Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Amphenol Corp., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Après une baisse notable en 2020, la valeur a rebondi en 2021 puis a poursuivi une croissance stable, atteignant 1 475 000 US$ en 2023. La tendance indique une gestion proactive de la liquidité, avec une augmentation constante sur la période.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ont presque quadruplé entre 2019 et 2023, passant de 17 400 US$ à 185 200 US$. La croissance est particulièrement marquée en 2023, ce qui suggère un excès de liquidités investies à court terme ou une stratégie accrue de placement afin d’optimiser le rendement des liquidités disponibles.
- Combinaison de trésorerie, équivalents et placements à court terme
- Cette somme cumulée a suivi une tendance à la hausse constante, augmentant de façon régulière, notamment en 2023, atteignant 1 660 200 US$. La croissance de cette composante reflète une augmentation globale de la liquidité totale de l'entreprise.
- Comptes débiteurs, moins provisions pour créances douteuses
- Les comptes débiteurs ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 1 736 400 US$ en 2019 à 2 618 400 US$ en 2023. Cette augmentation indique une croissance des ventes ou des activités commerciales, avec un montant de créances relativement stable en proportion de l'activité.
- Inventaires
- Les inventaires ont également augmenté, passant de 1 310 100 US$ à 2 167 100 US$, témoignant d'une hausse de la production ou du stock en stock pour répondre à la demande croissante ou anticipée.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Cette catégorie a connu une croissance en 2020 et 2021, puis une légère baisse en 2022, avant de rebondir en 2023 avec une valeur de 389 600 US$. Cela reflète des stratégies de gestion d’actifs circulants, potentiellement orientées vers le financement des cycles opérationnels.
- Actif circulant total
- Son montant a augmenté constamment, témoignant d’une amélioration de la liquidité globale à court terme, atteignant 6 835 300 US$ en 2023 contre 4 211 200 US$ en 2019.
- Immobilisations corporelles, net
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance soutenue, passant de 999 000 US$ en 2019 à 1 314 700 US$ en 2023. Cela indique des investissements réguliers dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Survaleur
- La survaleur a augmenté de façon importante, passant de 4 867 100 US$ à 7 092 400 US$, témoignant d’une augmentation de la valeur de goodwill ou des actifs incorporels, ce qui peut résulter de acquisitions ou de valorisations accrues.
- Autres immobilisations incorporelles et actifs à long terme
- Les autres immobilisations incorporelles ont connu une croissance, notamment en 2021, puis une légère baisse en 2022, pour ensuite rebondir en 2023. Les autres actifs à long terme ont également progressé, reflétant un renforcement du portefeuille d’actifs stratégiques à long terme.
- Actifs à long terme et total de l’actif
- Les actifs à long terme ont augmenté de manière constante, atteignant 9 691 100 US$ en 2023, tandis que le total de l’actif a connu une croissance soutenue, passant de 10 815 500 US$ en 2019 à 16 526 400 US$ en 2023. Cette croissance globale témoigne d’un développement important et d’un renforcement du bilan de l'entreprise.