Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Amphenol Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité générale
- Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant de 1,97 à 2,43, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants. Cependant, en 2022, ce ratio s'est légèrement maintenu à 2,42 avant de diminuer en 2023 à 2,17, ce qui pourrait suggérer une légère détérioration de la liquidité ou une augmentation des passifs à court terme par rapport aux actifs liquides ou rapidement convertibles.
- Évolution des ratios de liquidité immédiate
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, augmentant de 1,24 en 2019 à 1,51 en 2021, reflétant une capacité accrue à couvrir les dettes à court terme sans compter les stocks. En 2022, il se maintient à 1,52 avant de diminuer à 1,36 en 2023, confirmant une légère réduction de la liquidité immédiate mais restant au-dessus du seuil classique de 1, ce qui indique une gestion généralement prudente des liquidités à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 0,43 à 0,75, ce qui indique une amélioration de la part de liquidités immédiates en regard des dettes à court terme. Après cette hausse, il a fluctué légèrement, revenant à 0,51 en 2021 et à 0,54 en 2022, avant de se stabiliser autour de 0,53 en 2023. La tendance globale montre une augmentation de la proportion de liquidités par rapport aux engagements immédiats, bien que ce ratio reste inférieur à 1, signalant que l’entreprise constitue une part limitée de ses dettes à court terme en liquidités immédiates.
- Synthèse générale
- Globalement, les ratios de liquidité de l'entreprise indiquent qu'elle a renforcé sa position de liquidité jusqu'en 2021, puis a connu une légère détérioration en 2022 et 2023. La tendance à une amélioration initiale montre une gestion efficace des ressources liquides durant cette période, mais la légère baisse en 2023 peut suggérer une gestion plus prudente ou une augmentation des besoins en fonds de roulement à court terme. Néanmoins, ces ratios restent généralement au-dessus des seuils critiques, témoignant d'une liquidité relativement saine tout au long de la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
Amphenol Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de l'actif circulant
- Les actifs circulants ont augmenté de façon continue sur la période analysée. En passant d'environ 4,21 milliards de dollars en 2019 à près de 6,84 milliards en 2023, cette évolution indique une croissance soutenue des ressources à court terme, pouvant refléter une expansion de la liquidité ou une augmentation des stocks et des créances à court terme.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une progression régulière, passant d'environ 2,13 milliards de dollars en 2019 à 3,15 milliards en 2023. Cette hausse suggère une augmentation des obligations financières à court terme, qui pourrait être liée à une croissance des opérations ou à une accumulation de dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la hausse, passant de 1,97 en 2019 à un pic de 2,43 en 2021, avant de diminuer légèrement à 2,17 en 2023. La hausse initiale indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs circulants, tandis que la légère diminution en 2023 pourrait signaler un ralentissement dans cette capacité ou une croissance plus rapide des passifs à court terme par rapport aux actifs liquides, tout en restant au-delà du seuil de sécurité de 1.
Ratio de liquidité rapide
Amphenol Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 2 645 000 dollars à la fin de 2019 à 4 278 600 dollars à la fin de 2023. La progression est régulière, témoignant d'une amélioration progressive de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant de 2 132 700 dollars en 2019 à 3 152 700 dollars en 2023. Cette croissance soulève la question de la gestion de la dette à court terme et de la capacité de l'entreprise à équilibrer ses obligations avec ses actifs rapidement mobilisables.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une évolution positive entre 2019 et 2020, passant de 1.24 à 1.6, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement réalisables. Cependant, une légère baisse à 1.51 en 2021 puis à 1.36 en 2023 indique une légère diminution de cette capacité de couverture, bien qu’elle reste supérieure à 1, ce qui signifie que les actifs rapides continuent de couvrir sans difficulté les obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Amphenol Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période, passant de 908,6 millions de dollars US en décembre 2019 à 1 660,2 millions en décembre 2023. Cette augmentation reflète une gestion efficace de la liquidité, permettant de renforcer la position de trésorerie, malgré certaines fluctuations intermédiaires. La progression constante indique une capacité accrue à générer et à accumuler des liquidités sur la période considérée.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière régulière, passant de 2 132,7 millions de dollars US en décembre 2019 à 3 152,7 millions en décembre 2023. Cette hausse indique une expansion des engagements financiers à court terme, laquelle pourrait résulter d’une croissance des opérations, d’un financement accru ou d’une gestion stratégique des obligations à court terme. La tendance vers une augmentation continue du passif pourrait nécessiter une attention particulière quant à la gestion de la liquidité en relation avec cette croissance des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu des fluctuations, débutant à 0,43 en décembre 2019, puis atteignant un pic de 0,75 en décembre 2020. Par la suite, il a relaissé à environ 0,51 en décembre 2021, avant de se stabiliser autour de 0,54 en décembre 2022 et 0,53 en décembre 2023. La hausse en 2020 indique une amélioration de la couverture des obligations à court terme par la trésorerie, tandis que la stabilisation ultérieure suggère une gestion équilibrée entre liquidité disponible et obligations immédiates. La persistance d’un ratio supérieur à 0,5 à partir de 2021 reflète une position de liquidité relativement saine, même si elle reste loin de l’unité, ce qui indique que la société maintient une marge de sécurité pour faire face à ses engagements à court terme.