900)	14,986,100)	14,873,600)	14,678,400)	14,926,100)	14,559,100)	13,133,500)	12,327,300)	11,753,900)	11,203,900)	12,077,700)	10,815,500)	10,683,600)	10,634,000)	10,208,100)

Liquidité et trésorerie: Les liquidités, comprenant la trésorerie et équivalents, ont connu une augmentation régulière sur la période, passant d'environ 969,7 millions de dollars au premier trimestre 2019 à environ 1,87 milliard de dollars au dernier trimestre 2024. La croissance a été plus marquée à partir du troisième trimestre 2020, indiquant probablement une gestion accrue de la trésorerie ou une augmentation des flux entrants, notamment en lien avec une hausse des placements à court terme.
Placements à court terme: Les placements à court terme ont fluctué, avec une tendance à l'augmentation, atteignant un pic d'environ 252,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant de diminuer légèrement au dernier trimestre 2024. Cette évolution reflète une gestion active des investissements à court terme, avec une forte croissance observée à partir de 2022.
Actifs circulants: Les actifs circulants dans leur ensemble ont augmenté de façon significative, passant d'environ 4,13 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 7 milliards de dollars au dernier trimestre 2024. La majorité de cette croissance est portée par l'augmentation des comptes débiteurs et des inventaires, qui ont connu une croissance continue, signalant une expansion des opérations ou une augmentation des ventes à crédit, ainsi qu'une augmentation de l'inventaire pour accompagner cette croissance.
Comptes débiteurs: Les comptes débiteurs ont suivi une tendance à la hausse constante, passant de 1,66 milliard de dollars en mars 2019 à plus de 2,5 milliards de dollars en mars 2024. Cette croissance reflète une augmentation des ventes à crédit ou un décalage dans la collecte des créances.
Inventaires: Les inventaires ont également augmenté régulièrement, croissant d'environ 1,22 milliard de dollars en mars 2019 à plus de 2,15 milliards de dollars en mars 2024, témoignant d'une capacité de production accrue ou de prévisions de croissance de la demande.
Actifs à long terme: Les immobilisations corporelles, moins amorties, ont affiché une croissance graduelle, passant de 932 millions à environ 1,31 milliard de dollars, indiquant des investissements en immobilisations. Le survaleur a également connu une croissance régulier, passant d'environ 4,44 milliards à plus de 7 milliards de dollars, représentant une importante composante d'actifs incorporels liés à des acquisitions ou à la valeur de la marque et d’autres actifs incorporels.
Autres immobilisations incorporelles et actifs à long terme: Les autres immobilisations incorporelles ont oscillé mais sont restées relativement stables, tandis que les autres actifs à long terme ont connu une croissance progressive, suggérant une diversification accrue de l’actif à long terme.
Actif total: Le total de l’actif a augmenté de manière soutenue, passant d’environ 10,2 milliards de dollars en mars 2019 à près de 16,7 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation reflète une expansion globale de l'entreprise, alimentée en partie par la croissance des actifs circulants et des immobilisations incorporelles.

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

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Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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