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État des résultats
Amphenol Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur l'ensemble de la période analysée. Après une augmentation significative entre 2005 et 2007, une légère fluctuation a été observée en 2008 et 2009, avec une moindre croissance. À partir de 2010, la tendance à la hausse s’est renforcée, atteignant un pic en 2022 avec un chiffre d'affaires supérieur à 12,6 milliards de dollars. La croissance, bien qu'alimentée par plusieurs années consécutives, montre une certaine stabilité à partir de 2018, avec des variationsmoins prononcées, témoignant d’un marché mature avec une augmentation continue des revenus.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a également affiché une tendance à la hausse durant la période, en témoigne une progression régulière. Après un pic en 2007, celui-ci a connu une baisse en 2008-2009, suivie d’un redressement. À partir de 2010, la croissance s’est accélérée, culminant en 2022 avec un résultat d’exploitation supérieur à 2,5 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux premières années. La stabilité relative depuis 2018 laisse supposer une gestion efficace des coûts et une capacité à maintenir une rentabilité à un niveau élevé, même si une légère fluctuation est remarquée en 2019 et 2020.
- Tendances du bénéfice net attribuable à la société
- Le bénéfice net témoigne également d’une tendance à la hausse. Après une croissance rapide jusqu’en 2007, il a connu une baisse en 2013 puis en 2014, avant de repartir à la hausse à partir de 2015. La progression s’est accentuée entre 2017 et 2019, atteignant un sommet avant de se stabiliser en 2020. En 2021 et 2022, le bénéfice net a continué de croître, atteignant près de 2 millions de dollars, indiquant une amélioration de la rentabilité globale. La stabilité relative depuis 2019 laisse entendre une gestion efficiente des marges et une capacité à générer des bénéfices constants dans un environnement compétitif.
Bilan : actif
Amphenol Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Lors de la période considérée, l'actif circulant a connu une croissance significative. Entre 2005 et 2010, la croissance était régulière, passant d'environ 709 millions USD à plus de 1,99 milliard USD. Ensuite, de 2010 à 2012, cette tendance s'est poursuivie avec un pic à plus de 3,15 milliards USD en 2013. Après une légère baisse en 2016, l'actif circulant a repris sa tendance haussière, atteignant plus de 6,8 milliards USD en 2023, ce qui traduit une forte augmentation sur la période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a quant à lui connu une croissance progressive, à un rythme plus marqué après 2010. En 2005, il s’élevait à approximativement 1,93 milliard USD, doublant quasiment en 2012 pour atteindre près de 5,21 milliards USD. La croissance s’est accélérée par la suite, culminant à 16,53 milliards USD en 2023. Cette hausse reflète une expansion globale du bilan, avec une augmentation constante et régulière sur la période, notamment après 2011.
- Tendances générales
- Les deux indicateurs présentent une tendance à la croissance soutenue sur toute la période, avec des phases de croissance forte notamment à partir de 2010. La croissance de l’actif circulant contribue fortement à la croissance globale du total de l’actif, ce qui indique une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme détenus par l’entreprise. La progression continue de ces indicateurs montre une expansion progressive de la taille de l’entreprise sur la période considérée.
Bilan : passif et capitaux propres
Amphenol Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance globale significative sur la période étudiée. Après une augmentation notable entre 2005 et 2007, la tendance s'est poursuivie avec des fluctuations, notamment une hausse prononcée entre 2007 et 2008, puis une baisse en 2009. À partir de 2010, la croissance s'est poursuivie de manière régulière, atteignant un pic en 2018, avant de continuer à augmenter en 2019, poursuivant jusqu'en 2023. La croissance de cet indicateur indique une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme de l'entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif montre une augmentation systématique sur la période, passant d'une valeur non spécifiée initialement à un sommet de 8 299 300 milliers de dollars en 2023. Cette tendance traduit globalement une augmentation de l'endettement global, comprenant à la fois la dette à long terme et les passifs à court terme, ce qui pourrait refléter une stratégie d'expansion ou de financement des opérations.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme, y compris la partie à court terme, a également connu une croissance importante. Elle est passée de 781 000 milliers de dollars en 2005 à un sommet de 4 799 900 milliers de dollars en 2022, avant de diminuer légèrement à 4 377 300 milliers de dollars en 2023. La tendance indique une augmentation progressive de l'endettement à long terme, probablement en lien avec des investissements ou des acquisitions. La légère réduction en 2023 peut suggérer un effort de réduction de la dette ou un refinancement.
- Évolution des capitaux propres attribuables à la société
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 689 235 milliers de dollars en 2005 à 8 346 500 milliers de dollars en 2023. La progression est régulière et soutenue, témoignant d'une croissance de la valeur nette de l'entreprise, d'une accumulation de bénéfices ou d'une émission de nouvelles actions. La croissance des capitaux propres reflète une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière de l'entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Amphenol Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont connu une croissance régulière au cours de la période, passant d'environ 229,6 millions de dollars en 2005 à un pic de 2 524,7 millions de dollars en 2023. Après une hausse progressive jusqu’en 2007, on observe une fluctuation mineure, avec un léger déclin en 2010, puis une nouvelle augmentation constante à partir de 2011, atteignant des niveaux records en 2023. Cette tendance indique une amélioration durable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales.
- Évolution du flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont présenté une tendance généralement négative, traduisant des sorties de fonds importantes, notamment en raison d’investissements lourds. Après une période de flux négatifs remarquablement élevés en 2012 et 2013 (-1 612,7 millions de dollars en 2016), cette valeur a continué à croître, atteignant en 2021 une sortie de 2 793,7 millions de dollars, correspondant probablement à des acquisitions ou à des investissements significatifs en immobilisations ou autres actifs. La tendance persistante en sorties de fonds souligne une stratégie d’investissement soutenue, bien que cette dépense ait impacté la trésorerie globale.
- Évolution du flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont connu des variations marquées, oscillant entre des entrées et des sorties considérables. Notamment, entre 2011 et 2017, on observe une tendance à la sortie significative de fonds, avec une année record en 2017 de -1 019 millions de dollars. La tendance générale en fin de période indique une réduction des financements externes ou la fin de processus de levée de capitaux, avec une amélioration ponctuelle en 2010. Ces fluctuations reflètent probablement des opérations de remboursement de dettes, de redistribution de dividendes ou de levée de fonds selon les stratégies financières adoptées.
- Analyse globale
- En résumé, la période étudiée révèle une croissance notable du flux de trésorerie opérationnel, contrastant avec des sorties de fonds importantes liées aux investissements. La tendance à la hausse des flux d’exploitation indique une amélioration potentielle de la rentabilité ou de l’efficacité opérationnelle. Cependant, les sorties considérables pour les investissements et les financements signalent une phase d’expansion ou de restructuration financière, avec des efforts soutenus pour soutenir la croissance à long terme. La cohérence des flux de trésorerie d’exploitation favorable et la gestion de la dette ou des financements seront déterminantes pour la stabilité financière future de l'entreprise.
Données par action
Amphenol Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice de base par action connaît une croissance régulière, passant de 0,3 US$ à 0,5 US$, puis il augmente de manière progressive jusqu'en 2011, atteignant 0,78 US$. Une augmentation notable se manifeste entre 2012 (0,86 US$) et 2014 (1,13 US$). Après une légère baisse en 2016 à 1,07 US$, la tendance repart à la hausse, culminant à 3,23 US$ en 2023. La croissance est relativement stable tout au long de la période, avec une accélération notable vers la fin, notamment à partir de 2017.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- De 2005 à 2011, ce bénéfice suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice de base, passant de 0,29 US$ à 0,77 US$. La croissance se poursuit jusqu'en 2014, atteignant 1,31 US$. Une hausse plus prononcée apparaît à partir de 2017, culminant à 3,11 US$ en 2023, avec un écart réduit entre le bénéfice dilué et le bénéfice de base, indiquant une stabilité dans la dilution du bénéfice.
- Évolution du dividende par action
- Les dividendes par action se maintiennent à 0,02 US$ de 2005 à 2007. À partir de 2008, un premier augmentement intervient, passant à 0,11 US$, avant de continuer à progresser régulièrement chaque année, atteignant 0,85 US$ en 2023. La tendance montre une politique progressive de distribution des dividendes, en lien probable avec l'amélioration de la rentabilité, tout en conservant une croissance constante mais modérée dans le versement par action.
- Résumé général des tendances
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses bénéfices par action sur la période, avec une accélération notable à partir de 2017. Ce dynamisme se traduit aussi par une augmentation régulière des dividendes versés par action, témoignant d'une politique de partage des résultats régulière et prudente. La stabilité relative entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué indique une faible dilution des actions au cours de la période. La tendance reflète une amélioration constante de la performance financière, consolidant la solidité de l'entreprise sur le long terme.