Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Amphenol Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Tendances générales en matière de résultat net et de bénéfices
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a montré une évolution positive de 2019 à 2023, passant d'environ 1,15 milliard de dollars à près de 1,93 milliard de dollars. La croissance de cette métrique a été régulière, avec une accélération notable entre 2020 et 2022, puis une stabilisation en 2023, indiquant une consolidation des gains réalisés.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également augmenté sur la période, passant de 1,495 milliard de dollars en 2019 à 2,454 milliards de dollars en 2022. En 2023, une légère baisse a été observée, se situant à environ 2,454 milliards de dollars, stable par rapport à 2022, suggérant une stagnation ou une légère décharge dans la rentabilité avant impôt.
- Progression du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a montré une tendance similaire à celle de l’EBT, en progressant de 1,613 milliard de dollars en 2019 à environ 2,594 milliards de dollars en 2022, avant de se stabiliser en 2023 à un niveau proche de celui de l’année précédente. La stabilité en 2023 peut indiquer une maîtrise des coûts ou un ralentissement dans la croissance opérationnelle par rapport à la période précédente.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance significative de 2019 à 2022, passant d’environ 1,925 milliard de dollars à 2,989 milliards de dollars. En 2023, cette catégorie a légèrement augmenté jusqu’à environ 3,000 milliards de dollars, représentant une stabilité après une croissance soutenue sur plusieurs années. La croissance de l’EBITDA témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle et d’une gestion efficace des coûts et des amortissements.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Amphenol Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 75,093,168) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 3,000,700) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 25.03 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Apple Inc. | 28.55 |
| Arista Networks Inc. | 53.98 |
| Cisco Systems Inc. | 18.34 |
| Dell Technologies Inc. | 12.44 |
| Super Micro Computer Inc. | 24.21 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | 28.24 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 46.17 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Amphenol Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 65,267,267) | 51,530,855) | 51,525,792) | 41,535,814) | 33,635,356) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 3,000,700) | 2,988,700) | 2,500,300) | 1,950,100) | 1,925,600) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.75 | 17.24 | 20.61 | 21.30 | 17.47 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Apple Inc. | 21.66 | 19.15 | 20.47 | 23.12 | 13.59 | |
| Arista Networks Inc. | 31.29 | 24.52 | 37.29 | 26.96 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.16 | 10.52 | 15.05 | 9.69 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 6.61 | 4.85 | 9.32 | 8.64 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.77 | 10.50 | 11.19 | 10.65 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 20.01 | 17.26 | 19.17 | 19.89 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 65,267,267 ÷ 3,000,700 = 21.75
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- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 33,6 milliards de dollars en 2019 à plus de 65,3 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation suggère une valorisation accrue de l'entreprise, en partie liée à une croissance de ses activités ou à une perception favorable sur le marché. La hausse est relativement régulière entre 2019 et 2022, puis elle se maintient à un niveau élevé en 2023.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a également augmenté au cours de la période, passant de 1,925 milliard de dollars en 2019 à environ 3 milliards de dollars en 2023. La progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, témoignant d'une augmentation de ses revenus ou d'une meilleure gestion des coûts et des marges.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu des fluctuations, passant de 17,47 en 2019 à 21,3 en 2020, puis à 20,61 en 2021, avant de redescendre à 17,24 en 2022 pour ensuite remonter à 21,75 en 2023. La hausse notable en 2020 pourrait refléter une augmentation rapide de la valeur de marché relative à la rentabilité opérationnelle, tandis que la baisse en 2022 indique une valorisation plus modérée par rapport à l'EBITDA. La reprise en 2023 traduit une revalorisation, probablement en lien avec une croissance ou une anticipation de croissance des résultats futurs.