Amphenol Corp. (NYSE:APH)

L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de la survaleur sur la période considérée, passant de 4 867 100 US$ en 2019 à 7 092 400 US$ en 2023. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec un rythme de croissance plus marqué entre 2020 et 2021.

La "Relation client" affiche également une progression constante, évoluant de 446 200 US$ en 2019 à 782 600 US$ en 2023. La "Technologie propriétaire" connaît une augmentation significative entre 2019 et 2021, mais se stabilise ensuite autour de 365 100 US$ en 2023.

L’élément "Arriéré et autres" présente une croissance régulière tout au long de la période, passant de 49 700 US$ en 2019 à 114 100 US$ en 2023.

Les "Immobilisations incorporelles, durée de vie définie, brutes" ont plus que doublé entre 2019 et 2021, atteignant 1 023 200 US$ avant de croître plus lentement pour atteindre 1 261 800 US$ en 2023. L’"Amortissement cumulé" augmente également de manière constante, ce qui a un impact sur la valeur nette des immobilisations incorporelles.

Les "Immobilisations incorporelles, durée de vie définie, nettes" montrent une forte croissance entre 2019 et 2021, passant de 255 900 US$ à 488 800 US$, puis une stabilisation et une légère augmentation pour atteindre 565 700 US$ en 2023.

Les "Noms commerciaux" et les "Actifs incorporels à durée de vie indéterminée" restent relativement stables sur l’ensemble de la période, avec une valeur de 269 100 US$ en 2023 pour les deux.

Le total des "Incorporelles" suit une tendance similaire à celle de la survaleur, avec une augmentation notable entre 2019 et 2021, puis une croissance plus modérée. Il passe de 442 000 US$ en 2019 à 834 800 US$ en 2023.

L’"Écart d’acquisition et autres immobilisations incorporelles" représente la part la plus importante de la survaleur et affiche une croissance continue, passant de 5 309 100 US$ en 2019 à 7 927 200 US$ en 2023.

Survaleur

Croissance globale, avec accélération entre 2020 et 2021.

Relation client

Progression constante sur toute la période.

Technologie propriétaire

Forte augmentation initiale suivie d’une stabilisation.

Arriéré et autres

Croissance régulière.

Immobilisations incorporelles

Augmentation significative des actifs bruts et de l’amortissement cumulé, impactant la valeur nette.

Écart d’acquisition

Croissance continue et contribution majeure à la survaleur.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des actifs totaux sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant d’environ 10,82 milliards de dollars américains en 2019 à 16,53 milliards de dollars américains en 2023.

L’actif total ajusté suit également une trajectoire ascendante, bien que les montants soient inférieurs à ceux de l’actif total. Il a progressé de 5,95 milliards de dollars américains en 2019 à 9,43 milliards de dollars américains en 2023.

Les capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation ont également connu une augmentation significative sur la période. Ils sont passés d’environ 4,53 milliards de dollars américains en 2019 à 8,35 milliards de dollars américains en 2023.

L’évolution des capitaux propres ajustés attribuables à Amphenol Corporation présente une dynamique plus complexe. Après une valeur négative en 2019, ils sont devenus positifs en 2020 et ont continué à croître, atteignant 1,25 milliard de dollars américains en 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la structure du capital et une réduction potentielle du risque financier.

Tendances générales

Croissance constante de l’actif total et des capitaux propres attribuables.

Évolution spécifique

Amélioration de la situation des capitaux propres ajustés, passant d’une valeur négative à une valeur positive et croissante.

Observations

L’actif total ajusté représente une portion significative, mais inférieure, de l’actif total.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière d’efficacité de l’actif, de levier financier et de rentabilité.

Rotation de l’actif

Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué sur la période considérée, passant de 0.76 en 2019 à 0.7 en 2020, puis à 0.74 en 2021. Une amélioration est observée en 2022 avec une valeur de 0.82, suivie d’un léger recul à 0.76 en 2023. Le ratio de rotation de l’actif total ajusté présente une trajectoire similaire, avec une augmentation globale de 1.38 en 2019 à 1.42 en 2022, puis une diminution à 1.33 en 2023. Ces variations suggèrent des changements dans l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus.

Endettement

Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse, passant de 2.39 en 2019 à 1.98 en 2023. Cette diminution indique une réduction du levier financier au fil du temps. Le ratio d’endettement financier ajusté, bien que présentant des données manquantes pour certaines années, a connu une forte diminution de 20.68 en 2020 à 7.52 en 2023, ce qui confirme la réduction de l’endettement.

Rentabilité

Le rendement des capitaux propres a connu des fluctuations, passant de 25.5% en 2019 à 22.35% en 2020, puis à 25.24% en 2021 et à 27.12% en 2022, avant de redescendre à 23.1% en 2023. Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a également fluctué, avec une forte valeur en 2020 et 2022, suivie d’une diminution significative en 2023. Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 10.68% en 2019 à 12.41% en 2022, puis a légèrement diminué à 11.67% en 2023. Le ratio de rendement de l’actif ajusté a également montré une tendance à la hausse, passant de 19.42% en 2019 à 21.42% en 2022, puis à 20.44% en 2023. Ces données suggèrent une rentabilité globalement stable, avec des variations annuelles.

En résumé, l’entreprise a démontré une tendance à la réduction de son endettement, une efficacité de l’actif fluctuante et une rentabilité globalement stable sur la période analysée.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2019 à 2023, passant d’environ 10,82 milliards de dollars américains à 16,53 milliards de dollars américains.

Le total de l’actif ajusté suit également une trajectoire ascendante, bien que les montants soient inférieurs à ceux du total de l’actif non ajusté. L’actif ajusté progresse de 5,95 milliards de dollars américains en 2019 à 9,43 milliards de dollars américains en 2023.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il diminue légèrement de 0,76 en 2019 à 0,70 en 2020, puis remonte à 0,74 en 2021 et atteint un pic de 0,82 en 2022 avant de redescendre à 0,76 en 2023. Cette fluctuation suggère une variation dans l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l’actif total ajusté montre une tendance plus stable à la hausse. Il passe de 1,38 en 2019 à 1,42 en 2022, avec une légère diminution à 1,33 en 2023. Ce ratio indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif ajusté pour générer des ventes, bien que cette amélioration se stabilise ou diminue légèrement en 2023.

En résumé, l’entreprise a connu une croissance significative de son actif total et ajusté au cours de la période analysée. L’efficacité de l’utilisation de l’actif total, mesurée par le ratio de rotation, a fluctué, tandis que l’efficacité de l’utilisation de l’actif ajusté a globalement augmenté, mais semble se stabiliser en 2023.

L’analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance de l’actif total sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant d’environ 10,82 milliards de dollars américains en 2019 à 16,53 milliards de dollars américains en 2023.

L’actif total ajusté suit également une trajectoire ascendante, bien que les valeurs initiales soient significativement inférieures à celles de l’actif total. Il a progressé de 5,95 milliards de dollars américains en 2019 à 9,43 milliards de dollars américains en 2023.

Les capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation ont également connu une augmentation significative, passant de 4,53 milliards de dollars américains en 2019 à 8,35 milliards de dollars américains en 2023. Cette croissance suggère une amélioration de la valeur nette de l’entreprise.

Les capitaux propres ajustés attribuables à Amphenol Corporation présentent une volatilité plus importante. Après une valeur négative en 2019, ils ont augmenté pour atteindre 1,25 milliard de dollars américains en 2023. Cette fluctuation pourrait indiquer des ajustements comptables ou des opérations financières spécifiques.

Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de 2,39 en 2019 à 1,98 en 2023. Cette diminution indique une réduction du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la solidité financière.

Le ratio d’endettement financier ajusté présente des données incomplètes. Il a été enregistré à 20,68 en 2020 et à 15,59 en 2022, puis à 7,52 en 2023. La disponibilité limitée des données rend difficile l’analyse d’une tendance claire pour ce ratio.

Ratio d’endettement financier

Indique une diminution progressive du niveau d’endettement.

Actif total

Présente une croissance constante sur l’ensemble de la période.

Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation

Reflètent une augmentation significative de la valeur nette de l’entreprise.

Capitaux propres ajustés attribuables à Amphenol Corporation

Montrent une volatilité plus importante, avec une évolution positive sur la période, mais avec des fluctuations notables.

L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des capitaux propres attribuables à l'entreprise sur la période considérée. Les capitaux propres attribuables ont progressé de 4 530 300 unités monétaires en 2019 à 8 346 500 unités monétaires en 2023, indiquant une augmentation significative de la valeur nette de l'entreprise.

Les capitaux propres ajustés présentent une volatilité plus marquée. Après une valeur négative en 2019, ils ont connu une augmentation notable en 2020, suivie d'une diminution en 2021, puis d'une nouvelle augmentation en 2022 et 2023. Cette fluctuation suggère l'impact d'éléments non récurrents ou de décisions stratégiques affectant la structure du capital.

Le rendement des capitaux propres a fluctué au cours de la période, mais est resté globalement élevé. Il s'est élevé à 25,5 % en 2019, a diminué à 22,35 % en 2020, puis a augmenté à 25,24 % en 2021 et à 27,12 % en 2022 avant de redescendre à 23,1 % en 2023. Cette variation indique une certaine sensibilité de la rentabilité des capitaux propres aux conditions économiques et aux performances opérationnelles.

Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté, bien que non disponible pour toutes les années, présente des valeurs élevées en 2020 et 2022, avec une diminution notable en 2023. Cette évolution est cohérente avec les fluctuations observées dans les capitaux propres ajustés et suggère une rentabilité potentiellement plus élevée des capitaux propres lorsque ces ajustements sont pris en compte.

Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation

Croissance constante sur la période, indiquant une augmentation de la valeur nette de l'entreprise.

Capitaux propres ajustés attribuables à Amphenol Corporation

Volatilité significative, suggérant l'impact d'éléments non récurrents ou de décisions stratégiques.

Rendement des capitaux propres

Fluctuation autour d'un niveau globalement élevé, indiquant une sensibilité aux conditions économiques et aux performances opérationnelles.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Valeurs élevées en 2020 et 2022, diminuant en 2023, reflétant la volatilité des capitaux propres ajustés.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2019 à 2023, passant d’un total de 10 815 500 US$ en milliers à 16 526 400 US$ en milliers. Cette croissance n’est pas linéaire, mais présente un rythme soutenu tout au long de la période.

Le total de l’actif ajusté suit également une trajectoire ascendante, bien que de moindre ampleur que le total de l’actif. Il progresse de 5 948 400 US$ en milliers en 2019 à 9 434 000 US$ en milliers en 2023. La différence entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté reste relativement stable au fil des ans.

Le ratio de rendement de l’actif présente des fluctuations annuelles. Il s’établit à 10,68 % en 2019, diminue à 9,76 % en 2020, puis remonte à 10,84 % en 2021. Une augmentation notable est observée en 2022, atteignant 12,41 %, avant de redescendre légèrement à 11,67 % en 2023. Malgré ces variations, le ratio reste globalement dans une fourchette de 9,76 % à 12,41 %.

Le ratio de rendement de l’actif ajusté affiche une performance plus stable et plus élevée que le ratio de rendement de l’actif non ajusté. Il débute à 19,42 % en 2019, diminue à 16,5 % en 2020, puis remonte et dépasse les 20 % en 2021 et 2022 (19,16 % et 21,42 % respectivement). En 2023, il se maintient à un niveau élevé de 20,44 %. Cette constance suggère une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs ajustés pour générer des bénéfices.

Total de l’actif

Croissance continue de 2019 à 2023.

Total de l’actif ajusté

Croissance continue, mais moins prononcée que le total de l’actif.

Ratio de rendement de l’actif

Fluctuations annuelles, mais reste globalement stable.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Performance stable et élevée, avec une tendance à la hausse.