Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Amphenol Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Une diminution notable est observée entre 2019 et 2020, suivie d'une réduction drastique en 2021 et 2022, avant de remonter considérablement en 2023, atteignant un niveau proche de celui de 2019.
La dette à long terme, excluant la portion à court terme, a affiché une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, passant d'environ 3,2 milliards à près de 4,8 milliards de dollars américains. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022 et 2023, avec une diminution progressive pour atteindre environ 3,98 milliards de dollars américains en 2023.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Elle a augmenté entre 2019 et 2021, puis a diminué en 2022 et 2023. L'augmentation initiale suggère un recours accru au financement par emprunt, tandis que la diminution ultérieure indique une possible réduction de l'endettement ou une restructuration de la dette.
- Tendances générales
- Une volatilité significative de la portion à court terme de la dette à long terme est observée. La dette à long terme et la dette totale présentent une tendance à la hausse jusqu'en 2021, suivie d'une diminution.
- Évolution de la structure de la dette
- La part de la dette à court terme dans la dette totale semble avoir fluctué, influençant potentiellement les obligations de financement à court terme.
- Implications potentielles
- Les variations de la dette totale pourraient affecter les ratios d'endettement et la capacité de l'entreprise à investir et à se développer. La remontée de la portion à court terme en 2023 pourrait nécessiter une attention particulière en termes de gestion de trésorerie.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Total de la dette (juste valeur) | 4,094,800) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.66%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.20% | 348,400) | 11,149) | |
| 2.05% | 386,800) | 7,929) | |
| 4.75% | 350,600) | 16,654) | |
| 0.75% | 523,400) | 3,926) | |
| 2.00% | 531,400) | 10,628) | |
| 4.35% | 497,200) | 21,628) | |
| 2.80% | 817,600) | 22,893) | |
| 2.20% | 629,900) | 13,858) | |
| Valeur totale | 4,085,300) | 108,664) | |
| 2.66% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 108,664 ÷ 4,085,300 = 2.66%