Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Amphenol Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Amphenol Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution de l'endettement global
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres et aux fonds propres sont en tendance à la baisse sur la période. La réduction du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres s'établit à 0,52 en 2023 contre 0,8 en 2019, indiquant une diminution relative de la dette par rapport aux capitaux propres. De même, le ratio d'endettement global, qui inclut le passif lié aux contrats de location-exploitation, diminue également, passant de 0,84 en 2019 à 0,56 en 2023, témoignant d'une baisse de l'endettement global en proportion des fonds propres.
- Ratio d'endettement par rapport à l’actif et à d’autres indicateurs
- Le ratio d'endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié à la location, diminue régulièrement, atteignant 0,28 en 2023 contre 0,35 en 2019. Les ratios liés au total du capital et à la dette rapportée à ces fonds suivent également une tendance à la baisse, consolidant l’observation d’un désendettement progressif de l’entreprise.
- Ratio d'endettement financier
- Le ratio d’endettement financier est en baisse constante, passant de 2,39 en 2019 à 1,98 en 2023. Cette diminution indique une diminution de la dépendance vis-à-vis de la dette financière pour financer la structure d’actifs.
- Capacité de couverture des intérêts et charges fixes
- Les ratios de couverture des intérêts et des charges fixes sont en amélioration. Le ratio de couverture des intérêts augmente de 13,72 en 2019 à 20,22 en 2022, puis se stabilise à 18,6 en 2023. La capacité à couvrir les charges fixes, en moyenne supérieure à 7,5, témoigne d’une capacité confortable à faire face à ces obligations, et cette tendance à l’amélioration suggère une gestion prudente de la structure de financement et une rentabilité renforcée.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, ces indicateurs traduisent une tendance claire vers un désendettement progressif, associée à une amélioration de la capacité de couverture des charges financières. La réduction du ratio d’endettement global et financier, associée à une stabilité ou une hausse des ratios de couverture, indique une position financière plus robuste et une gestion prudente de la structure du capital. La période considérée montre une orientation vers une réduction du risque financier et une consolidation de la solvabilité à long terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Amphenol Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant de 3 606 700 milliers de dollars à 4 799 900 milliers de dollars. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022 et 2023, avec une baisse progressive pour atteindre 4 337 300 milliers de dollars en 2023. La réduction de la dette en dernier année pourrait indiquer une politique de désendettement ou une gestion plus prudente de l'endettement.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres ont montré une croissance régulière sur l'ensemble de la période, augmentant de 4 530 300 milliers de dollars en 2019 à 8 346 500 milliers de dollars en 2023. Cette évolution reflète une amélioration de la solidité financière de l'entreprise, renforcée par des résultats positifs ou une accumulation de bénéfices non distribués et une nouvelle emission de capitaux propres ou autres fluctuations patrimoniales significatives au fil des années.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse continue, passant de 0,80 en 2019 à 0,52 en 2023. La diminution de ce ratio indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une moindre dépendance à l’endettement par rapport à ses capitaux propres. Cette évolution suggère une gestion prudente de la dette et une augmentation de la solvabilité relative de l'entreprise au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Amphenol Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données montrent une augmentation de la dette totale entre 2019 et 2021, passant de 3 806 100 US$ à 5 050 900 US$, reflétant une volonté d'endettement plus important ou des investissements accrus. Cependant, à partir de 2022, une réduction progressive est observée, la dette diminuant à 4 871 400 US$ puis à 4 641 000 US$ en 2023, indiquant une tendance à la désendettement ou à un remboursement partiel de la dette.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres connaissent une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant de 4 530 300 US$ en 2019 à 8 346 500 US$ en 2023. Cette progression reflète probablement une augmentation des bénéfices retenus ou une émission d'actions, ce qui renforce la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à financer ses activités et investissements futurs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d'endettement connaît une tendance à la baisse, passant de 0,84 en 2019 à 0,56 en 2023. Cette diminution indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, témoignant d'une amélioration de la solvabilité et d'une gestion prudente du levier financier de l'entreprise. Ce ratio en baisse souligne également une plus grande proportion de fonds propres dans la structure financière de l'entreprise, renforçant sa capacité à faire face à ses obligations financières à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Amphenol Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a fluctué. Elle a augmenté de 2019 à 2021, passant d'environ 3,61 milliards de dollars à près de 4,80 milliards de dollars, reflétant une croissance progressive de l'endettement. Par la suite, une légère baisse a été observée en 2022, avec une dette approchant 4,58 milliards de dollars, puis cette tendance s'est poursuivie en 2023, avec une réduction à environ 4,34 milliards de dollars. Cette évolution indique une gestion effective de la dette, avec une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement massif à la fin de la période.
- Total du capital
- Le capital global de l'entreprise a connu une croissance régulière tout au long de la période. En 2019, il s'établissait à environ 8,14 milliards de dollars, puis a augmenté chaque année, atteignant environ 12,68 milliards de dollars en 2023. Cette progression indique une augmentation substantielle des fonds propres, éventuellement soutenue par la rétention de bénéfices ou des émissions d'actions, contribuant ainsi au renforcement de la structure financière globale.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse au fil des ans, passant de 0,44 en 2019 à 0,34 en 2023. Cette diminution reflète une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres, témoignant d'une amélioration progressive de la solvabilité et d'une gestion prudente de l'endettement. La tendance favorable suggère une posture financière plus saine à la fin de la période, avec une capacité accrue à faire face à ses obligations financières sans dépendre excessivement de l'endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Amphenol Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation constante entre 2019 et 2021, passant de 3,806 millions de dollars à 5,051 millions de dollars. Toutefois, une diminution notable s’est observée en 2022 et 2023, avec une réduction de la dette à environ 4,871 millions en 2022 et 4,641 millions en 2023. Cette tendance pourrait indiquer une politique de désendettement ou le remboursement partiel de la dette à partir de 2022.
- Total du capital
- Le total du capital a suivi une croissance régulière durant toute la période analysée, augmentant de 8,34 millions de dollars en 2019 à 12,99 millions en 2023. La croissance du capital peut refléter une augmentation des réserves, des émissions d’actions ou une accumulation de bénéfices, renforçant ainsi la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital a diminué au fil des années, passant de 0,46 en 2019 à 0,36 en 2023. Cette réduction indique une baisse relative de l’endettement par rapport à la taille globale du capital, ce qui pourrait signaler une amélioration de la structure financière ou une gestion plus prudente de la dette. La tendance à la baisse de ce ratio témoigne d’un ratio d’endettement plus favorable et d’une plus grande solidité financière à la fin de la période considérée.
Ratio d’endettement
Amphenol Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 3,61 milliards de dollars à près de 4,8 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s'est inversée avec une réduction de la dette, atteignant environ 4,58 milliards de dollars en 2022 puis environ 4,34 milliards de dollars en 2023. Cette évolution indique une tendance à la désendettement à partir de 2022.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a constamment augmenté sur l’ensemble de la période, passant de 10,8 milliards de dollars en 2019 à plus de 16,5 milliards de dollars en 2023. Cette croissance soutenue reflète probablement une expansion des actifs de l’entreprise, contribuant à renforcer sa capacité opérationnelle et son portefeuille d’actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse, passant de 0,33 en 2019 à 0,26 en 2023. Cette réduction indique une baisse relative de l’endettement par rapport à l’actif total, témoignant d’une gestion plus prudente de la structure financière et d’un renforcement de la solvabilité de l’entreprise. La tendance à la baisse du ratio d’endettement, conjuguée à la réduction de la dette en valeur absolue à partir de 2022, suggère une orientation vers un niveau d’endettement plus modéré.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Amphenol Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres charges à payer) | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-simple (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse de 2019 à 2021, passant d'environ 3,81 milliards de dollars en 2019 à un pic de 5,05 milliards en 2021. Cependant, à partir de cette année, une réduction progressive a été observée, la dette s'établissant à 4,87 milliards en 2022 puis diminuant encore à 4,64 milliards en 2023. Cette évolution indique une gestion efficace visant à réduire le niveau d'endettement après un accroissement notable dans la période 2019-2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue au cours de la période analysée, passant d’environ 10,82 milliards de dollars en 2019 à plus de 16,52 milliards en 2023. Cette augmentation témoigne d’une expansion des actifs de l'entreprise, ce qui peut être lié à une stratégie d’investissement ou à une croissance organique soutenue. La croissance annuelle reste régulière, renforçant la position financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une réduction progressive, passant de 0,35 en 2019 à 0,28 en 2023. La diminution de ce ratio indique une diminution relative de la dette par rapport à l’actif total, suggérant que l’entreprise a amélioré sa structure financière en renforçant ses fonds propres ou en réduisant son endettement, ou une combinaison des deux. Cette tendance positive contribue à une perception d’une meilleure solvabilité et d’une gestion plus prudente du levier financier.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, les données financières illustrent une croissance soutenue du total de l’actif, accompagnée d’une réduction progressive du ratio d’endettement. La détention de moins en moins importante de la dette par rapport aux actifs indique un effort pour améliorer la solidité financière. La désinflation de la dette totale après 2021 témoigne également d’une stratégie de maîtrise de l’endettement, possiblement pour renforcer la résilience financière face à d’éventuelles volatilités économiques futures.
Ratio d’endettement financier
Amphenol Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une croissance progressive du total de l’actif est observée sur la période analysée. Il passe d’environ 10,82 milliards de dollars en 2019 à plus de 16,53 milliards de dollars en 2023, ce qui reflète une expansion de l’entreprise. La croissance est relativement régulière, témoignant probablement d’investissements continus et d’une croissance organique ou externe soutenue.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres montrent également une tendance à la hausse, passant de 4,53 milliards de dollars en 2019 à environ 8,35 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation indique une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière de l’entreprise, renforcée par une croissance régulière de la valeur nette. La progression pourrait également résulter de bénéfices retenus ou d’émissions de nouvelles actions.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui mesure la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres, a montré une tendance à la baisse, passant de 2,39 en 2019 à 1,98 en 2023. Cette diminution indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait témoigner d’une gestion prudente de la dette ou d’une augmentation des capitaux propres. Cette évolution contribue à une structure financière plus équilibrée, moins dépendante de l’endettement à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
Amphenol Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Résultat des activités abandonnées, net d’impôts | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une croissance progressive a été observée dans le bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2019 à 2020, la tendance s’est amplifiée en 2021, puis a continué à croître de manière significative en 2022. En 2023, le bénéfice reste au niveau élevé, témoignant d’une rentabilité soutenue de l’activité. La progression indique une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise au fil des années.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une augmentation régulière, passant de 117,6 millions de dollars en 2019 à 139,5 millions en 2023. Bien qu’elles aient augmenté, la croissance reste modérée par rapport à celle du bénéfice EBIT, ce qui pourrait suggérer une gestion efficace de la dette ou une augmentation contrôlée de l’endettement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une amélioration notable entre 2019 et 2022, passant de 13,72 à 20,22, ce qui indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation. En 2023, une légère réduction est enregistrée pour atteindre 18,6, mais le ratio reste supérieur à ceux des années précédentes, témoignant d’une situation financière saine avec une marge de sécurité appréciable pour assumer le paiement des intérêts.
Taux de couverture des charges fixes
Amphenol Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Résultat des activités abandonnées, net d’impôts | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts affiche une croissance constante sur la période, passant de 1 711 100 USD en 2019 à 2 721 400 USD en 2023. Cette augmentation témoigne d'une amélioration progressive de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une hausse significative entre 2021 et 2022, puis une stabilisation en 2023.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes augmentent également au fil des années, passant de 215 200 USD en 2019 à 266 600 USD en 2023. La croissance de ces charges est moins spectaculaire que celle du bénéfice, mais indique une expansion des coûts fixes potentiellement liée à la croissance de l'entreprise ou à des investissements différés.
- Tendance du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes progresse de 7,95 en 2019 à un point culminant de 10,88 en 2022, avant de reculer légèrement à 10,21 en 2023. La tendance globale montre une capacité renforcée à couvrir les charges fixes, particulièrement notable en 2022, ce qui indique une rentabilité croissante par rapport aux coûts fixes. La légère baisse en 2023 nécessite une surveillance pour assurer la pérennité de cette tendance de couverture.