Amphenol Corp. (NYSE:APH)

L’analyse des ratios financiers révèle plusieurs tendances notables sur la période considérée.

Rotation de l’actif

Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué autour de 0.76 à 0.82, indiquant une relative stabilité dans l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes. Les valeurs ajustées présentent un profil similaire.

Liquidité

Le ratio de liquidité actuel a augmenté de 1.97 en 2019 à un pic de 2.45 en 2021, puis a diminué à 2.17 en 2023. Cette évolution suggère une capacité variable à couvrir les obligations à court terme, avec une légère détérioration en fin de période. Les ratios ajustés suivent une tendance similaire.

Endettement

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une diminution constante, passant de 0.8 en 2019 à 0.52 en 2023. Ceci indique une réduction du recours à l’endettement par rapport aux capitaux propres. Les ratios ajustés présentent une tendance similaire. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également diminué, passant de 0.44 à 0.34 sur la même période, confirmant cette tendance à la réduction de l’endettement. Le ratio d’endettement financier a également diminué, passant de 2.39 à 1.98, ce qui suggère une amélioration de la structure financière.

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire nette a augmenté de manière constante, passant de 14.04% en 2019 à 15.36% en 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité. Les valeurs ajustées montrent une certaine volatilité, mais restent globalement élevées. Le rendement des capitaux propres a fluctué, atteignant un pic en 2022 (27.12%) avant de diminuer à 23.1% en 2023. Les ratios ajustés montrent une tendance similaire, mais avec des valeurs légèrement inférieures. Le ratio de rendement de l’actif a également augmenté, passant de 10.68% en 2019 à 11.67% en 2023, ce qui indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Les valeurs ajustées présentent une stabilité relative.

Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et une réduction de l’endettement sur la période analysée, bien que le rendement des capitaux propres ait connu une légère baisse en 2023.

L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. Après une augmentation de 4,5% entre 2019 et 2020, le revenu a connu une croissance substantielle de 26,5% en 2021, atteignant son niveau le plus élevé en 2022 avec une augmentation de 16,6%. En 2023, une légère diminution de 0,5% du revenu a été observée.

Le total de l'actif a également augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. Une progression de 13,9% a été enregistrée entre 2019 et 2020, suivie d'une augmentation de 18,9% en 2021. La croissance s'est poursuivie, bien que plus modérément, avec des augmentations de 4,5% en 2022 et de 7,8% en 2023.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l'actif total a fluctué au cours de la période. Il est resté relativement stable entre 2019 et 2021, autour de 0,76 et 0,74. Une augmentation notable a été observée en 2022, atteignant 0,82, avant de revenir à 0,76 en 2023. Cette fluctuation suggère une variation dans l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus.

Le total de l'actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l'actif non ajusté, avec des augmentations progressives d'une année à l'autre. Les pourcentages d'augmentation sont comparables à ceux observés pour le total de l'actif.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l'actif total ajusté présente les mêmes fluctuations que le ratio non ajusté. Il est resté stable entre 2019 et 2021, a augmenté en 2022 et est revenu à son niveau initial en 2023. La concordance entre les deux ratios suggère que les ajustements apportés à l'actif n'ont pas eu d'impact significatif sur l'efficacité de son utilisation.

En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de son actif total sur la période analysée, bien qu'une légère stagnation du revenu ait été observée en 2023. Le ratio de rotation de l'actif total indique une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus, avec une amélioration notable en 2022 suivie d'un retour aux niveaux antérieurs en 2023.

L’analyse des données financières révèle une évolution notable de certains indicateurs clés sur la période considérée. L’actif circulant a connu une augmentation constante entre 2019 et 2023, passant de 4 211 200 US$ à 6 835 300 US$. Cette croissance n’a pas été linéaire, avec un rythme plus soutenu entre 2019 et 2021, puis un ralentissement relatif jusqu’en 2023.

Parallèlement, le passif à court terme a également augmenté, mais à un rythme moins rapide que l’actif circulant. Il est passé de 2 132 700 US$ en 2019 à 3 152 700 US$ en 2023. Cette divergence entre l’évolution de l’actif circulant et du passif à court terme a un impact direct sur le ratio de liquidité actuel.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel a progressé de 1,97 en 2019 à 2,43 en 2021, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme. Cependant, ce ratio a légèrement diminué en 2022 (2,42) et a connu une baisse plus marquée en 2023 (2,17). Cette dernière diminution suggère une potentielle détérioration de la liquidité à court terme.

L’utilisation d’actifs à court terme ajustés permet d’obtenir un ratio de liquidité actuel ajusté. Ce dernier suit une tendance similaire au ratio de liquidité actuel non ajusté, avec une augmentation jusqu’en 2021 (2,45) suivie d’une diminution en 2022 (2,44) et en 2023 (2,19). Les valeurs des deux ratios restent proches, ce qui indique que l’ajustement des actifs à court terme n’a pas d’impact significatif sur l’évaluation de la liquidité.

En résumé, bien que l’actif circulant ait augmenté sur la période, la croissance du passif à court terme et la diminution du ratio de liquidité actuel en 2023 méritent une attention particulière. Une analyse plus approfondie des composantes de l’actif circulant et du passif à court terme serait nécessaire pour identifier les facteurs sous-jacents à ces évolutions et évaluer les risques potentiels pour la santé financière.

L’analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation entre 2019 et 2021, passant de 3 606 700 US$ à 4 799 900 US$. Cependant, une diminution est observée en 2022 et se poursuit en 2023, atteignant 4 337 300 US$.

Parallèlement, les capitaux propres attribuables à l’entreprise ont affiché une croissance constante tout au long de la période, augmentant de 4 530 300 US$ en 2019 à 8 346 500 US$ en 2023. Cette progression est plus marquée entre 2021 et 2023.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio a diminué globalement sur la période, passant de 0,8 en 2019 à 0,52 en 2023. Une légère augmentation est notée en 2021 (0,76) avant une baisse plus prononcée en 2022 (0,65) et en 2023 (0,52). Cette tendance indique une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres.

L’examen de la dette totale ajustée et des capitaux propres ajustés confirme les tendances observées avec les données non ajustées. La dette totale ajustée suit une trajectoire similaire à la dette totale, avec une augmentation jusqu’en 2021 suivie d’une diminution. Les capitaux propres ajustés présentent également une croissance constante, plus rapide entre 2021 et 2023.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Le ratio ajusté suit la même tendance que le ratio non ajusté, diminuant de 0,79 en 2019 à 0,53 en 2023, avec des fluctuations similaires au cours de la période. La convergence des deux ratios suggère que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur l’interprétation de la tendance générale.

En résumé, l’entreprise a réduit son niveau d’endettement relatif par rapport à ses capitaux propres au cours de la période analysée, tout en augmentant ses capitaux propres. Cette évolution suggère une amélioration de la solidité financière.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation entre 2019 et 2021, passant de 3 606 700 US$ à 4 799 900 US$. Une diminution est ensuite observée en 2022 et 2023, atteignant 4 337 300 US$.

Parallèlement, le total du capital a augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 8 137 000 US$ en 2019 à 12 683 800 US$ en 2023. Cette croissance suggère une augmentation des investissements ou des bénéfices non distribués.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio a fluctué entre 0,34 et 0,44 sur la période. Il a diminué de 0,44 en 2019 à 0,34 en 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité et une diminution de la dépendance à l’égard de la dette pour financer les actifs. La diminution est plus marquée entre 2022 et 2023.

L’examen de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés présente une évolution similaire à celle des données non ajustées. La dette totale ajustée a augmenté jusqu’en 2021, puis a diminué en 2022 et 2023. Le total des fonds propres ajustés a connu une croissance continue tout au long de la période.

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

Ce ratio suit la même tendance que le ratio d’endettement non ajusté, diminuant de 0,44 en 2019 à 0,35 en 2023. Cette convergence entre les deux ratios suggère que les ajustements apportés aux données n’ont pas significativement modifié l’interprétation de la structure du capital. La diminution de ce ratio indique une amélioration de la santé financière et une plus grande capacité à faire face aux obligations financières.

En résumé, les données indiquent une gestion prudente de la dette, combinée à une croissance soutenue du capital. La diminution progressive des ratios d’endettement suggère une amélioration de la solidité financière au fil du temps.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des actifs et des capitaux propres sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant d’environ 10,82 milliards de dollars américains en 2019 à 16,53 milliards de dollars américains en 2023. Cette augmentation est également visible dans l’actif total ajusté, qui suit une trajectoire similaire.

Les capitaux propres attribuables à l’entreprise ont également connu une croissance significative, évoluant de 4,53 milliards de dollars américains en 2019 à 8,35 milliards de dollars américains en 2023. Les capitaux propres ajustés présentent une progression analogue, confirmant cette tendance positive.

Concernant le ratio d’endettement financier, une diminution progressive est observable. Il est passé de 2,39 en 2019 à 1,98 en 2023. Le ratio d’endettement financier ajusté suit une tendance similaire, passant de 2,24 à 1,88 sur la même période. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.

Tendances principales

Croissance constante de l’actif total et des capitaux propres.

Ratio d’endettement

Diminution progressive du ratio d’endettement financier et ajusté, indiquant une amélioration de la structure financière.

Évolution des actifs

Augmentation de l’actif total de 52,8% entre 2019 et 2023.

Évolution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres attribuables de 84,2% entre 2019 et 2023.

Il est à noter que les valeurs ajustées de l’actif et des capitaux propres présentent des montants légèrement différents de leurs contreparties non ajustées, mais suivent les mêmes tendances générales. L’écart entre les deux ensembles de données reste relativement stable sur l’ensemble de la période.

L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu a augmenté de 8225400 à 12623000 US$ entre 2019 et 2022, avant de diminuer légèrement à 12554700 US$ en 2023. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a également connu une progression, passant de 1155000 à 1902300 US$ entre 2019 et 2022, puis augmentant modestement à 1928000 US$ en 2023.

Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation

Le bénéfice net a affiché une croissance constante de 2019 à 2022, avec une légère accélération en 2021 et 2022. La croissance s'est ralentie en 2023, mais le bénéfice net est resté à un niveau élevé.

Revenu

Le revenu a connu une croissance significative de 2019 à 2022, avec une augmentation notable en 2021. Une légère diminution du revenu est observée en 2023, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a globalement augmenté sur la période, passant de 14.04% en 2019 à 15.36% en 2023. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Des fluctuations mineures sont observées d'une année à l'autre.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté a également augmenté sur la période, bien que de manière moins régulière que le bénéfice net attribuable. Une augmentation significative est observée entre 2019 et 2020, suivie d'une croissance plus modérée.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée a montré une volatilité plus importante que le ratio non ajusté. Il a atteint un pic en 2020 (16.46%) avant de diminuer en 2021 et 2022, puis de remonter en 2023 (15.06%).

En résumé, les données indiquent une entreprise globalement performante avec une croissance du revenu et du bénéfice net sur la période. L'amélioration des ratios de marge bénéficiaire suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité accrue. La légère diminution du revenu en 2023 pourrait justifier une investigation plus poussée pour identifier les facteurs sous-jacents.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des bénéfices nets et des capitaux propres sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a augmenté de 2019 à 2023, bien que le taux de croissance ait ralenti entre 2022 et 2023.

Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation

Le bénéfice net attribuable a progressé de 1155000 US$ en 2019 à 1928000 US$ en 2023, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021. La croissance entre 2022 et 2023 est plus modérée.

Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation

Les capitaux propres attribuables ont également connu une augmentation constante, passant de 4530300 US$ en 2019 à 8346500 US$ en 2023. Cette progression est plus rapide que celle du bénéfice net, ce qui peut influencer les ratios de rentabilité.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres a fluctué au cours de la période. Il a atteint un pic de 27.12% en 2022, avant de redescendre à 23.1% en 2023. Bien que variable, il reste globalement à un niveau élevé.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire au bénéfice net attribuable, avec une croissance continue de 1137800 US$ en 2019 à 1890200 US$ en 2023. L’augmentation la plus importante est observée entre 2019 et 2020.

Total des capitaux propres ajustés

Le total des capitaux propres ajustés a augmenté de 4809800 US$ en 2019 à 8763400 US$ en 2023, reflétant une augmentation constante des fonds propres de l’entreprise.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a montré une certaine volatilité, oscillant entre 22.38% et 24.84% sur la période. Il a diminué progressivement de 2020 à 2023, mais reste dans une fourchette comparable au rendement des capitaux propres non ajusté.

En résumé, l’entreprise a démontré une croissance soutenue de ses bénéfices et de ses capitaux propres. Les ratios de rendement des capitaux propres, bien que fluctuants, indiquent une rentabilité solide. La légère diminution du rendement des capitaux propres en 2023 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a augmenté de 2019 à 2021, puis a connu une croissance plus modérée en 2022 et 2023.

Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation

Le bénéfice net attribuable a progressé de 1155 millions de dollars en 2019 à 1928 millions de dollars en 2023, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021. La croissance entre 2022 et 2023 est plus faible, suggérant un ralentissement de l'expansion du bénéfice net.

Le total de l’actif a également augmenté de manière constante sur l’ensemble de la période. Cette augmentation de l’actif est cohérente avec la croissance du bénéfice net.

Total de l’actif

Le total de l’actif est passé de 10815,5 millions de dollars en 2019 à 16526,4 millions de dollars en 2023, indiquant une expansion continue des ressources de l’entreprise.

Le ratio de rendement de l’actif a fluctué au cours de la période, mais est resté globalement stable. Il a atteint un pic en 2022 avant de diminuer légèrement en 2023.

Ratio de rendement de l’actif

Le ratio de rendement de l’actif a varié de 9,76% en 2020 à 12,41% en 2022, puis a légèrement diminué à 11,67% en 2023. Cette fluctuation suggère des variations dans l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.

L’examen du bénéfice net ajusté et du total de l’actif ajusté présente des tendances similaires à celles observées avec les chiffres non ajustés. Le ratio de rendement de l’actif ajusté montre également une évolution comparable.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté a augmenté de 1137,8 millions de dollars en 2019 à 1890,2 millions de dollars en 2023, suivant une trajectoire similaire au bénéfice net attribuable.

Total de l’actif ajusté

Le total de l’actif ajusté a progressé de 10768,7 millions de dollars en 2019 à 16496,3 millions de dollars en 2023, reflétant une expansion des actifs de l’entreprise.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Le ratio de rendement de l’actif ajusté a fluctué entre 10,57% et 11,46% au cours de la période, indiquant une performance relativement stable en termes d’utilisation des actifs ajustés pour générer des bénéfices.

En résumé, les données indiquent une croissance globale de l’entreprise, tant en termes de bénéfices que d’actifs. Les ratios de rendement de l’actif suggèrent une utilisation relativement stable des actifs pour générer des bénéfices, bien que des fluctuations soient observées d’une année à l’autre.